浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金(680001)
资产配置
- 2017年
- 2016年
- 2015年
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 753,375.34 | 94.55 |
| 6 | 其他资产 | 43,413.06 | 43,413.06 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 786,210.00 | 6.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,000,126.00 | 34.67 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,714,875.08 | 58.20 |
| 6 | 其他资产 | 36,656.58 | 36,656.58 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,737,466.10 | 2.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 138,657,090.00 | 44.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 138,400,697.60 | 43.99 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 27,483,230.87 | 8.74 |
| 6 | 其他资产 | 3,337,955.33 | 3,337,955.33 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 64,090,022.59 | 6.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 869,376,226.60 | 91.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,707,106.65 | 0.29 |
| 6 | 其他资产 | 8,997,244.29 | 8,997,244.29 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 60,259,651.78 | 7.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 657,902,861.80 | 79.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 68,900,303.35 | 8.30 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,146,058.98 | 3.03 |
| 6 | 其他资产 | 17,438,541.16 | 17,438,541.16 |
2016年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33,270,949.80 | 4.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 644,074,884.80 | 79.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 89,989,454.98 | 11.09 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,729,250.63 | 3.17 |
| 6 | 其他资产 | 18,570,135.10 | 18,570,135.10 |
2016年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 63,616,641.84 | 3.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,512,582,053.00 | 82.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 158,900,678.35 | 8.69 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 65,318,040.15 | 3.57 |
| 6 | 其他资产 | 27,410,469.04 | 27,410,469.04 |
2016年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 45,515,610.42 | 1.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,885,159,924.00 | 94.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 38,778,776.39 | 1.27 |
| 6 | 其他资产 | 76,495,454.98 | 76,495,454.98 |
2015年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 90,855,674.21 | 3.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,620,771,840.00 | 53.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,180,904,331.35 | 39.32 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 73,757,577.04 | 2.46 |
| 6 | 其他资产 | 36,693,269.06 | 36,693,269.06 |
2015年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 302.64 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,013,607,240.00 | 95.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 60,000,290.00 | 2.84 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,937,674.62 | 0.99 |
| 6 | 其他资产 | 18,790,556.09 | 18,790,556.09 |
