南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金(512870)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1749

 累计净值：1.1749 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：黄志钢,康冬 管理人：南华基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.324亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2018-12-14

业绩比较基准： 中证杭州湾区指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 39,886,293.41 98.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 413,751.51 1.03
6 其他资产 652.14 652.14
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 42,911,860.82 98.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 753,283.83 1.73
6 其他资产 148.00 148.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,604,425.40 98.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 508,602.65 1.08
6 其他资产 575.51 575.51
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 44,136,223.26 98.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 570,684.66 1.28
6 其他资产 4,054.22 4,054.22
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 45,787,850.49 98.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 553,972.58 1.20
6 其他资产 3,199.63 3,199.63
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 54,583,245.74 98.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 625,849.19 1.13
6 其他资产 945.54 945.54
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 50,421,372.33 98.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 531,048.67 1.04
6 其他资产 6,820.30 6,820.30
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 65,106,988.45 99.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 434,509.17 0.66
6 其他资产 7,176.92 7,176.92
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 66,907,116.44 97.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 978,976.28 1.43
6 其他资产 538,852.80 538,852.80
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 74,856,137.23 99.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 318,458.19 0.42
6 其他资产 5,902.30 5,902.30
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 70,893,133.68 99.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 335,365.91 0.47
6 其他资产 7,430.81 7,430.81
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 73,772,477.83 98.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 979,341.32 1.31
6 其他资产 72,135.69 72,135.69
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 72,272,874.87 99.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 608,767.61 0.83
6 其他资产 64,148.98 64,148.98
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 115,780,505.41 99.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 998,397.86 0.85
6 其他资产 32,136.68 32,136.68
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 44,594,377.37 98.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 543,961.70 1.20
6 其他资产 27,530.35 27,530.35

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