东方红新源三年持有期混合型证券投资基金A类(910026)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 61,287,290.49 | 66.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 23,165,469.38 | 25.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,769,254.71 | 7.40 |
| 6 | 其他资产 | 291,012.69 | 291,012.69 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 64,186,996.64 | 63.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 27,488,985.99 | 27.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,128,235.65 | 8.10 |
| 6 | 其他资产 | 545,534.71 | 545,534.71 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 75,938,673.20 | 66.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 28,454,887.92 | 24.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,430,234.51 | 8.23 |
| 6 | 其他资产 | 700,872.73 | 700,872.73 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 76,467,159.56 | 67.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 25,749,622.50 | 22.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,373,619.71 | 9.16 |
| 6 | 其他资产 | 614,608.62 | 614,608.62 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 70,715,333.50 | 64.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 27,729,724.36 | 25.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,238,079.08 | 10.22 |
| 6 | 其他资产 | 238,450.94 | 238,450.94 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 91,873,114.81 | 66.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 29,661,833.85 | 21.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,816,746.62 | 9.29 |
| 6 | 其他资产 | 3,603,061.57 | 3,603,061.57 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 87,227,043.09 | 68.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 26,141,227.57 | 20.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,718,941.37 | 11.48 |
| 6 | 其他资产 | 98,216.99 | 98,216.99 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 97,961,304.85 | 59.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 33,533,962.87 | 20.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,064,990.87 | 18.41 |
| 6 | 其他资产 | 1,741,690.27 | 1,741,690.27 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 111,494,728.88 | 64.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 36,519,930.36 | 21.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,789,591.26 | 11.41 |
| 6 | 其他资产 | 5,630,697.74 | 5,630,697.74 |
