诺德主题灵活配置混合型证券投资基金(571002)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.2464

 累计净值：2.5164 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：朱红 管理人：诺德基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.454亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2008-11-05

业绩比较基准： 沪深300指数×60% + 上证国债指数×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,563,449.05 78.32
2 固定收益类投资 9,205,836.30 15.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,678,103.91 6.19
6 其他资产 8,142.50 8,142.50
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 45,937,414.46 78.35
2 固定收益类投资 9,492,039.40 16.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,193,525.96 5.45
6 其他资产 11,560.79 11,560.79
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 51,999,529.25 79.03
2 固定收益类投资 12,757,523.78 19.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,019,571.08 1.55
6 其他资产 22,477.83 22,477.83
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 50,515,027.72 78.73
2 固定收益类投资 8,861,939.29 13.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,777,133.99 7.45
6 其他资产 5,787.40 5,787.40
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 49,717,617.16 78.72
2 固定收益类投资 9,062,680.39 14.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,375,515.36 6.93
6 其他资产 4,873.56 4,873.56
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 58,786,513.57 78.95
2 固定收益类投资 9,120,061.86 12.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,540,694.34 8.78
6 其他资产 9,432.28 9,432.28
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 51,599,692.86 76.67
2 固定收益类投资 9,321,615.92 13.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,362,467.45 9.45
6 其他资产 14,088.07 14,088.07
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 64,113,547.52 78.56
2 固定收益类投资 10,108,201.96 12.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000.00 7.35
5 银行存款和结算备付金合计 1,253,991.43 1.54
6 其他资产 132,687.42 132,687.42
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 56,247,882.21 78.82
2 固定收益类投资 9,978,656.82 13.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,025,275.51 7.04
6 其他资产 109,601.85 109,601.85
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 62,191,561.25 73.05
2 固定收益类投资 9,901,579.94 11.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 5.87
5 银行存款和结算备付金合计 7,476,282.21 8.78
6 其他资产 571,204.28 571,204.28
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 57,254,487.66 78.02
2 固定收益类投资 8,595,626.22 11.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,474,260.77 10.19
6 其他资产 58,452.59 58,452.59
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 58,737,576.78 77.55
2 固定收益类投资 7,460,819.63 9.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 6.60
5 银行存款和结算备付金合计 3,062,039.96 4.04
6 其他资产 1,482,054.07 1,482,054.07
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 76,882,171.57 79.00
2 固定收益类投资 10,379,841.93 10.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,836,250.19 8.05
6 其他资产 2,218,638.03 2,218,638.03
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 131,533,124.94 78.60
2 固定收益类投资 9,637,455.87 5.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 11.95
5 银行存款和结算备付金合计 4,317,348.05 2.58
6 其他资产 1,867,413.34 1,867,413.34
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,524,146.14 76.33
2 固定收益类投资 1,225,406.70 8.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,194,098.95 14.53
6 其他资产 154,659.21 154,659.21

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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