华泰柏瑞中证1000交易型开放式指数证券投资基金(516300)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 117,890,125.13 | 96.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 14,001.56 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,892,886.88 | 3.19 |
| 6 | 其他资产 | 172,950.93 | 172,950.93 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 119,377,760.28 | 95.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 39,403.28 | 0.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,033,677.51 | 4.80 |
| 6 | 其他资产 | 209,796.51 | 209,796.51 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 161,891,371.82 | 98.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 150,252.81 | 0.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,436,319.43 | 1.48 |
| 6 | 其他资产 | 401,528.24 | 401,528.24 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 155,346,073.54 | 97.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 67,664.26 | 0.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,746,607.50 | 1.73 |
| 6 | 其他资产 | 892,348.45 | 892,348.45 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 163,533,196.61 | 98.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 78,811.97 | 0.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,415,530.42 | 1.45 |
| 6 | 其他资产 | 396,489.74 | 396,489.74 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 67,143,843.93 | 93.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 34,201.82 | 0.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,022,405.38 | 4.20 |
| 6 | 其他资产 | 1,683,433.18 | 1,683,433.18 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 47,823,316.13 | 97.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,000.03 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,174,007.45 | 2.39 |
| 6 | 其他资产 | 152,821.82 | 152,821.82 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 52,473,708.28 | 96.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,600.00 | 0.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,659,922.43 | 3.05 |
| 6 | 其他资产 | 259,699.32 | 259,699.32 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 48,436,369.17 | 96.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,095.07 | 0.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,484,416.47 | 2.95 |
| 6 | 其他资产 | 428,210.24 | 428,210.24 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19,629,589.68 | 93.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,300.00 | 0.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,013,358.92 | 4.83 |
| 6 | 其他资产 | 311,889.23 | 311,889.23 |
