博时上证50交易型开放式指数证券投资基金(510710)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

3.1316

 累计净值：0.9681 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：赵云阳 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.760亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2015-05-27

业绩比较基准： 上证50指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 569,786,705.20 97.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,489,255.59 2.47
6 其他资产 1,368,609.90 1,368,609.90
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 538,755,596.69 95.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,938,182.83 3.90
6 其他资产 1,606,875.81 1,606,875.81
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 564,523,175.40 97.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,241,039.87 2.28
6 其他资产 1,926,481.60 1,926,481.60
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 554,202,279.55 97.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,318,842.55 2.68
6 其他资产 1,417,835.66 1,417,835.66
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 548,093,197.47 97.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,468,845.83 2.04
6 其他资产 1,326,276.42 1,326,276.42
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 570,887,160.39 97.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,593,096.34 2.32
6 其他资产 1,372,767.92 1,372,767.92
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 591,794,380.33 97.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,655,530.99 2.09
6 其他资产 1,327,747.85 1,327,747.85
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 621,636,428.93 97.14
2 固定收益类投资 2,659,000.00 0.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,371,651.09 2.09
6 其他资产 2,285,589.50 2,285,589.50
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 567,070,623.16 96.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,269,154.94 3.10
6 其他资产 3,206,002.25 3,206,002.25
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 545,555,188.58 95.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,827,456.07 3.65
6 其他资产 3,484,263.69 3,484,263.69
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 539,303,296.22 95.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,275,868.09 3.77
6 其他资产 3,471,399.47 3,471,399.47
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 706,410,778.74 96.41
2 固定收益类投资 115,000.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,331,221.65 3.05
6 其他资产 3,839,789.46 3,839,789.46
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 918,289,007.34 96.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,741,470.25 2.92
6 其他资产 3,830,547.42 3,830,547.42
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 730,395,120.50 95.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,061,269.89 3.68
6 其他资产 3,491,163.78 3,491,163.78
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 717,821,673.84 97.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,205,894.13 2.20
6 其他资产 2,117,066.92 2,117,066.92

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034