交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金H类(960017)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,210,545,134.67 | 88.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 99,828,671.41 | 7.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 51,971,361.96 | 3.80 |
| 6 | 其他资产 | 3,895,479.53 | 3,895,479.53 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,248,696,690.82 | 80.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 99,349,161.57 | 6.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 199,814,452.19 | 12.91 |
| 6 | 其他资产 | 415,269.31 | 415,269.31 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,451,620,933.13 | 87.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 106,930,111.41 | 6.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 108,836,905.16 | 6.52 |
| 6 | 其他资产 | 1,158,374.49 | 1,158,374.49 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,391,694,940.09 | 67.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 109,831,000.00 | 5.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 560,687,324.63 | 27.13 |
| 6 | 其他资产 | 4,623,674.47 | 4,623,674.47 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,421,838,126.82 | 69.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 109,696,000.00 | 5.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 516,507,019.47 | 25.20 |
| 6 | 其他资产 | 1,637,581.72 | 1,637,581.72 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,696,144,346.83 | 85.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 119,634,153.57 | 6.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 146,477,239.23 | 7.40 |
| 6 | 其他资产 | 17,489,034.44 | 17,489,034.44 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,820,374,511.10 | 84.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 113,682,584.88 | 5.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 213,072,942.98 | 9.83 |
| 6 | 其他资产 | 20,076,812.08 | 20,076,812.08 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,227,376,142.58 | 65.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 193,411,097.34 | 5.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 965,256,832.47 | 28.47 |
| 6 | 其他资产 | 3,809,657.00 | 3,809,657.00 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,092,644,379.21 | 75.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 152,573,461.90 | 5.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 483,216,211.57 | 17.43 |
| 6 | 其他资产 | 43,325,661.52 | 43,325,661.52 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,992,048,318.60 | 73.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 62,914,354.68 | 2.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 500,000,490.00 | 18.33 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 168,767,151.54 | 6.19 |
| 6 | 其他资产 | 4,476,393.13 | 4,476,393.13 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,255,376,728.23 | 82.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 163,661,638.06 | 5.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 315,624,614.35 | 11.51 |
| 6 | 其他资产 | 6,962,925.70 | 6,962,925.70 |
