广发行业领先混合型证券投资基金H类(960001)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0710

 累计净值：1.0710 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：程琨 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.011亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-07-02

业绩比较基准： 80%×沪深300指数+20%×中证全债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,222,324,490.17 94.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,276,747.00 5.29
6 其他资产 361,158.28 361,158.28
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,173,733,361.40 94.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,197,898.45 5.41
6 其他资产 241,833.29 241,833.29
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,287,515,655.82 94.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,321,732.81 5.37
6 其他资产 3,582,881.55 3,582,881.55
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,036,634,448.20 94.44
2 固定收益类投资 1,242.98 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,942,056.54 5.55
6 其他资产 118,402.85 118,402.85
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 942,392,251.24 94.29
2 固定收益类投资 1,321.47 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,413,516.20 5.64
6 其他资产 676,281.39 676,281.39
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,069,097,298.16 93.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,892,613.05 6.22
6 其他资产 190,378.94 190,378.94
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,018,534,033.12 91.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 95,217,917.52 8.52
6 其他资产 4,051,467.45 4,051,467.45
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,229,112,775.24 92.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 85,540,752.48 6.46
6 其他资产 9,414,364.80 9,414,364.80
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 964,903,259.69 91.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,292,421.07 8.55
6 其他资产 452,571.18 452,571.18
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 899,740,226.69 85.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 147,395,318.13 14.06
6 其他资产 837,803.40 837,803.40
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 985,350,475.20 85.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 160,160,513.83 13.97
6 其他资产 668,295.99 668,295.99
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,146,972,172.95 89.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 127,730,043.73 9.98
6 其他资产 5,266,726.98 5,266,726.98
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,142,028,141.40 89.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 128,822,852.74 10.13
6 其他资产 471,396.76 471,396.76
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,241,906,359.11 93.84
2 固定收益类投资 1,710,200.00 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,835,773.54 5.96
6 其他资产 955,403.68 955,403.68
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,130,547,143.56 91.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 108,433,880.26 8.74
6 其他资产 973,237.79 973,237.79

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