景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金H类(960008)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

2.8450

 累计净值：4.0250 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：余广 管理人：景顺长城基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.081亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2015-10-16

业绩比较基准： 沪深300指数×80%＋中证全债指数×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,216,100,138.98 89.58
2 固定收益类投资 130,266,215.84 5.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -92,405.47 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,368,648.92 1.87
6 其他资产 81,310,547.00 81,310,547.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,320,027,794.78 92.29
2 固定收益类投资 131,447,717.81 5.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,261,352.59 2.44
6 其他资产 1,196,158.69 1,196,158.69
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,389,742,159.63 90.91
2 固定收益类投资 150,631,589.04 5.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,378,854.87 2.49
6 其他资产 22,830,392.74 22,830,392.74
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,349,160,577.78 83.64
2 固定收益类投资 146,033,397.73 5.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 77,024,828.16 2.74
5 银行存款和结算备付金合计 189,876,815.02 6.76
6 其他资产 46,429,481.00 46,429,481.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,214,162,849.13 69.91
2 固定收益类投资 102,617,946.00 5.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 270,757,028.89 15.59
5 银行存款和结算备付金合计 148,312,659.67 8.54
6 其他资产 994,888.62 994,888.62
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,487,137,086.39 90.71
2 固定收益类投资 60,766,158.90 3.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 81,394,499.32 4.96
6 其他资产 10,211,009.42 10,211,009.42
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,267,763,209.84 86.05
2 固定收益类投资 65,603,795.16 4.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 138,582,284.11 9.41
6 其他资产 1,397,794.86 1,397,794.86
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,584,256,242.07 89.64
2 固定收益类投资 104,842,000.00 5.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,116,692.61 4.02
6 其他资产 7,226,069.58 7,226,069.58
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,532,736,453.25 87.45
2 固定收益类投资 100,060,000.00 5.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 49,875,274.81 2.85
5 银行存款和结算备付金合计 66,214,773.83 3.78
6 其他资产 3,842,518.23 3,842,518.23
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,917,598,508.45 91.68
2 固定收益类投资 100,060,000.00 4.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,542,195.83 3.42
6 其他资产 2,488,604.35 2,488,604.35
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,119,701,232.15 90.14
2 固定收益类投资 9,714,833.44 0.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 200,245,203.57 8.52
6 其他资产 21,927,144.88 21,927,144.88
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,886,608,846.15 88.65
2 固定收益类投资 119,860,000.00 3.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 243,959,610.92 7.49
6 其他资产 5,876,893.48 5,876,893.48
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,240,566,695.77 91.07
2 固定收益类投资 119,532,000.00 4.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,145.00 2.03
5 银行存款和结算备付金合计 45,378,642.78 1.84
6 其他资产 4,672,312.95 4,672,312.95
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,529,518,766.37 91.29
2 固定收益类投资 119,700,000.00 4.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 83,934,789.66 3.03
6 其他资产 37,729,506.58 37,729,506.58
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,212,243,760.54 89.88
2 固定收益类投资 110,137,000.00 4.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 107,991,514.15 4.39
6 其他资产 31,056,580.55 31,056,580.55

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