中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金A类(000049)

管理费： 1.100% 托管费： 0.300%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5890

 累计净值：1.5890 净值更新日期：2023-01-17 00:00:00 基金类型：QDII
基金经理： 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.157亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2013-03-19

业绩比较基准： 人民币计价的标普全球精选自然资源等权重指数（NTR）收益率×95%+人民币活期存款收益率×5%（税后）。

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 ANTO.LN Antofagasta公司 2,185 283,461.87 1.15
2 ANTO.LN Antofagasta公司 2,185 283,461.87 1.15
3 AU.US AngloGoldAshanti有限公司 2,050 277,267.69 1.13
4 AU.US AngloGoldAshanti有限公司 2,050 277,267.69 1.13
5 AGI.CN 阿拉莫斯黄金公司 3,927 276,249.00 1.12
6 AGI.CN 阿拉莫斯黄金公司 3,927 276,249.00 1.12
7 NST.AU NorthernStar资源有限公司 5,295 272,308.92 1.11
8 NST.AU NorthernStar资源有限公司 5,295 272,308.92 1.11
9 FCX.US 自由港迈克墨伦股份有限公司 1,022 270,477.21 1.10
10 FCX.US 自由港迈克墨伦股份有限公司 1,022 270,477.21 1.10
11 SCCO.US 南方铜业公司 631 265,393.67 1.08
12 VALE.US 淡水河谷公司 2,241 264,862.14 1.08
13 SCCO.US 南方铜业公司 631 265,393.67 1.08
14 VALE.US 淡水河谷公司 2,241 264,862.14 1.08
15 HES.US 赫斯公司 267 263,721.13 1.07
16 HES.US 赫斯公司 267 263,721.13 1.07
17 FRES.LN 弗雷斯尼洛公共有限公司 3,385 256,237.71 1.04
18 STLD.US SteelDynamics股份有限公司 376 255,845.97 1.04
19 FRES.LN 弗雷斯尼洛公共有限公司 3,385 256,237.71 1.04
20 STLD.US SteelDynamics股份有限公司 376 255,845.97 1.04
21 RASP.RM Raspadskaya公司 2,030 43,394.48 0.18
22 RASP.RM Raspadskaya公司 2,030 43,394.48 0.18
23 POLY.LN Polymetal国际公共有限公司 1,869 38,515.49 0.16
24 POLY.LN Polymetal国际公共有限公司 1,869 38,515.49 0.16
25 EVR.LN Evraz公共有限公司 4,668 31,695.70 0.13
26 EVR.LN Evraz公共有限公司 4,668 31,695.70 0.13
27 ROSN.LI 俄罗斯石油公司 4,608 19,313.46 0.08
28 ROSN.LI 俄罗斯石油公司 4,608 19,313.46 0.08
29 OGZD.LI 俄罗斯天然气工业股份公司 4,063 16,440.63 0.07
30 OGZD.LI 俄罗斯天然气工业股份公司 4,063 16,440.63 0.07
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 K CN 金罗斯黄金公司 8,914 242,816.75 1.07
2 K CN 金罗斯黄金公司 8,914 242,816.75 1.07
3 VALE US 淡水河谷公司 2,422 229,046.93 1.01
4 WPM CN Wheaton贵金属公司 988 230,176.07 1.01
5 VALE US 淡水河谷公司 2,422 229,046.93 1.01
6 SSRM CN SSR矿业股份有限公司 2,178 230,394.51 1.01
7 SSRM CN SSR矿业股份有限公司 2,178 230,394.51 1.01
8 WPM CN Wheaton贵金属公司 988 230,176.07 1.01
9 SBSW US Sibanye Stillwater有限公司 3,384 223,919.74 0.99
10 MPC US 马拉松石油公司 318 224,260.96 0.99
11 SBSW US Sibanye Stillwater有限公司 3,384 223,919.74 0.99
12 MPC US 马拉松石油公司 318 224,260.96 0.99
13 FRES LN 弗雷斯尼洛公共有限公司 3,635 222,232.21 0.98
14 FRES LN 弗雷斯尼洛公共有限公司 3,635 222,232.21 0.98
15 PAAS CN 泛美白银公司 1,932 220,975.33 0.97
16 BTO CN B2Gold公司 9,523 220,222.19 0.97
17 COPUS 康菲石油 303 220,157.84 0.97
18 BTO CN B2Gold公司 9,523 220,222.19 0.97
19 PAAS CN 泛美白银公司 1,932 220,975.33 0.97
20 COPUS 康菲石油 303 220,157.84 0.97
21 RASP RM Raspadskaya公司 2,030 49,343.31 0.22
22 RASP RM Raspadskaya公司 2,030 49,343.31 0.22
23 POLY LN Polymetal国际公共有限公司 1,869 28,967.25 0.13
24 EVR LN Evraz公共有限公司 4,668 30,011.63 0.13
25 EVR LN Evraz公共有限公司 4,668 30,011.63 0.13
26 POLY LN Polymetal国际公共有限公司 1,869 28,967.25 0.13
27 ROSN LI 俄罗斯石油公司 4,608 19,688.38 0.09
28 ROSN LI 俄罗斯石油公司 4,608 19,688.38 0.09
29 OGZD LI 俄罗斯天然气工业股份公司 4,063 16,759.79 0.07
30 OGZD LI 俄罗斯天然气工业股份公司 4,063 16,759.79 0.07
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 WDSAU 伍德赛德能源集团有限公司 1,936 284,448.12 1.11
2 WDSAU 伍德赛德能源集团有限公司 1,936 284,448.12 1.11
3 CLR US 美国大陆资源股份有限公司(俄 636 278,943.23 1.09
4 CLR US 美国大陆资源股份有限公司(俄 636 278,943.23 1.09
5 RIGD LI 印度信实工业公司 595 259,763.06 1.02
6 RIGD LI 印度信实工业公司 595 259,763.06 1.02
7 SON US 实耐格产品公司 678 259,550.78 1.01
8 SON US 实耐格产品公司 678 259,550.78 1.01
9 EQNR US 挪威国家石油公司 1,100 256,617.09 1.00
10 GPK US 图像包装控股公司 1,860 255,905.68 1.00
11 AVYUS 艾利丹尼森 236 256,384.34 1.00
12 AVYUS 艾利丹尼森 236 256,384.34 1.00
13 EQNR US 挪威国家石油公司 1,100 256,617.09 1.00
14 GPK US 图像包装控股公司 1,860 255,905.68 1.00
15 TTE US 道达尔集团 711 251,187.84 0.98
16 TTE US 道达尔集团 711 251,187.84 0.98
17 SEE US 希悦尔公司 642 248,699.25 0.97
18 MNDI LN 盟迪公共有限公司 2,104 249,084.30 0.97
19 MNDI LN 盟迪公共有限公司 2,104 249,084.30 0.97
20 SEE US 希悦尔公司 642 248,699.25 0.97
21 RASP RM Raspadskaya公司 2,030 77,107.69 0.30
22 RASP RM Raspadskaya公司 2,030 77,107.69 0.30
23 EVR LN Evraz公共有限公司 4,668 30,723.02 0.12
24 EVR LN Evraz公共有限公司 4,668 30,723.02 0.12
25 POLY LN Polymetal国际公共有限公司 1,869 27,524.88 0.11
26 POLY LN Polymetal国际公共有限公司 1,869 27,524.88 0.11
27 ROSN LI 俄罗斯石油公司 4,608 18,611.32 0.07
28 ROSN LI 俄罗斯石油公司 4,608 18,611.32 0.07
29 MNOD LI 诺里尔斯克镍业公司 1,235 15,665.41 0.06
30 OGZD LI 俄罗斯天然气工业公司 4,063 15,842.93 0.06
31 MNOD LI 诺里尔斯克镍业公司 1,235 15,665.41 0.06
32 ATAD LI 鞑靼石油公司 906 14,289.24 0.06
33 OGZD LI 俄罗斯天然气工业公司 4,063 15,842.93 0.06
34 ATAD LI 鞑靼石油公司 906 14,289.24 0.06
35 PLZLLI Polyus公开合股公司 343 8,977.84 0.04
36 PLZLLI Polyus公开合股公司 343 8,977.84 0.04
37 NLMK LI 新利佩茨克钢铁公司 1,225 2,597.98 0.01
38 LKOD LI 卢克石油公司 407 1,966.71 0.01
39 NLMK LI 新利佩茨克钢铁公司 1,225 2,597.98 0.01
40 LKOD LI 卢克石油公司 407 1,966.71 0.01
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 MOS US Mosaic公司 871 367,697.27 1.35
2 MOS US Mosaic公司 871 367,697.27 1.35
3 OXYUS 西方石油 1,005 361,997.85 1.33
4 OXYUS 西方石油 1,005 361,997.85 1.33
5 SQM US 智利化工矿业公司 636 345,606.17 1.27
6 SQM US 智利化工矿业公司 636 345,606.17 1.27
7 CF US CF工业控股股份有限公司 526 344,133.13 1.26
8 NTR CN Natrien有限公司 518 342,022.07 1.26
9 CF US CF工业控股股份有限公司 526 344,133.13 1.26
10 NTR CN Natrien有限公司 518 342,022.07 1.26
11 FM CN 第一量子矿业有限公司 1,477 325,050.00 1.19
12 FM CN 第一量子矿业有限公司 1,477 325,050.00 1.19
13 EQNR US 挪威国家石油公司 1,334 317,653.39 1.17
14 EQNR US 挪威国家石油公司 1,334 317,653.39 1.17
15 NUE US 纽柯公司 331 312,351.44 1.15
16 NUE US 纽柯公司 331 312,351.44 1.15
17 CVX US 雪佛龙 300 310,103.22 1.14
18 CVX US 雪佛龙 300 310,103.22 1.14
19 EC US 哥伦比亚国家石油公司 2,615 308,770.10 1.13
20 EC US 哥伦比亚国家石油公司 2,615 308,770.10 1.13
21 RASP RM Raspadskaya公司 2,030 65,327.40 0.24
22 RASP RM Raspadskaya公司 2,030 65,327.40 0.24
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 FMGAU FMG集团 3,706 329,050.63 1.11
2 FMGAU FMG集团 3,706 329,050.63 1.11
3 VALE US 淡水河谷公司 3,666 327,693.89 1.10
4 VALE US 淡水河谷公司 3,666 327,693.89 1.10
5 S32AU 南拓32有限公司 16,419 304,313.36 1.02
6 BHPAU 必和必拓集团 1,586 304,215.42 1.02
7 S32AU 南拓32有限公司 16,419 304,313.36 1.02
8 BHPAU 必和必拓集团 1,586 304,215.42 1.02
9 SUZ US Suzano股份公司 4,376 301,320.68 1.01
10 PBR US 巴西石油公司 4,309 301,652.35 1.01
11 LPX US 路易斯安娜太平洋 600 299,721.66 1.01
12 LPX US 路易斯安娜太平洋 600 299,721.66 1.01
13 PBR US 巴西石油公司 4,309 301,652.35 1.01
14 SUZ US Suzano股份公司 4,376 301,320.68 1.01
15 FM CN 第一量子矿业有限公司 1,963 297,373.38 1.00
16 FM CN 第一量子矿业有限公司 1,963 297,373.38 1.00
17 NTR CN Natrien有限公司 619 294,543.33 0.99
18 NTR CN Natrien有限公司 619 294,543.33 0.99
19 RIO LN 力拓公司 700 294,717.56 0.99
20 RIO LN 力拓公司 700 294,717.56 0.99
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 FANG US Diamondb 584 358,560.13 1.20
2 DVN US 戴文能源 1,548 356,499.07 1.20
3 DVN US 戴文能源 1,548 356,499.07 1.20
4 FANG US Diamondb 584 358,560.13 1.20
5 OXYUS 西方石油 1,813 347,802.53 1.17
6 CVE CN CenovusEnergyInc 5,374 348,976.83 1.17
7 OXYUS 西方石油 1,813 347,802.53 1.17
8 CVE CN CenovusEnergyInc 5,374 348,976.83 1.17
9 S32AU 南拓32有限公司 20,599 338,660.37 1.14
10 S32AU 南拓32有限公司 20,599 338,660.37 1.14
11 EQNR US 挪威国家石油公司 2,001 330,920.78 1.11
12 COPUS 康菲石油 754 331,394.73 1.11
13 COPUS 康菲石油 754 331,394.73 1.11
14 EQNR US 挪威国家石油公司 2,001 330,920.78 1.11
15 OGZD LI 俄罗斯天然气工业公司 5,080 328,997.08 1.10
16 IMO CN 加拿大帝国石油有限公司 1,613 328,343.18 1.10
17 OGZD LI 俄罗斯天然气工业公司 5,080 328,997.08 1.10
18 IMO CN 加拿大帝国石油有限公司 1,613 328,343.18 1.10
19 TECK/B CN 加拿大泰克资源有限公司 2,032 325,803.48 1.09
20 TECK/B CN 加拿大泰克资源有限公司 2,032 325,803.48 1.09
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 WHCAU WhitehavenCoal有限公司 52,993 498,898.99 1.25
2 WHCAU WhitehavenCoal有限公司 52,993 498,898.99 1.25
3 PBR US 巴西石油公司 6,173 487,710.35 1.22
4 PBR US 巴西石油公司 6,173 487,710.35 1.22
5 OXYUS 西方石油 2,348 474,313.20 1.19
6 OXYUS 西方石油 2,348 474,313.20 1.19
7 LKOD LI 卢克石油公司 751 449,349.18 1.13
8 LKOD LI 卢克石油公司 751 449,349.18 1.13
9 NVTK LI 诺瓦泰克公司 313 443,427.08 1.11
10 NVTK LI 诺瓦泰克公司 313 443,427.08 1.11
11 EC US 哥伦比亚国家石油公司 4,702 444,088.20 1.11
12 EC US 哥伦比亚国家石油公司 4,702 444,088.20 1.11
13 SQM US 智利化工矿业公司 1,414 432,339.74 1.08
14 SQM US 智利化工矿业公司 1,414 432,339.74 1.08
15 SOLAU WashingtonHSoulPattinson 2,553 417,887.66 1.05
16 ROSN LI 俄罗斯石油公司 8,371 418,559.83 1.05
17 ATAD LI 鞑靼石油公司 1,487 419,021.08 1.05
18 SOLAU WashingtonHSoulPattinson 2,553 417,887.66 1.05
19 ROSN LI 俄罗斯石油公司 8,371 418,559.83 1.05
20 ATAD LI 鞑靼石油公司 1,487 419,021.08 1.05
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 NUE US 纽柯公司 850 448,356.51 1.21
2 NUE US 纽柯公司 850 448,356.51 1.21
3 1171 HK 兖州煤业 56,000 435,436.74 1.17
4 1171 HK 兖州煤业 56,000 435,436.74 1.17
5 MT US 安赛乐米塔尔 2,048 392,570.51 1.06
6 MT US 安赛乐米塔尔 2,048 392,570.51 1.06
7 LPX US 路易斯安娜太平洋 1,069 389,590.95 1.05
8 LPX US 路易斯安娜太平洋 1,069 389,590.95 1.05
9 PKX US 浦项制铁公司 791 375,288.26 1.01
10 CGCAU Costa集团控股有限公司 15,898 375,889.94 1.01
11 CGCAU Costa集团控股有限公司 15,898 375,889.94 1.01
12 VEDLUS 韦丹塔有限公司 4,556 376,331.25 1.01
13 PKX US 浦项制铁公司 791 375,288.26 1.01
14 VEDLUS 韦丹塔有限公司 4,556 376,331.25 1.01
15 BCC US BoiseCascade公司 945 371,537.03 1.00
16 PXD US Pioneer自然资源公司 356 371,540.78 1.00
17 BCC US BoiseCascade公司 945 371,537.03 1.00
18 PXD US Pioneer自然资源公司 356 371,540.78 1.00
19 SVST LI 谢韦尔钢铁公司 2,781 368,785.17 0.99
20 SVST LI 谢韦尔钢铁公司 2,781 368,785.17 0.99
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 VEDLUS 韦丹塔有限公司 4,923 282,031.89 1.24
2 FMGAU FMG集团 2,403 282,429.18 1.24
3 VEDLUS 韦丹塔有限公司 4,923 282,031.89 1.24
4 FMGAU FMG集团 2,403 282,429.18 1.24
5 MT US 安赛乐米塔尔 1,846 275,829.71 1.21
6 MT US 安赛乐米塔尔 1,846 275,829.71 1.21
7 FM CN 第一量子矿业有限公司 2,349 274,604.88 1.21
8 FM CN 第一量子矿业有限公司 2,349 274,604.88 1.21
9 ANTO LN Antofagasta公司 2,078 266,118.60 1.17
10 CCO CN Cameco公司 3,055 266,486.14 1.17
11 ANTO LN Antofagasta公司 2,078 266,118.60 1.17
12 CCO CN Cameco公司 3,055 266,486.14 1.17
13 WHCAU WhitehavenCoal有限公司 31,645 261,128.66 1.15
14 WHCAU WhitehavenCoal有限公司 31,645 261,128.66 1.15
15 VALE US 淡水河谷公司 2,369 259,067.50 1.14
16 VALE US 淡水河谷公司 2,369 259,067.50 1.14
17 OXYUS 西方石油 2,262 255,483.89 1.12
18 OXYUS 西方石油 2,262 255,483.89 1.12
19 EVR LN Evraz公共有限公司 6,033 252,943.53 1.11
20 EVR LN Evraz公共有限公司 6,033 252,943.53 1.11
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2314 HK 理文造纸 65,000 319,854.08 1.24
2 2314 HK 理文造纸 65,000 319,854.08 1.24
3 2689 HK 玖龙纸业 37,000 316,022.86 1.23
4 2689 HK 玖龙纸业 37,000 316,022.86 1.23
5 CGCAU Costa集团控股有限公司 18,500 302,265.43 1.18
6 CGCAU Costa集团控股有限公司 18,500 302,265.43 1.18
7 SOLAU WashingtonHSoulPattinson 2,640 301,810.28 1.17
8 SOLAU WashingtonHSoulPattinson 2,640 301,810.28 1.17
9 MNDI LN 盟迪公共有限公司 2,010 288,600.81 1.12
10 1088 HK 中国神华 23,500 287,033.89 1.12
11 1088 HK 中国神华 23,500 287,033.89 1.12
12 MNDI LN 盟迪公共有限公司 2,010 288,600.81 1.12
13 TECK/B CN 加拿大泰克资源有限公司 2,996 282,528.36 1.10
14 RIGD LI 印度瑞来斯实业公司 680 281,556.77 1.10
15 RIGD LI 印度瑞来斯实业公司 680 281,556.77 1.10
16 TECK/B CN 加拿大泰克资源有限公司 2,996 282,528.36 1.10
17 ELDAU 艾德士有限公司 5,252 277,097.07 1.08
18 ELDAU 艾德士有限公司 5,252 277,097.07 1.08
19 MT US 安赛乐米塔尔 3,030 273,408.49 1.06
20 MT US 安赛乐米塔尔 3,030 273,408.49 1.06
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 FM CN 第一量子矿业有限公司 8,189 459,354.80 1.15
2 FM CN 第一量子矿业有限公司 8,189 459,354.80 1.15
3 FCX US 自由港迈克默伦股份有限公司 5,563 455,664.30 1.14
4 FCX US 自由港迈克默伦股份有限公司 5,563 455,664.30 1.14
5 WFT CN WestFraser木材有限公司 1,776 439,373.16 1.10
6 OXY US 西方石油 3,385 438,543.17 1.10
7 OSB CN Norbord股份有限公司 2,717 436,517.18 1.10
8 OSB CN Norbord股份有限公司 2,717 436,517.18 1.10
9 OXY US 西方石油 3,385 438,543.17 1.10
10 WFT CN WestFraser木材有限公司 1,776 439,373.16 1.10
11 BCC US BoiseCascade公司 1,626 432,938.75 1.09
12 BCC US BoiseCascade公司 1,626 432,938.75 1.09
13 VEDL US 韦丹塔有限公司 10,770 427,741.27 1.07
14 PBR US 巴西石油公司 7,258 424,937.50 1.07
15 PBR US 巴西石油公司 7,258 424,937.50 1.07
16 VEDL US 韦丹塔有限公司 10,770 427,741.27 1.07
17 CFP CN 加福林业公司 6,915 421,947.84 1.06
18 CFP CN 加福林业公司 6,915 421,947.84 1.06
19 BG US 邦吉有限公司 1,426 415,222.44 1.04
20 BG US 邦吉有限公司 1,426 415,222.44 1.04
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1088 HK 中国神华 14,500 195,550.07 1.02
2 POLY LN Polymetal国际公共有限公司 1,619 195,640.10 1.02
3 1088 HK 中国神华 14,500 195,550.07 1.02
4 POLY LN Polymetal国际公共有限公司 1,619 195,640.10 1.02
5 NEM US 纽蒙公司 591 189,600.68 0.99
6 NEM US 纽蒙公司 591 189,600.68 0.99
7 FDP US 新鲜德尔蒙农产品公司 933 182,513.10 0.95
8 FDP US 新鲜德尔蒙农产品公司 933 182,513.10 0.95
9 FRES LN 弗雷斯尼洛公共有限公司 3,025 176,689.28 0.92
10 FRES LN 弗雷斯尼洛公共有限公司 3,025 176,689.28 0.92
11 ABX CN 巴里克黄金公司 1,301 168,057.81 0.88
12 ANTO LN Antofagasta公司 2,482 168,062.38 0.88
13 ABX CN 巴里克黄金公司 1,301 168,057.81 0.88
14 ANTO LN Antofagasta公司 2,482 168,062.38 0.88
15 RIO LN 力拓公司 505 164,493.41 0.86
16 WPM CN WheatonPreciousMetals公司 849 164,251.02 0.86
17 WPM CN WheatonPreciousMetals公司 849 164,251.02 0.86
18 RIO LN 力拓公司 505 164,493.41 0.86
19 FNV CN Franco-Nevada公司 233 163,653.39 0.85
20 FNV CN Franco-Nevada公司 233 163,653.39 0.85
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 SBGLUS SibanyeGold有限公司 1,814 125,662.43 1.11
2 SBGLUS SibanyeGold有限公司 1,814 125,662.43 1.11
3 NSTAU NorthernStar资源有限公司 2,200 121,531.15 1.07
4 DAR US DarlingIngredients公司 622 121,844.63 1.07
5 DAR US DarlingIngredients公司 622 121,844.63 1.07
6 NSTAU NorthernStar资源有限公司 2,200 121,531.15 1.07
7 GFI US 金田有限公司 2,584 118,974.91 1.05
8 GFI US 金田有限公司 2,584 118,974.91 1.05
9 FMGAU FMG集团 2,256 117,792.90 1.04
10 FMGAU FMG集团 2,256 117,792.90 1.04
11 MOS US Mosaic公司 779 117,601.71 1.03
12 MOS US Mosaic公司 779 117,601.71 1.03
13 FCX US 自由港迈克默伦股份有限公司 1,281 117,247.04 1.03
14 FCX US 自由港迈克默伦股份有限公司 1,281 117,247.04 1.03
15 883 HK 中国海洋石油 10,000 116,093.09 1.02
16 CTVAUS CortevaInc 565 116,512.31 1.02
17 883 HK 中国海洋石油 10,000 116,093.09 1.02
18 VALE US 淡水河谷公司 1,255 115,567.73 1.02
19 CTVAUS CortevaInc 565 116,512.31 1.02
20 VALE US 淡水河谷公司 1,255 115,567.73 1.02
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 NUFAU 澳大利亚Nufarm有限公司 5,278 142,829.46 1.18
2 NUFAU 澳大利亚Nufarm有限公司 5,278 142,829.46 1.18
3 FDP US 新鲜德尔蒙农产品公司 583 140,652.61 1.16
4 MPC US 马拉松石油公司 328 140,934.61 1.16
5 MPC US 马拉松石油公司 328 140,934.61 1.16
6 FDP US 新鲜德尔蒙农产品公司 583 140,652.61 1.16
7 FM CN 第一量子矿业有限公司 2,294 136,816.95 1.13
8 FM CN 第一量子矿业有限公司 2,294 136,816.95 1.13
9 FMGAU FMG集团 3,127 132,032.20 1.09
10 FMGAU FMG集团 3,127 132,032.20 1.09
11 SCCO US 南方铜业公司 518 125,044.20 1.03
12 2689 HK 玖龙纸业 21,000 125,018.59 1.03
13 2689 HK 玖龙纸业 21,000 125,018.59 1.03
14 SCCO US 南方铜业公司 518 125,044.20 1.03
15 CNQ CN 加拿大自然资源有限公司 654 123,534.49 1.02
16 CNQ CN 加拿大自然资源有限公司 654 123,534.49 1.02
17 ANTO LN Antofagasta公司 1,556 121,945.62 1.01
18 VEDLUS 韦丹塔有限公司 1,999 122,724.15 1.01
19 ANTO LN Antofagasta公司 1,556 121,945.62 1.01
20 VEDLUS 韦丹塔有限公司 1,999 122,724.15 1.01
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 AU US AngloGold Ashanti 有限公司 1,553 190,146.85 1.30
2 AU US AngloGold Ashanti 有限公司 1,553 190,146.85 1.30
3 DGC CN 迪图尔黄金公司 2,050 177,762.63 1.22
4 DGC CN 迪图尔黄金公司 2,050 177,762.63 1.22
5 GFI US 金田有限公司 4,743 176,402.26 1.21
6 GFI US 金田有限公司 4,743 176,402.26 1.21
7 YRI CN 亚马纳黄金公司 9,550 166,424.79 1.14
8 YRI CN 亚马纳黄金公司 9,550 166,424.79 1.14
9 ABX CN 巴里克黄金公司 1,510 163,830.21 1.12
10 ABX CN 巴里克黄金公司 1,510 163,830.21 1.12
11 FM CN 第一量子矿业有限公司 2,458 160,501.40 1.10
12 FM CN 第一量子矿业有限公司 2,458 160,501.40 1.10
13 KL CN 柯克兰莱克黄金股份有限公司 538 159,327.94 1.09
14 KL CN 柯克兰莱克黄金股份有限公司 538 159,327.94 1.09
15 NST AU Northern Star 资源有限公司 2,802 157,197.08 1.08
16 AEM CN 阿哥尼可老鹰矿场有限公司 447 157,530.78 1.08
17 NST AU Northern Star 资源有限公司 2,802 157,197.08 1.08
18 AEM CN 阿哥尼可老鹰矿场有限公司 447 157,530.78 1.08
19 CEY LN Centamin 股份公司 15,685 156,312.43 1.07
20 CEY LN Centamin 股份公司 15,685 156,312.43 1.07
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 VEDL US 韦丹塔有限公司 2,637 187,505.89 1.14
2 VEDL US 韦丹塔有限公司 2,637 187,505.89 1.14
3 1171 HK 兖州煤业 28,000 185,179.71 1.13
4 1171 HK 兖州煤业 28,000 185,179.71 1.13
5 SCCO US 南方铜业公司 671 179,281.32 1.09
6 SCCO US 南方铜业公司 671 179,281.32 1.09
7 883 HK 中国海洋石油 14,000 176,533.18 1.08
8 883 HK 中国海洋石油 14,000 176,533.18 1.08
9 SWM US SchweitzerMauduit国际公司 670 174,683.15 1.06
10 SWM US SchweitzerMauduit国际公司 670 174,683.15 1.06
11 FMG AU FMG集团 5,087 172,433.66 1.05
12 FMG AU FMG集团 5,087 172,433.66 1.05
13 EC US 哥伦比亚国家石油公司 1,182 170,640.90 1.04
14 EC US 哥伦比亚国家石油公司 1,182 170,640.90 1.04
15 RYN US 瑞安公司 797 169,155.22 1.03
16 NLMK LI 新利佩茨克钢铁公司 979 169,219.12 1.03
17 NLMK LI 新利佩茨克钢铁公司 979 169,219.12 1.03
18 WPM CN 银惠顿公司 1,062 169,340.13 1.03
19 RYN US 瑞安公司 797 169,155.22 1.03
20 WPM CN 银惠顿公司 1,062 169,340.13 1.03

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