平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金(512970)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0246

 累计净值：1.0246 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：刘洁倩 管理人：平安基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.630亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-09-23

业绩比较基准： 中证粤港澳大湾区发展主题指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 65,773,005.02 96.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,607,435.86 3.81
6 其他资产 39,864.15 39,864.15
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 71,372,942.29 97.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,873,772.97 2.56
6 其他资产 86,209.55 86,209.55
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 75,183,265.06 97.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,486,315.68 1.94
6 其他资产 123,388.65 123,388.65
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 72,238,539.35 95.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -449.87 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,509,592.23 1.99
6 其他资产 2,035,423.25 2,035,423.25
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 122,242,220.91 97.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,071,765.95 2.45
6 其他资产 112,661.11 112,661.11
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 360,250,702.20 96.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,947,479.48 3.21
6 其他资产 81,995.49 81,995.49
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 331,823,537.53 96.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,442,442.95 3.33
6 其他资产 8,267.21 8,267.21
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 406,622,332.30 97.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,214,710.86 1.24
6 其他资产 7,125,833.35 7,125,833.35
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 390,384,943.45 95.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 1.23
5 银行存款和结算备付金合计 12,380,493.79 3.04
6 其他资产 91,613.33 91,613.33
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 423,420,269.19 96.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 0.91
5 银行存款和结算备付金合计 6,294,040.38 1.44
6 其他资产 3,575,455.80 3,575,455.80
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 394,988,885.45 96.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,533,040.66 1.35
6 其他资产 9,256,203.53 9,256,203.53
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 428,210,807.48 97.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,397,588.44 0.78
6 其他资产 6,645,405.31 6,645,405.31
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 371,161,856.77 94.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,578,805.09 1.17
6 其他资产 15,509,339.35 15,509,339.35
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,353,423,222.07 96.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,137,451.02 0.37
6 其他资产 42,725,671.28 42,725,671.28
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,497,949,444.74 98.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 0.52
5 银行存款和结算备付金合计 16,771,917.85 1.10
6 其他资产 1,531,659.24 1,531,659.24

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034