中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金A类(000049)

管理费： 1.100% 托管费： 0.300%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5890

 累计净值：1.5890 净值更新日期：2023-01-17 00:00:00 基金类型：QDII
基金经理： 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.157亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2013-03-19

业绩比较基准： 人民币计价的标普全球精选自然资源等权重指数（NTR）收益率×95%+人民币活期存款收益率×5%（税后）。

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 CLR US 美国大陆资源股份有限公司(俄 636 278,943.23 1.09
2 CLR US 美国大陆资源股份有限公司(俄 636 278,943.23 1.09
3 RIGD LI 印度信实工业公司 595 259,763.06 1.02
4 RIGD LI 印度信实工业公司 595 259,763.06 1.02
5 SON US 实耐格产品公司 678 259,550.78 1.01
6 SON US 实耐格产品公司 678 259,550.78 1.01
7 EQNR US 挪威国家石油公司 1,100 256,617.09 1.00
8 EQNR US 挪威国家石油公司 1,100 256,617.09 1.00
9 AVYUS 艾利丹尼森 236 256,384.34 1.00
10 AVYUS 艾利丹尼森 236 256,384.34 1.00
11 GPK US 图像包装控股公司 1,860 255,905.68 1.00
12 GPK US 图像包装控股公司 1,860 255,905.68 1.00
13 TTE US 道达尔集团 711 251,187.84 0.98
14 TTE US 道达尔集团 711 251,187.84 0.98
15 MNDI LN 盟迪公共有限公司 2,104 249,084.30 0.97
16 MNDI LN 盟迪公共有限公司 2,104 249,084.30 0.97
17 SEE US 希悦尔公司 642 248,699.25 0.97
18 SEE US 希悦尔公司 642 248,699.25 0.97
19 RS US Reliance钢铝公司 218 248,519.65 0.97
20 RS US Reliance钢铝公司 218 248,519.65 0.97
21 BHPAU 必和必拓集团 1,305 248,404.30 0.97
22 BHPAU 必和必拓集团 1,305 248,404.30 0.97
23 INGR US 宜瑞安公司 419 247,912.67 0.97
24 INGR US 宜瑞安公司 419 247,912.67 0.97
25 RYN US 瑞安公司 985 247,109.05 0.97
26 RYN US 瑞安公司 985 247,109.05 0.97
27 FNV CN Franco-Nevada公司 279 245,923.45 0.96
28 FNV CN Franco-Nevada公司 279 245,923.45 0.96
29 AMCR US 安姆科公司 2,942 245,429.59 0.96
30 AMCR US 安姆科公司 2,942 245,429.59 0.96
31 FRES LN 弗雷斯尼洛公共有限公司 3,895 243,011.71 0.95
32 FRES LN 弗雷斯尼洛公共有限公司 3,895 243,011.71 0.95
33 PKG US 美国包装公司 261 240,855.37 0.94
34 PKG US 美国包装公司 261 240,855.37 0.94
35 AGI CN 阿拉莫斯黄金公司 5,118 240,588.86 0.94
36 AGI CN 阿拉莫斯黄金公司 5,118 240,588.86 0.94
37 RGLD US 皇家黄金股份有限公司 335 240,075.50 0.94
38 RGLD US 皇家黄金股份有限公司 335 240,075.50 0.94
39 XOM US 埃克森美孚石油 416 239,101.95 0.93
40 XOM US 埃克森美孚石油 416 239,101.95 0.93
41 OXYUS 西方石油 605 239,076.18 0.93
42 OXYUS 西方石油 605 239,076.18 0.93
43 2689 HK 玖龙纸业 42,000 238,495.39 0.93
44 2689 HK 玖龙纸业 42,000 238,495.39 0.93
45 ADM US Archer-Daniels-Midland公司 457 238,007.72 0.93
46 ADM US Archer-Daniels-Midland公司 457 238,007.72 0.93
47 FANG US Diamondback能源股份有限公司 289 234,981.89 0.92
48 FANG US Diamondback能源股份有限公司 289 234,981.89 0.92
49 BP/ LN BP公司 7,435 234,901.65 0.92
50 BP/ LN BP公司 7,435 234,901.65 0.92
51 HES US 赫斯公司 330 234,631.89 0.92
52 HES US 赫斯公司 330 234,631.89 0.92
53 FMC US FMC公司 326 234,128.93 0.92
54 FMC US FMC公司 326 234,128.93 0.92
55 CTVAUS 科迪华公司 644 234,000.75 0.91
56 CTVAUS 科迪华公司 644 234,000.75 0.91
57 SU CN 森科能源公司 994 233,683.36 0.91
58 SU CN 森科能源公司 994 233,683.36 0.91
59 STOAU 桑托斯有限公司 6,809 233,137.37 0.91
60 STOAU 桑托斯有限公司 6,809 233,137.37 0.91
61 WRK US WestRock公司 866 231,552.96 0.90
62 WRK US WestRock公司 866 231,552.96 0.90
63 EOG US EOG资源 312 231,256.59 0.90
64 EOG US EOG资源 312 231,256.59 0.90
65 SHEL LN 壳牌公共有限公司 1,329 230,758.14 0.90
66 SHEL LN 壳牌公共有限公司 1,329 230,758.14 0.90
67 SMDS LN DS史密斯股份有限公司 10,212 230,408.43 0.90
68 SMDS LN DS史密斯股份有限公司 10,212 230,408.43 0.90
69 NEM US 纽蒙黄金公司 575 230,269.81 0.90
70 NEM US 纽蒙黄金公司 575 230,269.81 0.90
71 2899 HK 紫金矿业 28,000 230,114.53 0.90
72 2899 HK 紫金矿业 28,000 230,114.53 0.90
73 IMO CN 加拿大帝国石油有限公司 727 229,650.54 0.90
74 IMO CN 加拿大帝国石油有限公司 727 229,650.54 0.90
75 SUZ US Suzano股份公司 3,607 229,492.03 0.90
76 SUZ US Suzano股份公司 3,607 229,492.03 0.90
77 IP US 国际纸业 813 228,239.88 0.89
78 IP US 国际纸业 813 228,239.88 0.89
79 WFG CN WestFraser木材有限公司 443 227,780.35 0.89
80 WFG CN WestFraser木材有限公司 443 227,780.35 0.89
81 STLD US SteelDynamics股份有限公司 513 227,751.02 0.89
82 STLD US SteelDynamics股份有限公司 513 227,751.02 0.89
83 2314 HK 理文造纸 79,000 227,677.23 0.89
84 2314 HK 理文造纸 79,000 227,677.23 0.89
85 YRI CN 亚马纳黄金股份有限公司 7,280 227,010.36 0.89
86 YRI CN 亚马纳黄金股份有限公司 7,280 227,010.36 0.89
87 SMG US ScottsMiracle-Gro公司 427 226,367.00 0.88
88 SMG US ScottsMiracle-Gro公司 427 226,367.00 0.88
89 TOU CN 托玛琳石油公司 649 226,127.30 0.88
90 TOU CN 托玛琳石油公司 649 226,127.30 0.88
91 CF US CF工业控股股份有限公司 393 226,119.75 0.88
92 CF US CF工业控股股份有限公司 393 226,119.75 0.88
93 NCMAU 纽克雷斯特矿业有限公司 2,338 225,375.96 0.88
94 NCMAU 纽克雷斯特矿业有限公司 2,338 225,375.96 0.88
95 NUE US 纽柯公司 321 224,936.66 0.88
96 NUE US 纽柯公司 321 224,936.66 0.88
97 WYUS 惠好 1,010 224,504.38 0.88
98 WYUS 惠好 1,010 224,504.38 0.88
99 PAAS CN 泛美白银公司 1,705 224,471.23 0.88
100 PAAS CN 泛美白银公司 1,705 224,471.23 0.88
101 RIO LN 力拓公司 561 224,417.44 0.88
102 RIO LN 力拓公司 561 224,417.44 0.88
103 CVE CN Cenovus能源公司 1,760 224,382.47 0.88
104 CVE CN Cenovus能源公司 1,760 224,382.47 0.88
105 WPM CN Wheaton贵金属公司 927 223,819.52 0.87
106 WPM CN Wheaton贵金属公司 927 223,819.52 0.87
107 GLEN LN 嘉能可 6,180 223,812.17 0.87
108 GLEN LN 嘉能可 6,180 223,812.17 0.87
109 1378 HK 中国宏桥 29,500 223,773.29 0.87
110 1378 HK 中国宏桥 29,500 223,773.29 0.87
111 CVX US 雪佛龙 229 222,513.92 0.87
112 CVX US 雪佛龙 229 222,513.92 0.87
113 SKG LN SmurfitKappa集团公共有限公 991 222,223.76 0.87
114 SKG LN SmurfitKappa集团公共有限公 991 222,223.76 0.87
115 SQM US 智利化工矿业公司 396 221,998.88 0.87
116 SQM US 智利化工矿业公司 396 221,998.88 0.87
117 COPUS 康菲石油 368 221,812.31 0.87
118 COPUS 康菲石油 368 221,812.31 0.87
119 PSX US Phillips66 403 221,757.88 0.87
120 PSX US Phillips66 403 221,757.88 0.87
121 SCCO US 南方铜业公司 663 221,637.47 0.87
122 SCCO US 南方铜业公司 663 221,637.47 0.87
123 VALE US 淡水河谷公司 2,239 219,842.44 0.86
124 VALE US 淡水河谷公司 2,239 219,842.44 0.86
125 AEM CN 阿哥尼可老鹰矿场有限公司 713 218,695.45 0.85
126 AEM CN 阿哥尼可老鹰矿场有限公司 713 218,695.45 0.85
127 E US 埃尼集团 1,365 218,124.86 0.85
128 E US 埃尼集团 1,365 218,124.86 0.85
129 MPC US 马拉松石油公司 395 217,938.96 0.85
130 MPC US 马拉松石油公司 395 217,938.96 0.85
131 SBSW US SibanyeStillwater有限公司 3,256 217,867.61 0.85
132 SBSW US SibanyeStillwater有限公司 3,256 217,867.61 0.85
133 SSRM CN SSR矿业股份有限公司 1,943 217,469.69 0.85
134 SSRM CN SSR矿业股份有限公司 1,943 217,469.69 0.85
135 ABX CN 巴里克黄金公司 1,829 216,707.25 0.85
136 ABX CN 巴里克黄金公司 1,829 216,707.25 0.85
137 CNQ CN 加拿大自然资源有限公司 600 216,051.11 0.84
138 CNQ CN 加拿大自然资源有限公司 600 216,051.11 0.84
139 CTRAUS Coterra能源股份有限公司 1,246 215,666.41 0.84
140 CTRAUS Coterra能源股份有限公司 1,246 215,666.41 0.84
141 NSTAU NorthernStar资源有限公司 6,831 215,608.08 0.84
142 NSTAU NorthernStar资源有限公司 6,831 215,608.08 0.84
143 FMGAU FMG集团 2,660 215,173.21 0.84
144 FMGAU FMG集团 2,660 215,173.21 0.84
145 AU US AngloGoldAshanti有限公司 2,142 212,618.36 0.83
146 AU US AngloGoldAshanti有限公司 2,142 212,618.36 0.83
147 PXD US Pioneer自然资源公司 142 212,599.43 0.83
148 PXD US Pioneer自然资源公司 142 212,599.43 0.83
149 BG US 邦吉有限公司 348 211,812.59 0.83
150 BG US 邦吉有限公司 348 211,812.59 0.83
151 PCH US PotlatchDeltic公司 714 211,755.81 0.83
152 PCH US PotlatchDeltic公司 714 211,755.81 0.83
153 VLO US Valero能源 296 211,133.13 0.83
154 VLO US Valero能源 296 211,133.13 0.83
155 S32AU 南拓32有限公司 11,593 210,773.84 0.82
156 S32AU 南拓32有限公司 11,593 210,773.84 0.82
157 LPX US 路易斯安娜太平洋 599 210,694.94 0.82
158 LPX US 路易斯安娜太平洋 599 210,694.94 0.82
159 BTO CN B2Gold公司 9,233 209,564.06 0.82
160 BTO CN B2Gold公司 9,233 209,564.06 0.82
161 EVNAU Evolution矿业有限公司 19,016 208,843.41 0.82
162 EVNAU Evolution矿业有限公司 19,016 208,843.41 0.82
163 AALLN 英美公司 872 208,380.97 0.81
164 AALLN 英美公司 872 208,380.97 0.81
165 FCX US 自由港迈克墨伦股份有限公司 1,057 207,568.97 0.81
166 FCX US 自由港迈克墨伦股份有限公司 1,057 207,568.97 0.81
167 MRO US Marathon石油公司 1,373 207,147.63 0.81
168 MRO US Marathon石油公司 1,373 207,147.63 0.81
169 NTR CN Natrien有限公司 387 206,521.22 0.81
170 NTR CN Natrien有限公司 387 206,521.22 0.81
171 GFI US 金田有限公司 3,358 205,536.36 0.80
172 GFI US 金田有限公司 3,358 205,536.36 0.80
173 MOS US Mosaic公司 648 205,402.67 0.80
174 MOS US Mosaic公司 648 205,402.67 0.80
175 K CN 金罗斯黄金公司 8,443 201,742.29 0.79
176 K CN 金罗斯黄金公司 8,443 201,742.29 0.79
177 PKX US 浦项制铁公司 675 201,684.28 0.79
178 PKX US 浦项制铁公司 675 201,684.28 0.79
179 ANTO LN Antofagasta公司 2,140 201,109.87 0.79
180 ANTO LN Antofagasta公司 2,140 201,109.87 0.79
181 MT US 安赛乐米塔尔 1,305 197,939.32 0.77
182 MT US 安赛乐米塔尔 1,305 197,939.32 0.77
183 DVN US 戴文能源 523 193,439.53 0.76
184 DVN US 戴文能源 523 193,439.53 0.76
185 DAR US DarlingIngredients公司 480 192,644.03 0.75
186 DAR US DarlingIngredients公司 480 192,644.03 0.75
187 TECK/B CN 加拿大泰克资源有限公司 939 192,401.37 0.75
188 TECK/B CN 加拿大泰克资源有限公司 939 192,401.37 0.75
189 AAUS 美国铝业公司 621 189,967.39 0.74
190 AAUS 美国铝业公司 621 189,967.39 0.74
191 EC US 哥伦比亚国家石油公司 2,593 188,992.89 0.74
192 EC US 哥伦比亚国家石油公司 2,593 188,992.89 0.74
193 CLF US Cleveland-Cliffs股份有限公司 1,813 187,018.60 0.73
194 CLF US Cleveland-Cliffs股份有限公司 1,813 187,018.60 0.73
195 PBR US 巴西石油公司 2,365 185,390.34 0.72
196 PBR US 巴西石油公司 2,365 185,390.34 0.72
197 FM CN 第一量子矿业有限公司 1,329 168,949.97 0.66
198 FM CN 第一量子矿业有限公司 1,329 168,949.97 0.66
199 RASP RM Raspadskaya公司 2,030 77,107.69 0.30
200 RASP RM Raspadskaya公司 2,030 77,107.69 0.30
201 EVR LN Evraz公共有限公司 4,668 30,723.02 0.12
202 EVR LN Evraz公共有限公司 4,668 30,723.02 0.12
203 POLY LN Polymetal国际公共有限公司 1,869 27,524.88 0.11
204 POLY LN Polymetal国际公共有限公司 1,869 27,524.88 0.11
205 ROSN LI 俄罗斯石油公司 4,608 18,611.32 0.07
206 ROSN LI 俄罗斯石油公司 4,608 18,611.32 0.07
207 OGZD LI 俄罗斯天然气工业公司 4,063 15,842.93 0.06
208 OGZD LI 俄罗斯天然气工业公司 4,063 15,842.93 0.06
209 MNOD LI 诺里尔斯克镍业公司 1,235 15,665.41 0.06
210 MNOD LI 诺里尔斯克镍业公司 1,235 15,665.41 0.06
211 ATAD LI 鞑靼石油公司 906 14,289.24 0.06
212 ATAD LI 鞑靼石油公司 906 14,289.24 0.06

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034