东方红新海混合型证券投资基金A类(910010)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 69,737,115.80 | 67.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 26,375,613.73 | 25.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,367,011.14 | 7.10 |
| 6 | 其他资产 | 349,208.64 | 349,208.64 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 75,454,537.98 | 64.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 32,338,550.94 | 27.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,351,572.97 | 7.94 |
| 6 | 其他资产 | 656,888.94 | 656,888.94 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 86,654,117.33 | 66.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 32,898,242.46 | 25.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,348,789.47 | 7.93 |
| 6 | 其他资产 | 637,862.35 | 637,862.35 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 87,635,250.13 | 67.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 29,497,586.34 | 22.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,710,526.71 | 9.04 |
| 6 | 其他资产 | 696,395.91 | 696,395.91 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 81,336,090.01 | 64.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 31,938,072.91 | 25.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,531,745.22 | 9.94 |
| 6 | 其他资产 | 278,502.56 | 278,502.56 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 107,616,911.45 | 67.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 34,886,947.90 | 21.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,849,760.51 | 8.62 |
| 6 | 其他资产 | 4,246,547.31 | 4,246,547.31 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 103,898,234.00 | 68.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 31,197,080.10 | 20.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,884,737.26 | 11.10 |
| 6 | 其他资产 | 138,445.81 | 138,445.81 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 117,551,728.03 | 60.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 40,127,552.70 | 20.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 34,628,737.10 | 17.79 |
| 6 | 其他资产 | 2,372,960.74 | 2,372,960.74 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 143,191,549.39 | 64.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 47,027,214.52 | 21.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,930,654.62 | 10.81 |
| 6 | 其他资产 | 7,323,275.02 | 7,323,275.02 |
