易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金(512090)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 436,318,493.08 | 97.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,025,170.38 | 2.46 |
| 6 | 其他资产 | 1,709,517.58 | 1,709,517.58 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 438,187,055.94 | 96.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,551,701.59 | 2.78 |
| 6 | 其他资产 | 1,409,808.78 | 1,409,808.78 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 471,061,504.50 | 97.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 34,002.23 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,968,895.30 | 2.27 |
| 6 | 其他资产 | 1,846,585.24 | 1,846,585.24 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 453,794,004.89 | 96.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,873,191.13 | 2.75 |
| 6 | 其他资产 | 1,478,421.62 | 1,478,421.62 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 474,179,762.38 | 97.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 146,707.20 | 0.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,307,011.08 | 2.32 |
| 6 | 其他资产 | 1,454,661.86 | 1,454,661.86 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 478,137,056.95 | 96.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 90,607.73 | 0.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,213,989.62 | 3.07 |
| 6 | 其他资产 | 1,674,699.63 | 1,674,699.63 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 470,668,579.41 | 96.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 229,422.24 | 0.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,572,953.74 | 2.58 |
| 6 | 其他资产 | 2,973,364.90 | 2,973,364.90 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 559,011,575.29 | 96.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,125,992.84 | 0.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,609,517.56 | 2.87 |
| 6 | 其他资产 | 1,880,945.77 | 1,880,945.77 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 571,258,965.97 | 96.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 14,500.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,097,125.29 | 2.89 |
| 6 | 其他资产 | 3,232,901.33 | 3,232,901.33 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 629,316,357.67 | 96.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 554,720.06 | 0.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,689,707.42 | 3.02 |
| 6 | 其他资产 | 2,217,387.54 | 2,217,387.54 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 592,628,455.18 | 97.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 900,349.43 | 0.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,655,191.11 | 1.92 |
| 6 | 其他资产 | 1,712,087.52 | 1,712,087.52 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 639,573,299.34 | 97.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 758,995.43 | 0.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,450,539.98 | 1.75 |
| 6 | 其他资产 | 4,120,161.41 | 4,120,161.41 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 449,625,143.46 | 95.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,211,896.46 | 3.43 |
| 6 | 其他资产 | 6,495,856.67 | 6,495,856.67 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 407,320,249.38 | 93.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 69,000.00 | 0.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,657,957.84 | 2.68 |
| 6 | 其他资产 | 15,295,561.10 | 15,295,561.10 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 366,960,129.03 | 96.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 74,499.84 | 0.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,345,258.03 | 2.20 |
| 6 | 其他资产 | 3,155,095.61 | 3,155,095.61 |
