国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金(512290)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1906

 累计净值：1.1906 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：梁杏,黄岳 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：47.708亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2019-04-18

业绩比较基准： 中证生物医药指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,310,879,948.26 99.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,208,380.32 0.32
6 其他资产 4,624,121.61 4,624,121.61
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,558,104,704.16 99.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,411,347.50 0.19
6 其他资产 10,670,314.84 10,670,314.84
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,153,915,933.31 99.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,216,025.73 0.33
6 其他资产 2,071,645.88 2,071,645.88
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,937,280,342.66 99.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,599,434.45 0.62
6 其他资产 2,887,777.23 2,887,777.23
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,059,565,712.61 99.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,450,857.69 0.45
6 其他资产 5,840,136.49 5,840,136.49
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,722,079,717.93 99.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,626,487.47 0.44
6 其他资产 5,188,078.21 5,188,078.21
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,425,371,200.61 99.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,874,555.75 0.61
6 其他资产 2,341,603.00 2,341,603.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,909,254,451.60 99.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,896,230.37 0.46
6 其他资产 2,608,282.97 2,608,282.97
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,888,091,446.34 98.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,398,751.19 0.59
6 其他资产 41,251,469.40 41,251,469.40
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,612,148,258.25 98.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,304,651.44 1.22
6 其他资产 5,094,033.04 5,094,033.04
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,337,716,806.58 99.21
2 固定收益类投资 1,463,000.00 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,169,567.88 0.66
6 其他资产 2,850,879.81 2,850,879.81
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,158,432,896.56 98.92
2 固定收益类投资 3,498,900.00 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,694,213.76 0.78
6 其他资产 9,056,849.30 9,056,849.30
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,031,862,571.61 98.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,052,698.19 1.10
6 其他资产 8,393,970.22 8,393,970.22
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,245,087,123.44 98.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,363,344.78 1.46
6 其他资产 7,444,425.85 7,444,425.85
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 977,821,288.75 96.67
2 固定收益类投资 86,000.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,201,131.75 3.08
6 其他资产 2,423,189.05 2,423,189.05

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