平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金(511020)

管理费： 0.250% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

110.2097

 累计净值：1.1551 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：王仁增 管理人：平安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.101亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2018-12-21

业绩比较基准： 中证5-10年期国债活跃券指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,091,026,384.05 98.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,848,089.70 1.34
6 其他资产 78,127.94 78,127.94
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 981,608,450.92 93.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,342,739.17 6.95
6 其他资产 111,168.90 111,168.90
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 946,817,483.03 98.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,003,048.23 0.73
5 银行存款和结算备付金合计 6,360,325.56 0.66
6 其他资产 121,910.58 121,910.58
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 951,228,384.79 96.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 32,017,143.14 3.23
5 银行存款和结算备付金合计 7,170,368.32 0.72
6 其他资产 4,501.35 4,501.35
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,176,533,795.35 97.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,042,354.18 2.49
6 其他资产 42,477.00 42,477.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,132,817,709.60 95.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,800,620.10 4.21
6 其他资产 75,616.24 75,616.24
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,144,162,789.19 97.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,000,000.00 1.44
5 银行存款和结算备付金合计 17,370,783.34 1.47
6 其他资产 2,492.32 2,492.32
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,239,531,900.00 97.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,000,000.00 1.02
5 银行存款和结算备付金合计 12,232,603.82 0.96
6 其他资产 12,039,029.89 12,039,029.89
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,135,780,000.00 93.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,278,284.51 4.89
6 其他资产 16,318,709.84 16,318,709.84
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,123,695,000.00 94.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,039,372.50 4.63
6 其他资产 9,508,848.29 9,508,848.29
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,118,374,000.00 95.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,039,032.15 3.32
6 其他资产 16,889,600.42 16,889,600.42
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,188,817,000.00 96.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,809,694.05 2.34
6 其他资产 13,494,912.32 13,494,912.32
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,097,271,000.00 97.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,192,868.29 1.43
6 其他资产 15,612,528.03 15,612,528.03
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,120,886,000.00 97.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,060,873.60 1.49
6 其他资产 7,587,486.07 7,587,486.07
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,070,645,000.00 92.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,330,625.69 5.83
6 其他资产 17,745,889.51 17,745,889.51

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