汇丰晋信货币市场基金B类(541011)

管理费： 0.280% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.5485

 7 日年化：1.9680% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：李媛媛,傅煜清 管理人：汇丰晋信基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：106.760亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2011-11-02

业绩比较基准： 同期七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,949,319,304.14 73.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,720,102,940.36 15.88
5 银行存款和结算备付金合计 941,459,797.72 8.69
6 其他资产 221,317,919.62 221,317,919.62
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,121,464,195.05 62.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,409,829,727.06 18.57
5 银行存款和结算备付金合计 2,083,876,380.00 16.06
6 其他资产 360,159,347.82 360,159,347.82
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,447,253,039.82 67.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,987,657,645.56 23.99
5 银行存款和结算备付金合计 879,254,477.16 7.06
6 其他资产 137,093,829.64 137,093,829.64
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,132,621,063.35 63.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,590,571,513.65 27.03
5 银行存款和结算备付金合计 389,502,693.71 4.06
6 其他资产 473,050,842.57 473,050,842.57
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,990,535,767.75 69.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,540,940,166.79 17.83
5 银行存款和结算备付金合计 1,109,190,651.44 12.84
6 其他资产 20,364.66 20,364.66
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,674,698,337.82 54.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,140,051,777.49 29.89
5 银行存款和结算备付金合计 1,535,610,999.98 14.62
6 其他资产 155,521,603.35 155,521,603.35
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,607,054,443.45 67.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,001,800,104.27 21.05
5 银行存款和结算备付金合计 1,364,952,694.76 9.57
6 其他资产 286,283,201.44 286,283,201.44
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,836,555,103.54 62.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,540,017,000.00 28.88
5 银行存款和结算备付金合计 1,307,728,397.88 8.32
6 其他资产 35,623,306.36 35,623,306.36
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,773,967,334.51 54.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,120,645,218.00 36.11
5 银行存款和结算备付金合计 970,470,381.59 6.84
6 其他资产 316,835,914.32 316,835,914.32
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,087,441,969.36 56.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,323,200,414.00 30.44
5 银行存款和结算备付金合计 1,676,153,039.62 11.80
6 其他资产 117,735,118.94 117,735,118.94
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,482,394,212.35 51.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,610,000,000.00 31.59
5 银行存款和结算备付金合计 1,933,023,046.76 13.25
6 其他资产 568,834,667.12 568,834,667.12
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,215,540,056.64 46.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,452,398,000.00 35.14
5 银行存款和结算备付金合计 2,797,146,484.86 18.03
6 其他资产 49,493,056.01 49,493,056.01
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,642,956,571.39 51.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,245,100,000.00 29.42
5 银行存款和结算备付金合计 1,378,076,432.28 12.49
6 其他资产 765,778,839.47 765,778,839.47
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,435,657,446.18 39.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,260,000,000.00 29.23
5 银行存款和结算备付金合计 2,777,911,687.32 24.91
6 其他资产 680,045,327.40 680,045,327.40
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,494,678,840.51 42.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,815,900,000.00 36.28
5 银行存款和结算备付金合计 1,598,555,251.02 15.20
6 其他资产 607,587,450.70 607,587,450.70

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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