平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金(515700)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.5857

 累计净值：1.5857 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：钱晶 管理人：平安基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：25.225亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商证券股份有限公司 成立日期：2019-12-31

业绩比较基准： 中证新能源汽车产业指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,252,979,486.01 98.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -34,882.20 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,099,493.42 0.26
6 其他资产 32,742,619.06 32,742,619.06
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,479,002,023.07 99.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,567,997.14 0.77
6 其他资产 9,429,450.14 9,429,450.14
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,101,510,071.45 99.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,477,283.18 0.45
6 其他资产 9,973,758.74 9,973,758.74
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,594,864,438.43 99.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,919,990.13 0.64
6 其他资产 7,818,905.60 7,818,905.60
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,423,987,102.45 99.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,957,474.28 0.53
6 其他资产 5,492,485.54 5,492,485.54
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,581,516,330.37 99.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,364,334.09 0.81
6 其他资产 13,103,872.96 13,103,872.96
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,891,031,677.09 98.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 0.50
5 银行存款和结算备付金合计 26,310,529.87 0.44
6 其他资产 10,426,294.03 10,426,294.03
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,699,630,875.71 98.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 96,109,471.41 1.41
6 其他资产 16,705,204.68 16,705,204.68
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,709,908,507.21 98.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,200,874.23 1.07
6 其他资产 18,757,664.89 18,757,664.89
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,104,688,528.51 98.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 75,222,461.16 1.45
6 其他资产 19,885,238.14 19,885,238.14
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,941,877,631.70 98.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,552,677.66 1.09
6 其他资产 6,514,705.15 6,514,705.15
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,741,340,290.93 97.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 111,847,250.71 2.30
6 其他资产 19,478,211.33 19,478,211.33
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,917,159,403.95 98.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,575,128.19 0.49
6 其他资产 30,579,414.89 30,579,414.89
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,831,954,267.45 98.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,053,461.08 0.72
6 其他资产 16,666,718.79 16,666,718.79
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,799,616,172.05 98.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 83,520,433.81 1.42
6 其他资产 12,660,135.07 12,660,135.07

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