博时标普500交易型开放式指数证券投资基金(513500)

管理费： 0.600% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5277

 累计净值：3.0554 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：万琼 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：52.256亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2013-12-05

业绩比较基准： 标普500指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,059,342,971.24 92.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 528,201,470.67 6.93
6 其他资产 35,128,779.47 35,128,779.47
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,892,175,770.02 94.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 352,905,452.66 4.86
6 其他资产 20,764,879.20 20,764,879.20
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,928,795,255.01 95.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 273,298,302.48 4.39
6 其他资产 18,887,381.51 18,887,381.51
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,925,415,490.50 94.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 480,530,703.84 5.09
6 其他资产 33,341,007.20 33,341,007.20
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,882,621,809.00 79.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 531,314,852.43 6.14
6 其他资产 1,236,878,340.79 1,236,878,340.79
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,917,623,357.90 91.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 502,099,335.90 7.79
6 其他资产 24,301,495.04 24,301,495.04
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,480,090,382.18 88.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 776,092,859.36 10.64
6 其他资产 39,031,500.79 39,031,500.79
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,573,870,242.06 88.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 838,316,412.26 11.28
6 其他资产 22,528,748.38 22,528,748.38
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,916,467,855.55 94.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 230,926,405.40 5.55
6 其他资产 11,395,265.27 11,395,265.27
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,234,057,909.66 93.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 184,559,165.57 5.35
6 其他资产 32,075,232.11 32,075,232.11
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,618,763,831.79 93.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 184,707,066.58 6.57
6 其他资产 7,346,386.52 7,346,386.52
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,444,203,751.58 94.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 133,443,087.39 5.16
6 其他资产 9,667,846.17 9,667,846.17
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,026,904,641.84 92.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 149,452,177.74 6.84
6 其他资产 10,206,242.96 10,206,242.96
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,937,990,335.36 93.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 114,708,143.40 5.54
6 其他资产 17,875,519.55 17,875,519.55
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,554,217,241.42 92.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 110,053,089.32 6.56
6 其他资产 12,216,928.27 12,216,928.27

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