华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金(512120)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.080% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.4900

 累计净值：1.4700 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：苏卿云 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：7.392亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2013-12-04

业绩比较基准： 中证细分医药产业主题指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 349,447,807.26 98.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,628,849.81 1.31
6 其他资产 27,139.98 27,139.98
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 305,087,967.47 98.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,139,220.04 1.66
6 其他资产 67,942.07 67,942.07
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 257,311,498.89 97.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,329,982.98 1.27
6 其他资产 2,207,457.51 2,207,457.51
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 267,016,402.55 98.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,740,445.62 1.38
6 其他资产 149,426.14 149,426.14
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 288,648,847.90 98.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,633,907.58 1.58
6 其他资产 30,566.70 30,566.70
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 236,919,594.55 98.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,705,222.01 1.54
6 其他资产 32,301.87 32,301.87
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 223,486,011.36 97.23
2 固定收益类投资 228,514.02 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,113,856.22 1.79
6 其他资产 2,026,870.52 2,026,870.52
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 224,067,109.61 97.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,777,498.47 2.09
6 其他资产 34,696.12 34,696.12
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 159,029,315.54 97.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,571,320.05 1.58
6 其他资产 1,153,041.64 1,153,041.64
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 147,562,122.72 97.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,561,256.60 2.35
6 其他资产 134,421.54 134,421.54
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 136,592,213.00 97.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,519,371.76 1.80
6 其他资产 666,960.91 666,960.91
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 159,940,990.86 96.71
2 固定收益类投资 21,000.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,543,198.54 2.14
6 其他资产 1,873,200.05 1,873,200.05
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 149,474,300.43 97.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,161,552.04 2.07
6 其他资产 32,638.98 32,638.98
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 115,184,584.31 97.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,650,379.75 2.24
6 其他资产 644,100.72 644,100.72
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 92,718,066.20 97.67
2 固定收益类投资 62,065.45 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,118,453.11 2.23
6 其他资产 26,631.59 26,631.59

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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