国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(000613)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.9458

 累计净值：1.7028 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李康 管理人：国寿安保基金管理有限公司 投资类型：基金型
最新规模：11.605亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2014-06-05

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 3,400 69,632.00 0.01
2 601888 中国中免 400 73,296.00 0.01
3 601318 中国平安 3,600 164,160.00 0.01
4 601166 兴业银行 5,000 84,450.00 0.01
5 601012 隆基绿能 2,000 80,820.00 0.01
6 600900 长江电力 3,800 80,750.00 0.01
7 600887 伊利股份 2,200 64,064.00 0.01
8 600276 恒瑞医药 1,600 68,512.00 0.01
9 600036 招商银行 4,200 143,934.00 0.01
10 603259 药明康德 800 63,600.00 0.01
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 24,700 1,943,890.00 0.05
2 600519 贵州茅台 945 1,898,505.00 0.05
3 000858 五粮液 5,700 1,527,486.00 0.04
4 600009 上海机场 27,100 1,569,090.00 0.04
5 600036 招商银行 23,800 1,216,180.00 0.03
6 000661 长春高新 2,300 1,041,279.00 0.03
7 000333 美的集团 12,800 1,052,544.00 0.03
8 600276 恒瑞医药 7,193 662,403.37 0.02
9 000651 格力电器 13,600 852,720.00 0.02
10 601166 兴业银行 29,100 701,019.00 0.02
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 73,200 6,366,936.00 0.12
2 600519 贵州茅台 2,845 5,684,310.00 0.11
3 000858 五粮液 17,000 4,961,450.00 0.09
4 000333 美的集团 37,800 3,721,032.00 0.07
5 000661 长春高新 6,800 3,052,588.00 0.06
6 600036 招商银行 70,400 3,094,080.00 0.06
7 000651 格力电器 40,300 2,496,182.00 0.05
8 002475 立讯精密 34,579 1,940,573.48 0.04
9 600276 恒瑞医药 21,180 2,360,722.80 0.04
10 600887 伊利股份 42,005 1,863,761.85 0.03
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 80,400 6,131,304.00 0.12
2 600519 贵州茅台 3,145 5,247,432.50 0.10
3 000858 五粮液 17,000 3,757,000.00 0.07
4 600036 招商银行 77,300 2,782,800.00 0.05
5 000333 美的集团 37,800 2,744,280.00 0.05
6 000661 长春高新 6,800 2,513,552.00 0.05
7 002475 立讯精密 34,579 1,975,498.27 0.04
8 600276 恒瑞医药 23,580 2,117,955.60 0.04
9 000651 格力电器 40,300 2,147,990.00 0.04
10 600030 中信证券 59,700 1,792,791.00 0.03
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 88,200 6,297,480.00 0.11
2 600519 贵州茅台 3,345 4,893,333.60 0.09
3 600036 招商银行 84,800 2,859,456.00 0.05
4 000858 五粮液 17,000 2,909,040.00 0.05
5 000661 长春高新 6,800 2,960,040.00 0.05
6 600276 恒瑞医药 25,080 2,314,884.00 0.04
7 000651 格力电器 40,300 2,279,771.00 0.04
8 000333 美的集团 37,800 2,260,062.00 0.04
9 002475 立讯精密 34,579 1,775,631.65 0.03
10 601166 兴业银行 104,200 1,644,276.00 0.03
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 88,200 6,100,794.00 0.13
2 600519 贵州茅台 3,345 3,716,295.00 0.08
3 600036 招商银行 84,800 2,737,344.00 0.06
4 600276 恒瑞医药 20,900 1,923,427.00 0.04
5 000858 五粮液 17,000 1,958,400.00 0.04
6 000661 长春高新 3,400 1,863,200.00 0.04
7 000651 格力电器 40,300 2,103,660.00 0.04
8 000333 美的集团 37,800 1,830,276.00 0.04
9 600887 伊利股份 50,805 1,517,037.30 0.03
10 601166 兴业银行 104,200 1,657,822.00 0.03
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 91,000 7,776,860.00 0.14
2 600519 贵州茅台 3,445 4,075,435.00 0.08
3 600036 招商银行 87,500 3,288,250.00 0.06
4 000651 格力电器 41,500 2,721,570.00 0.05
5 601166 兴业银行 107,500 2,128,500.00 0.04
6 000333 美的集团 39,000 2,271,750.00 0.04
7 000858 五粮液 17,500 2,327,675.00 0.04
8 600030 中信证券 66,500 1,682,450.00 0.03
9 600887 伊利股份 52,405 1,621,410.70 0.03
10 600276 恒瑞医药 21,500 1,881,680.00 0.03
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 91,000 7,920,640.00 0.16
2 600519 贵州茅台 3,445 3,961,750.00 0.08
3 600036 招商银行 87,500 3,040,625.00 0.06
4 000651 格力电器 41,500 2,377,950.00 0.05
5 601166 兴业银行 107,500 1,884,475.00 0.04
6 000333 美的集团 39,000 1,992,900.00 0.04
7 000858 五粮液 17,500 2,271,500.00 0.04
8 600030 中信证券 66,500 1,494,920.00 0.03
9 600887 伊利股份 52,405 1,494,590.60 0.03
10 600276 恒瑞医药 21,500 1,734,620.00 0.03
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600485 *ST信威 656,320 8,361,516.80 0.16
2 601318 中国平安 78,000 6,911,580.00 0.14
3 600519 贵州茅台 2,945 2,897,880.00 0.06
4 600036 招商银行 75,000 2,698,500.00 0.05
5 000651 格力电器 36,000 1,980,000.00 0.04
6 000858 五粮液 15,000 1,769,250.00 0.03
7 600030 中信证券 57,000 1,357,170.00 0.03
8 600887 伊利股份 44,905 1,500,276.05 0.03
9 601166 兴业银行 90,000 1,646,100.00 0.03
10 000333 美的集团 33,000 1,711,380.00 0.03
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600485 信威集团 656,320 9,313,180.80 0.57
2 600061 国投资本 1,200 17,436.00 0.00
3 600115 东方航空 9,000 62,460.00 0.00
4 600519 贵州茅台 69 58,925.31 0.00
5 601166 兴业银行 25 454.25 0.00
6 601318 中国平安 72 5,551.20 0.00

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