国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(000613)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9458

累计净值:1.7028 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李康 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:11.605亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2014-06-05

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 73,200 6,366,936.00 0.12
2 600519 贵州茅台 2,845 5,684,310.00 0.11
3 000858 五粮液 17,000 4,961,450.00 0.09
4 000333 美的集团 37,800 3,721,032.00 0.07
5 600036 招商银行 70,400 3,094,080.00 0.06
6 000661 长春高新 6,800 3,052,588.00 0.06
7 000651 格力电器 40,300 2,496,182.00 0.05
8 600276 恒瑞医药 21,180 2,360,722.80 0.04
9 002475 立讯精密 34,579 1,940,573.48 0.04
10 600887 伊利股份 42,005 1,863,761.85 0.03
11 601166 兴业银行 86,100 1,796,907.00 0.03
12 601888 中国中免 5,700 1,609,965.00 0.03
13 600030 中信证券 54,000 1,587,600.00 0.03
14 601012 隆基股份 17,100 1,576,620.00 0.03
15 000568 泸州老窖 6,800 1,537,888.00 0.03
16 002415 海康威视 30,600 1,484,406.00 0.03
17 300059 东方财富 45,240 1,402,440.00 0.03
18 600031 三一重工 39,500 1,381,710.00 0.03
19 000001 平安银行 70,700 1,367,338.00 0.03
20 603288 海天味业 6,800 1,363,672.00 0.03
21 002594 比亚迪 6,800 1,321,240.00 0.02
22 000725 京东方A 196,000 1,176,000.00 0.02
23 000002 万科A 40,700 1,168,090.00 0.02
24 600809 山西汾酒 2,800 1,050,812.00 0.02
25 600309 万华化学 11,100 1,010,544.00 0.02
26 002714 牧原股份 11,560 891,276.00 0.02
27 600900 长江电力 46,400 889,024.00 0.02
28 300015 爱尔眼科 11,830 885,948.70 0.02
29 600016 民生银行 166,100 863,720.00 0.02
30 601601 中国太保 22,195 852,288.00 0.02
31 601328 交通银行 187,800 841,344.00 0.02
32 002304 洋河股份 3,400 802,366.00 0.01
33 600000 浦发银行 81,100 785,048.00 0.01
34 601398 工商银行 154,700 771,953.00 0.01
35 601899 紫金矿业 82,700 768,283.00 0.01
36 600048 保利地产 48,100 760,942.00 0.01
37 300498 温氏股份 41,640 759,097.20 0.01
38 600436 片仔癀 2,800 749,028.00 0.01
39 603986 兆易创新 3,776 745,760.00 0.01
40 600690 海尔智家 25,300 739,013.00 0.01
41 002142 宁波银行 20,900 738,606.00 0.01
42 600585 海螺水泥 14,200 733,004.00 0.01
43 603259 药明康德 5,440 732,876.80 0.01
44 601668 中国建筑 143,000 710,710.00 0.01
45 600837 海通证券 54,900 706,014.00 0.01
46 002460 赣锋锂业 6,800 688,160.00 0.01
47 000063 中兴通讯 20,400 686,460.00 0.01
48 000338 潍柴动力 40,300 636,337.00 0.01
49 002027 分众传媒 64,400 635,628.00 0.01
50 002241 歌尔股份 17,000 634,440.00 0.01
51 300124 汇川技术 6,800 634,440.00 0.01
52 000100 TCL科技 88,100 623,748.00 0.01
53 600104 上汽集团 24,954 609,875.76 0.01
54 600999 招商证券 25,420 593,302.80 0.01
55 600438 通威股份 14,500 557,380.00 0.01
56 002230 科大讯飞 13,600 555,832.00 0.01
57 600570 恒生电子 5,290 554,921.00 0.01
58 603833 欧派家居 4,080 548,760.00 0.01
59 601211 国泰君安 31,000 543,430.00 0.01
60 002410 广联达 6,500 511,810.00 0.01
61 300122 智飞生物 3,400 502,894.00 0.01
62 600588 用友网络 11,181 490,510.47 0.01
63 601169 北京银行 100,400 485,936.00 0.01
64 601988 中国银行 143,000 454,740.00 0.01
65 600703 三安光电 16,800 453,768.00 0.01
66 002311 海大集团 6,800 445,400.00 0.01
67 601688 华泰证券 24,700 444,847.00 0.01
68 603160 汇顶科技 2,800 435,540.00 0.01
69 601818 光大银行 109,100 435,309.00 0.01
70 600009 上海机场 5,700 431,262.00 0.01
71 300033 同花顺 3,400 421,532.00 0.01
72 002050 三花智控 16,640 410,176.00 0.01
73 600660 福耀玻璃 8,500 408,425.00 0.01
74 000596 古井贡酒 1,500 408,000.00 0.01
75 002271 东方雨虹 10,200 395,760.00 0.01
76 300142 沃森生物 10,200 393,312.00 0.01
77 601229 上海银行 49,500 388,080.00 0.01
78 000776 广发证券 23,800 387,464.00 0.01
79 000538 云南白药 3,400 386,240.00 0.01
80 000876 新希望 17,000 380,800.00 0.01
81 000157 中联重科 37,800 374,220.00 0.01
82 000768 中航西飞 10,200 374,136.00 0.01
83 000625 长安汽车 17,000 371,960.00 0.01
84 600019 宝钢股份 61,500 365,925.00 0.01
85 601766 中国中车 68,700 364,797.00 0.01
86 300408 三环集团 9,700 361,325.00 0.01
87 600028 中国石化 85,700 345,371.00 0.01
88 002202 金风科技 23,800 339,150.00 0.01
89 002179 中航光电 4,300 336,647.00 0.01
90 603799 华友钴业 4,200 333,060.00 0.01
91 601336 新华保险 5,700 330,429.00 0.01
92 601633 长城汽车 8,500 321,385.00 0.01
93 601919 中远海控 26,200 319,902.00 0.01
94 600741 华域汽车 11,100 319,902.00 0.01
95 000895 双汇发展 6,800 319,192.00 0.01
96 601009 南京银行 39,500 319,160.00 0.01
97 600406 国电南瑞 11,700 310,869.00 0.01
98 000166 申万宏源 57,100 301,488.00 0.01
99 002352 顺丰控股 3,400 299,982.00 0.01
100 603993 洛阳钼业 47,500 296,875.00 0.01
101 600893 航发动力 5,000 296,750.00 0.01
102 002007 华兰生物 7,020 296,524.80 0.01
103 600958 东方证券 25,300 294,239.00 0.01
104 601901 方正证券 28,200 292,434.00 0.01
105 002008 大族激光 6,800 290,700.00 0.01
106 601088 中国神华 16,000 288,160.00 0.01
107 600050 中国联通 64,100 285,886.00 0.01
108 601939 建设银行 45,200 283,856.00 0.01
109 600176 中国巨石 14,200 283,432.00 0.01
110 002493 荣盛石化 10,200 281,622.00 0.01
111 002736 国信证券 20,400 278,256.00 0.01
112 300003 乐普医疗 10,200 277,236.00 0.01
113 300413 芒果超媒 3,810 276,225.00 0.01
114 600109 国金证券 16,800 273,336.00 0.01
115 601555 东吴证券 27,660 272,727.60 0.01
116 000786 北新建材 6,800 272,340.00 0.01
117 001979 招商蛇口 20,400 271,116.00 0.01
118 002236 大华股份 13,600 270,504.00 0.01
119 601390 中国中铁 51,100 269,297.00 0.01
120 601377 兴业证券 31,000 269,080.00 0.00
121 600919 江苏银行 49,200 268,632.00 0.00
122 002032 苏泊尔 3,400 265,166.00 0.00
123 601225 陕西煤业 28,200 263,388.00 0.00
124 600015 华夏银行 41,800 261,250.00 0.00
125 601989 中国重工 61,900 259,361.00 0.00
126 600547 山东黄金 10,980 259,347.60 0.00
127 601788 光大证券 13,900 257,428.00 0.00
128 000783 长江证券 30,600 257,040.00 0.00
129 601006 大秦铁路 39,500 255,170.00 0.00
130 002001 新和成 7,300 245,864.00 0.00
131 601186 中国铁建 31,000 244,900.00 0.00
132 300136 信维通信 6,800 243,984.00 0.00
133 600346 恒力石化 8,700 243,339.00 0.00
134 603019 中科曙光 7,080 242,348.40 0.00
135 000069 华侨城A 34,000 241,060.00 0.00
136 002024 苏宁易购 30,600 235,926.00 0.00
137 601857 中国石油 56,700 235,305.00 0.00
138 600352 浙江龙盛 17,100 232,902.00 0.00
139 600886 国投电力 26,500 228,960.00 0.00
140 002555 三七互娱 7,300 227,979.00 0.00
141 002044 美年健康 19,900 225,467.00 0.00
142 601877 正泰电器 5,700 223,212.00 0.00
143 600760 中航沈飞 2,800 218,904.00 0.00
144 300144 宋城演艺 12,240 216,892.80 0.00
145 000963 华东医药 8,000 212,480.00 0.00
146 600926 杭州银行 14,200 211,864.00 0.00
147 300433 蓝思科技 6,800 208,148.00 0.00
148 002773 康弘药业 4,300 207,045.00 0.00
149 000425 徐工机械 37,400 200,838.00 0.00
150 601155 新城控股 5,700 198,531.00 0.00
151 600383 金地集团 14,200 191,700.00 0.00
152 600340 华夏幸福 14,700 190,071.00 0.00
153 600111 北方稀土 14,200 185,878.00 0.00
154 600795 国电电力 81,100 182,475.00 0.00
155 600522 中天科技 16,800 182,112.00 0.00
156 601933 永辉超市 25,300 181,654.00 0.00
157 601669 中国电建 44,400 172,272.00 0.00
158 000703 恒逸石化 13,260 169,728.00 0.00
159 600177 雅戈尔 23,000 165,370.00 0.00
160 601607 上海医药 8,583 164,793.60 0.00
161 601600 中国铝业 44,900 162,987.00 0.00
162 601288 农业银行 51,900 162,966.00 0.00
163 601985 中国核电 32,200 158,424.00 0.00
164 600362 江西铜业 7,900 157,605.00 0.00
165 601021 春秋航空 2,800 155,204.00 0.00
166 000728 国元证券 17,000 152,320.00 0.00
167 002624 完美世界 5,100 150,450.00 0.00
168 601111 中国国航 19,900 149,051.00 0.00
169 600010 包钢股份 126,400 147,888.00 0.00
170 600606 绿地控股 25,300 147,499.00 0.00
171 000961 中南建设 16,500 145,695.00 0.00
172 600066 宇通客车 8,500 143,820.00 0.00
173 600705 中航资本 32,300 141,474.00 0.00
174 000656 金科股份 19,900 141,091.00 0.00
175 002739 万达电影 7,800 141,024.00 0.00
176 600068 葛洲坝 21,400 140,812.00 0.00
177 600029 南方航空 23,400 139,464.00 0.00
178 002508 老板电器 3,400 138,652.00 0.00
179 002673 西部证券 13,600 137,904.00 0.00
180 600011 华能国际 30,700 137,536.00 0.00
181 600498 烽火通信 5,700 137,256.00 0.00
182 601727 上海电气 25,000 135,000.00 0.00
183 600115 东方航空 28,800 134,784.00 0.00
184 002422 科伦药业 6,800 132,192.00 0.00
185 000938 紫光股份 6,440 131,698.00 0.00
186 601618 中国中冶 48,100 131,313.00 0.00
187 002938 鹏鼎控股 2,600 129,142.00 0.00
188 601800 中国交建 17,700 128,502.00 0.00
189 601878 浙商证券 8,200 125,460.00 0.00
190 600637 东方明珠 13,600 121,584.00 0.00
191 601138 工业富联 8,800 120,472.00 0.00
192 600487 亨通光电 8,500 118,915.00 0.00
193 601066 中信建投 2,800 117,600.00 0.00
194 603156 养元饮品 4,420 114,212.80 0.00
195 601198 东兴证券 8,500 113,220.00 0.00
196 600004 白云机场 7,900 111,627.00 0.00
197 601216 君正集团 22,500 111,375.00 0.00
198 601881 中国银河 8,500 106,335.00 0.00
199 002153 石基信息 3,400 105,706.00 0.00
200 002601 龙蟒佰利 3,400 104,618.00 0.00
201 600018 上港集团 22,800 104,196.00 0.00
202 600369 西南证券 19,300 103,834.00 0.00
203 601628 中国人寿 2,700 103,653.00 0.00
204 600271 航天信息 8,200 103,320.00 0.00
205 601998 中信银行 19,900 101,689.00 0.00
206 002252 上海莱士 13,600 100,640.00 0.00
207 600489 中金黄金 11,400 100,434.00 0.00
208 600061 国投资本 7,000 96,810.00 0.00
209 600482 中国动力 5,400 96,768.00 0.00
210 600118 中国卫星 2,800 90,104.00 0.00
211 002146 荣盛发展 13,600 88,808.00 0.00
212 000671 阳光城 13,600 88,672.00 0.00
213 002120 韵达股份 5,590 87,763.00 0.00
214 600208 新湖中宝 28,200 87,420.00 0.00
215 601117 中国化学 14,200 83,354.00 0.00
216 600332 白云山 2,800 81,900.00 0.00
217 601108 财通证券 6,200 78,430.00 0.00
218 600027 华电国际 22,500 76,500.00 0.00
219 601238 广汽集团 5,700 75,753.00 0.00
220 603501 韦尔股份 300 69,330.00 0.00
221 000627 天茂集团 14,100 68,667.00 0.00
222 600085 同仁堂 2,800 66,920.00 0.00
223 601319 中国人保 9,100 59,787.00 0.00
224 002558 巨人网络 3,400 59,262.00 0.00
225 002602 世纪华通 7,920 56,311.20 0.00
226 600998 九州通 3,100 56,296.00 0.00
227 601838 成都银行 5,200 55,484.00 0.00
228 600297 广汇汽车 18,700 53,482.00 0.00
229 600025 华能水电 11,400 50,844.00 0.00
230 601360 三六零 3,100 48,701.00 0.00
231 603658 安图生物 300 43,554.00 0.00
232 002939 长城证券 3,300 42,471.00 0.00
233 002945 华林证券 2,800 42,196.00 0.00
234 600233 圆通速递 3,400 39,100.00 0.00
235 601808 中海油服 2,800 35,756.00 0.00
236 601162 天风证券 5,700 34,770.00 0.00
237 601100 恒立液压 300 33,900.00 0.00
238 600183 生益科技 1,200 33,792.00 0.00
239 002456 欧菲光 2,500 32,950.00 0.00
240 600390 五矿资本 4,600 32,108.00 0.00
241 601577 长沙银行 3,300 31,416.00 0.00
242 600745 闻泰科技 300 29,700.00 0.00
243 600299 安迪苏 2,500 28,775.00 0.00
244 603899 晨光文具 300 26,568.00 0.00
245 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
246 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
247 603369 今世缘 300 17,214.00 0.00
248 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
249 605155 西大门 350 10,668.00 0.00
250 601816 京沪高铁 1,800 10,188.00 0.00
251 601658 邮储银行 1,800 8,604.00 0.00
252 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
253 600655 豫园股份 900 8,001.00 0.00
254 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
255 600989 宝丰能源 600 7,020.00 0.00
256 601916 浙商银行 1,500 6,120.00 0.00
257 600848 上海临港 300 6,006.00 0.00
258 601231 环旭电子 300 5,802.00 0.00
259 601236 红塔证券 300 5,577.00 0.00
260 601698 中国卫通 300 5,442.00 0.00
261 601077 渝农商行 900 4,050.00 0.00

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