中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金(515190)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.080% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1306

 累计净值：1.1306 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：计伟,张艺敏 管理人：中银国际证券股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.535亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2020-04-30

业绩比较基准： 中证500指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 61,193,190.71 98.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 962,972.46 1.55
6 其他资产 39,337.38 39,337.38
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 62,247,556.93 98.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 636,954.22 1.01
6 其他资产 77,383.74 77,383.74
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 62,858,532.55 99.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 240,278.92 0.38
6 其他资产 116,356.93 116,356.93
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 60,077,413.47 97.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,240,514.15 2.02
6 其他资产 49,025.75 49,025.75
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 63,205,420.30 98.62
2 固定收益类投资 47,002.18 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 797,525.22 1.24
6 其他资产 40,382.37 40,382.37
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 68,333,706.92 98.67
2 固定收益类投资 4,000.75 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 836,534.02 1.21
6 其他资产 79,992.95 79,992.95
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 61,384,895.98 98.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 636,089.23 1.02
6 其他资产 114,858.41 114,858.41
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 65,699,928.91 98.71
2 固定收益类投资 3,000.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 772,421.08 1.16
6 其他资产 82,748.51 82,748.51
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 66,408,059.59 98.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 682,420.64 1.02
6 其他资产 45,816.61 45,816.61
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 74,180,642.65 98.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,039,212.94 1.38
6 其他资产 91,230.17 91,230.17
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 77,567,552.61 98.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,066,570.90 1.36
6 其他资产 45,163.83 45,163.83
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 98,922,855.94 98.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,257,251.78 1.25
6 其他资产 98,005.52 98,005.52
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 151,084,938.11 97.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,205,749.94 2.71
6 其他资产 179,342.48 179,342.48
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 264,806,134.39 97.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,432,163.61 2.73
6 其他资产 252,012.85 252,012.85

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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