银河君信灵活配置混合型证券投资基金I类(519618)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10000000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0529

 累计净值：1.0729 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：石磊,何晶 管理人：银河基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.125亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2016-09-07

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 26,875,164.00 17.23
2 固定收益类投资 111,771,615.52 71.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,139,739.13 10.99
6 其他资产 213,203.19 213,203.19
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 29,459,440.00 16.73
2 固定收益类投资 143,974,200.19 81.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,670,924.40 1.52
6 其他资产 19,431.67 19,431.67
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 31,038,619.60 17.30
2 固定收益类投资 142,885,169.88 79.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,499,398.35 1.39
5 银行存款和结算备付金合计 2,531,654.67 1.41
6 其他资产 431,738.50 431,738.50
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 63,327,892.56 20.19
2 固定收益类投资 244,720,743.94 78.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,810,208.21 1.21
6 其他资产 1,779,509.82 1,779,509.82
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 63,491,535.36 19.87
2 固定收益类投资 219,874,503.02 68.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,500,000.00 6.42
5 银行存款和结算备付金合计 15,473,066.92 4.84
6 其他资产 128,588.29 128,588.29
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 101,992,476.78 24.36
2 固定收益类投资 312,920,142.33 74.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,883,674.68 0.69
6 其他资产 842,716.49 842,716.49
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 110,868,973.66 24.36
2 固定收益类投资 338,125,978.00 74.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,300,673.56 0.73
5 银行存款和结算备付金合计 2,801,104.88 0.62
6 其他资产 122,295.42 122,295.42
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 141,602,469.98 23.46
2 固定收益类投资 382,347,300.00 63.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 2.48
5 银行存款和结算备付金合计 37,394,434.88 6.19
6 其他资产 27,319,863.37 27,319,863.37
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 137,097,610.26 24.42
2 固定收益类投资 323,534,860.00 57.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 93,600,000.00 16.67
5 银行存款和结算备付金合计 3,122,195.92 0.56
6 其他资产 4,059,158.05 4,059,158.05
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 142,998,974.65 28.82
2 固定收益类投资 308,682,462.08 62.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 33,300,000.00 6.71
5 银行存款和结算备付金合计 5,036,567.32 1.01
6 其他资产 6,243,629.59 6,243,629.59
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 120,381,178.79 28.79
2 固定收益类投资 214,172,110.00 51.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 74,500,000.00 17.82
5 银行存款和结算备付金合计 4,424,162.31 1.06
6 其他资产 4,682,955.67 4,682,955.67
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 111,538,072.47 25.37
2 固定收益类投资 168,234,958.00 38.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 119,000,344.50 27.07
5 银行存款和结算备付金合计 13,789,033.55 3.14
6 其他资产 27,102,464.73 27,102,464.73
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 130,572,250.61 14.47
2 固定收益类投资 747,239,687.50 82.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000.00 0.66
5 银行存款和结算备付金合计 6,428,107.28 0.71
6 其他资产 12,351,496.08 12,351,496.08
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 135,193,406.67 15.97
2 固定收益类投资 657,461,354.70 77.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 34,500,289.50 4.08
5 银行存款和结算备付金合计 6,084,173.45 0.72
6 其他资产 13,344,189.25 13,344,189.25
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 124,537,270.56 15.07
2 固定收益类投资 682,429,653.40 82.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,380,890.91 0.53
6 其他资产 15,234,540.87 15,234,540.87

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