银河睿利灵活配置混合型证券投资基金C类(519630)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 50,907.58 | 2.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 400,168.76 | 20.48 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,498,869.56 | 76.70 |
| 6 | 其他资产 | 4,327.30 | 4,327.30 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 101,293.23 | 1.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,902,930.35 | 64.46 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,981,236.73 | 32.72 |
| 6 | 其他资产 | 69,165.41 | 69,165.41 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 900,074.47 | 6.46 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,914,732.36 | 92.66 |
| 6 | 其他资产 | 123,476.23 | 123,476.23 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 83,002,672.86 | 40.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 91,855,290.42 | 45.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,000,000.00 | 9.84 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,133,182.37 | 3.02 |
| 6 | 其他资产 | 2,286,195.55 | 2,286,195.55 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 55,265,994.38 | 24.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 81,126,959.46 | 35.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 84,010,520.56 | 37.10 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,043,284.69 | 2.67 |
| 6 | 其他资产 | 12,288.97 | 12,288.97 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 154,305,104.10 | 32.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 307,474,000.00 | 65.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,800,000.00 | 0.59 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,321,539.16 | 0.91 |
| 6 | 其他资产 | 3,925,842.90 | 3,925,842.90 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 153,242,897.16 | 26.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 419,040,000.00 | 72.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,879,630.12 | 0.67 |
| 6 | 其他资产 | 5,585,882.02 | 5,585,882.02 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 166,638,968.94 | 27.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 405,340,595.79 | 66.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 26,000,000.00 | 4.26 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,121,927.52 | 0.84 |
| 6 | 其他资产 | 7,267,696.58 | 7,267,696.58 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 160,252,540.22 | 26.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 416,976,079.66 | 68.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 15,000,000.00 | 2.47 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,151,079.46 | 1.34 |
| 6 | 其他资产 | 5,902,629.96 | 5,902,629.96 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 165,886,464.71 | 28.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 395,174,460.22 | 66.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,000.00 | 1.69 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,002,675.14 | 2.37 |
| 6 | 其他资产 | 6,068,160.22 | 6,068,160.22 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 138,466,947.22 | 28.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 331,546,600.00 | 67.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,000.00 | 2.04 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,843,571.68 | 0.99 |
| 6 | 其他资产 | 5,914,824.81 | 5,914,824.81 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 78,751,682.75 | 49.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 75,311,600.00 | 46.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,502,599.17 | 2.18 |
| 6 | 其他资产 | 3,000,381.90 | 3,000,381.90 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 75,183,026.88 | 32.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 147,078,900.00 | 64.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,396,317.23 | 1.49 |
| 6 | 其他资产 | 2,937,015.34 | 2,937,015.34 |
