国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金(515220)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

2.3725

 累计净值：2.4925 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：吴中昊 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：11.856亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2020-01-20

业绩比较基准： 中证煤炭指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,684,155,449.60 99.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,356,603.51 0.35
6 其他资产 2,945,994.95 2,945,994.95
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,797,642,696.90 98.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,985,196.38 0.94
6 其他资产 6,145,471.67 6,145,471.67
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,846,630,406.25 99.40
2 固定收益类投资 12,677,889.13 0.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,847,084.69 0.25
6 其他资产 874,073.61 874,073.61
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,517,488,668.98 99.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,889,215.60 0.31
6 其他资产 1,056,178.60 1,056,178.60
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,713,744,246.73 99.20
2 固定收益类投资 10,636,792.60 0.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,503,236.61 0.52
6 其他资产 2,643,356.91 2,643,356.91
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,949,860,637.66 98.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,481,118.09 1.01
6 其他资产 7,302,868.03 7,302,868.03
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,276,817,453.06 99.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,704,234.72 0.45
6 其他资产 3,776,523.60 3,776,523.60
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,003,115,838.87 99.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,556,737.31 0.61
6 其他资产 4,153,107.97 4,153,107.97
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,493,896,383.84 98.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,658,866.71 1.06
6 其他资产 4,957,934.43 4,957,934.43
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 921,719,778.16 97.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,789,128.12 2.82
6 其他资产 1,566,736.26 1,566,736.26
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 307,651,126.04 95.23
2 固定收益类投资 250,000.00 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,645,193.38 4.22
6 其他资产 1,505,074.58 1,505,074.58
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 576,227,843.75 95.67
2 固定收益类投资 4,505,400.00 0.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,547,864.97 3.08
6 其他资产 3,010,746.21 3,010,746.21
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 345,859,103.27 95.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,668,351.02 4.04
6 其他资产 2,569,506.61 2,569,506.61
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 222,698,275.11 96.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,547,142.35 3.69
6 其他资产 511,158.12 511,158.12
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 240,392,946.14 93.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,702,253.79 5.75
6 其他资产 789,944.94 789,944.94

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