海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金A类(519229)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0668

 累计净值：1.4451 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：朱斌全,谈云飞 管理人：海富通基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.418亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2017-03-10

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50％＋中证全债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 43,540,556.60 22.02
2 固定收益类投资 147,157,891.95 74.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,456,994.29 3.27
6 其他资产 576,770.60 576,770.60
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,749,834.63 15.22
2 固定收益类投资 198,154,143.87 82.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,423,993.11 2.66
6 其他资产 203,373.87 203,373.87
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 55,018,785.69 17.28
2 固定收益类投资 259,727,739.62 81.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,257,843.92 1.02
6 其他资产 414,978.98 414,978.98
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 84,437,458.83 15.52
2 固定收益类投资 452,485,338.66 83.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,684,858.90 1.04
6 其他资产 1,580,868.52 1,580,868.52
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 79,298,535.99 15.23
2 固定收益类投资 332,049,408.58 63.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,147,309.14 1.76
6 其他资产 100,156,094.36 100,156,094.36
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 145,041,253.93 19.04
2 固定收益类投资 595,162,544.72 78.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,382,296.77 2.81
6 其他资产 313,764.04 313,764.04
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 148,488,283.72 17.35
2 固定收益类投资 637,264,397.15 74.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,904,030.75 8.17
6 其他资产 124,497.76 124,497.76
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 246,400,005.77 21.38
2 固定收益类投资 876,298,833.92 76.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,862,626.07 1.46
6 其他资产 12,891,547.01 12,891,547.01
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 193,042,891.96 19.10
2 固定收益类投资 714,185,040.38 70.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000.00 0.59
5 银行存款和结算备付金合计 87,979,305.60 8.70
6 其他资产 9,613,417.65 9,613,417.65
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 185,712,651.30 17.76
2 固定收益类投资 801,207,294.16 76.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,000,000.00 2.68
5 银行存款和结算备付金合计 19,675,164.84 1.88
6 其他资产 11,133,444.04 11,133,444.04
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 170,589,344.27 22.08
2 固定收益类投资 568,376,521.99 73.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,389,504.87 1.60
6 其他资产 21,108,092.20 21,108,092.20
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 182,776,609.10 24.52
2 固定收益类投资 508,402,772.90 68.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 38,570,490.81 5.17
5 银行存款和结算备付金合计 2,614,471.29 0.35
6 其他资产 13,010,828.91 13,010,828.91
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 153,788,149.21 20.34
2 固定收益类投资 484,846,315.40 64.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 99,130,508.70 13.11
5 银行存款和结算备付金合计 5,957,075.28 0.79
6 其他资产 12,231,539.92 12,231,539.92
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 131,100,854.19 23.83
2 固定收益类投资 343,723,719.80 62.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 56,716,325.08 10.31
5 银行存款和结算备付金合计 5,832,059.84 1.06
6 其他资产 12,804,567.52 12,804,567.52
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 83,170,247.03 23.31
2 固定收益类投资 231,148,328.20 64.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,696,284.54 8.32
5 银行存款和结算备付金合计 7,559,811.88 2.12
6 其他资产 5,237,678.53 5,237,678.53

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