东吴新产业精选股票型证券投资基金A类(580008)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.3888

 累计净值：2.3888 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘瑞 管理人：东吴基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.988亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2011-09-28

业绩比较基准： 中证新兴产业指数收益率*60%+恒生综合指数收益率*20%+中国债券综合全价指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 294,014,539.57 92.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,626,205.25 6.52
6 其他资产 1,608,590.92 1,608,590.92
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 399,478,425.17 72.43
2 固定收益类投资 10,281,589.04 1.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 98,822,723.88 17.92
6 其他资产 42,969,894.16 42,969,894.16
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 555,829,473.56 85.21
2 固定收益类投资 10,821,889.20 1.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,347,710.62 8.33
6 其他资产 31,338,033.67 31,338,033.67
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 401,651,032.32 90.53
2 固定收益类投资 9,969,296.70 2.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,369,942.45 5.72
6 其他资产 6,670,656.87 6,670,656.87
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 327,090,097.57 79.85
2 固定收益类投资 9,930,070.33 2.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,181,030.94 16.89
6 其他资产 3,446,073.03 3,446,073.03
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 239,994,630.30 91.89
2 固定收益类投资 9,971,696.70 3.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,840,528.87 4.15
6 其他资产 361,930.93 361,930.93
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 208,065,079.94 89.53
2 固定收益类投资 9,915,296.83 4.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,341,532.75 6.17
6 其他资产 80,259.92 80,259.92
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 230,660,389.55 89.81
2 固定收益类投资 15,250,500.00 5.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,802,031.08 3.82
6 其他资产 1,118,582.33 1,118,582.33
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 227,283,359.91 88.41
2 固定收益类投资 15,009,000.00 5.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,652,535.60 4.92
6 其他资产 2,145,579.20 2,145,579.20
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 227,887,667.41 87.04
2 固定收益类投资 17,300,500.00 6.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,364,601.22 5.49
6 其他资产 2,267,039.66 2,267,039.66
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 311,546,124.67 87.15
2 固定收益类投资 21,730,382.00 6.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,408,860.57 5.99
6 其他资产 2,789,295.70 2,789,295.70
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 369,696,962.50 85.41
2 固定收益类投资 21,477,491.50 4.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,392,833.93 9.10
6 其他资产 2,305,341.41 2,305,341.41
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 364,571,494.16 87.72
2 固定收益类投资 21,460,910.00 5.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,815,279.00 3.56
6 其他资产 14,740,257.71 14,740,257.71
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 317,177,448.03 92.24
2 固定收益类投资 19,184,802.00 5.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,811,138.72 1.40
6 其他资产 2,697,744.41 2,697,744.41
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 311,405,103.67 92.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,544,738.62 6.71
6 其他资产 2,051,225.02 2,051,225.02
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 249,342,468.99 81.89
2 固定收益类投资 1,000.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,535,325.33 17.25
6 其他资产 2,589,119.79 2,589,119.79

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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