海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金A类(519224)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1235

 累计净值：1.4394 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杜晓海 管理人：海富通基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.683亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2016-09-22

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50％＋中证全债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 471,135,745.01 90.44
2 固定收益类投资 26,053,702.41 5.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -3,914.51 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,215,500.12 3.88
6 其他资产 3,508,533.55 3,508,533.55
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 602,264,405.03 83.82
2 固定收益类投资 33,188,748.37 4.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,666,974.05 10.39
6 其他资产 8,371,147.78 8,371,147.78
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 83,100,957.31 72.57
2 固定收益类投资 4,360,213.23 3.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,000.00 6.11
5 银行存款和结算备付金合计 18,912,450.75 16.52
6 其他资产 1,132,557.44 1,132,557.44
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 81,106,416.21 91.11
2 固定收益类投资 4,014,072.83 4.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,946,230.81 3.31
6 其他资产 951,871.54 951,871.54
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 189,148,836.82 84.93
2 固定收益类投资 11,499,329.36 5.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,674,398.08 9.28
6 其他资产 1,380,298.80 1,380,298.80
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 239,098,788.01 90.52
2 固定收益类投资 11,922,876.99 4.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,940,612.72 4.90
6 其他资产 176,076.80 176,076.80
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 235,896,861.64 90.35
2 固定收益类投资 12,235,326.03 4.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,706,696.44 4.87
6 其他资产 246,918.26 246,918.26
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 492,904,929.43 90.59
2 固定收益类投资 24,181,622.90 4.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,592,016.81 4.70
6 其他资产 1,424,725.17 1,424,725.17
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 381,729,810.41 82.83
2 固定收益类投资 16,485,603.50 3.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,437,266.91 4.43
6 其他资产 42,180,712.96 42,180,712.96
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 385,279,618.33 90.70
2 固定收益类投资 20,187,201.78 4.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,069,681.54 3.55
6 其他资产 4,252,224.41 4,252,224.41
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 480,919,616.44 81.91
2 固定收益类投资 29,009,541.58 4.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,000,000.00 1.87
5 银行存款和结算备付金合计 60,140,383.63 10.24
6 其他资产 6,093,842.48 6,093,842.48
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 501,583,040.56 91.06
2 固定收益类投资 21,588,729.70 3.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,429,390.82 4.25
6 其他资产 4,217,095.41 4,217,095.41
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 413,401,315.77 87.95
2 固定收益类投资 14,411,702.52 3.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,361,738.56 3.27
6 其他资产 26,889,732.45 26,889,732.45
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 319,621,017.49 89.12
2 固定收益类投资 14,989,947.18 4.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,603,278.06 4.63
6 其他资产 7,445,614.68 7,445,614.68
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 258,885,160.96 91.18
2 固定收益类投资 13,295,388.10 4.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,374,607.48 4.01
6 其他资产 366,814.16 366,814.16

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