汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金A类(000762)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2170

 累计净值：1.2170 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：顾耀强,吴江宏 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：28.879亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2017-03-15

业绩比较基准： 一年期定期存款税后利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 83,380 140,995,580.00 2.56
2 300750 宁德时代 500,767 114,570,481.93 2.08
3 601318 中国平安 1,943,995 90,201,368.00 1.64
4 600030 中信证券 3,885,231 76,849,869.18 1.40
5 002142 宁波银行 2,531,520 64,047,456.00 1.16
6 601658 邮储银行 11,136,400 54,456,996.00 0.99
7 000568 泸州老窖 246,881 51,738,851.17 0.94
8 002594 比亚迪 197,669 51,051,972.63 0.93
9 000333 美的集团 864,550 50,939,286.00 0.93
10 600900 长江电力 2,270,408 50,085,200.48 0.91
11 600085 同仁堂 860,017 49,502,578.52 0.90
12 300274 阳光电源 410,028 47,821,565.64 0.87
13 603198 迎驾贡酒 727,900 46,440,020.00 0.84
14 301267 华厦眼科 748,855 45,642,712.25 0.83
15 688239 航宇科技 630,000 44,068,500.00 0.80
16 002371 北方华创 133,600 42,438,040.00 0.77
17 002384 东山精密 1,626,800 42,134,120.00 0.77
18 600036 招商银行 1,251,872 41,011,326.72 0.75
19 601899 紫金矿业 3,421,400 38,901,318.00 0.71
20 000683 远兴能源 5,367,467 38,592,087.73 0.70
21 001979 招商蛇口 2,793,500 36,399,305.00 0.66
22 300896 爱美客 80,141 35,658,737.95 0.65
23 600919 江苏银行 4,751,836 34,925,994.60 0.63
24 601939 建设银行 5,472,818 34,259,840.68 0.62
25 603369 今世缘 641,300 33,860,640.00 0.62
26 601601 中国太保 1,298,900 33,745,422.00 0.61
27 003031 中瓷电子 250,800 33,386,496.00 0.61
28 002840 华统股份 2,106,501 32,945,675.64 0.60
29 688111 金山办公 68,546 32,368,792.12 0.59
30 000651 格力电器 878,900 32,088,639.00 0.58
31 600325 华发股份 3,256,000 32,071,600.00 0.58
32 300059 东方财富 2,154,552 30,594,638.40 0.56
33 301165 锐捷网络 493,515 30,459,745.80 0.55
34 002541 鸿路钢构 980,203 28,239,648.43 0.51
35 600276 恒瑞医药 588,500 28,189,150.00 0.51
36 000938 紫光股份 883,420 28,136,927.00 0.51
37 601117 中国化学 3,390,000 28,069,200.00 0.51
38 600754 锦江酒店 647,400 27,410,916.00 0.50
39 600938 中国海油 1,497,900 27,141,948.00 0.49
40 002709 天赐材料 651,282 26,826,305.58 0.49
41 300567 精测电子 280,300 26,670,545.00 0.48
42 000001 平安银行 2,350,571 26,396,912.33 0.48
43 601865 福莱特 680,000 26,186,800.00 0.48
44 688390 固德威 156,618 26,133,279.48 0.47
45 000858 五粮液 156,300 25,565,991.00 0.46
46 688777 中控技术 406,915 25,546,123.70 0.46
47 600570 恒生电子 576,178 25,518,923.62 0.46
48 688037 芯源微 148,722 25,424,025.90 0.46
49 002050 三花智控 824,400 24,946,344.00 0.45
50 688072 拓荆科技 57,242 24,383,374.74 0.44
51 300848 美瑞新材 1,166,700 24,209,025.00 0.44
52 002236 大华股份 1,203,300 23,765,175.00 0.43
53 300014 亿纬锂能 389,821 23,584,170.50 0.43
54 002463 沪电股份 1,122,000 23,494,680.00 0.43
55 688066 航天宏图 380,000 23,142,000.00 0.42
56 600872 中炬高新 624,000 22,956,960.00 0.42
57 600188 兖矿能源 754,300 22,568,656.00 0.41
58 601689 拓普集团 278,296 22,458,487.20 0.41
59 000729 燕京啤酒 1,750,000 21,822,500.00 0.40
60 600765 中航重机 806,277 21,374,403.27 0.39
61 600199 金种子酒 900,000 21,366,000.00 0.39
62 688639 华恒生物 233,467 21,124,094.16 0.38
63 000989 九芝堂 1,500,000 20,760,000.00 0.38
64 601377 兴业证券 3,369,794 20,623,139.28 0.37
65 688668 鼎通科技 206,884 20,233,255.20 0.37
66 002460 赣锋锂业 328,500 20,025,360.00 0.36
67 300286 安科瑞 520,000 19,687,200.00 0.36
68 000821 京山轻机 955,600 19,551,576.00 0.36
69 002230 科大讯飞 286,700 19,484,132.00 0.35
70 601728 中国电信 3,415,000 19,226,450.00 0.35
71 601166 兴业银行 1,224,400 19,161,860.00 0.35
72 300395 菲利华 386,900 19,035,480.00 0.35
73 605089 味知香 474,360 18,642,348.00 0.34
74 688246 嘉和美康 437,296 18,309,583.52 0.33
75 300855 图南股份 507,717 17,932,564.44 0.33
76 601100 恒立液压 274,500 17,658,585.00 0.32
77 688661 和林微纳 249,804 17,561,221.20 0.32
78 603939 益丰药房 461,460 17,074,020.00 0.31
79 300068 南都电源 857,800 16,607,008.00 0.30
80 601390 中国中铁 2,150,600 16,301,548.00 0.30
81 603379 三美股份 680,000 15,986,800.00 0.29
82 003022 联泓新科 622,900 15,510,210.00 0.28
83 002043 兔宝宝 1,400,000 15,274,000.00 0.28
84 002558 巨人网络 850,000 15,240,500.00 0.28
85 600690 海尔智家 647,200 15,196,256.00 0.28
86 603799 华友钴业 319,718 14,678,253.38 0.27
87 601628 中国人寿 418,356 14,625,725.76 0.27
88 603605 珀莱雅 128,660 14,461,384.00 0.26
89 600309 万华化学 164,559 14,454,862.56 0.26
90 600760 中航沈飞 312,172 14,047,740.00 0.26
91 688383 新益昌 100,000 13,922,000.00 0.25
92 603986 兆易创新 130,400 13,855,000.00 0.25
93 688008 澜起科技 234,959 13,491,345.78 0.25
94 603259 药明康德 213,600 13,309,416.00 0.24
95 002352 顺丰控股 293,100 13,215,879.00 0.24
96 603806 福斯特 353,780 13,157,078.20 0.24
97 600926 杭州银行 1,104,546 12,978,415.50 0.24
98 688269 凯立新材 200,000 12,758,000.00 0.23
99 688630 芯碁微装 150,295 12,627,785.90 0.23
100 000933 神火股份 964,800 12,542,400.00 0.23
101 300442 润泽科技 381,160 11,724,481.60 0.21
102 002262 恩华药业 375,500 11,576,665.00 0.21
103 000063 中兴通讯 250,000 11,385,000.00 0.21
104 000963 华东医药 259,905 11,272,079.85 0.20
105 002920 德赛西威 71,600 11,155,996.00 0.20
106 600426 华鲁恒升 362,913 11,116,025.19 0.20
107 002756 永兴材料 176,962 11,079,590.82 0.20
108 601888 中国中免 98,615 10,899,915.95 0.20
109 002335 科华数据 298,634 10,735,892.30 0.20
110 000425 徐工机械 1,532,700 10,376,379.00 0.19
111 001914 招商积余 683,029 10,279,586.45 0.19
112 000690 宝新能源 1,425,400 10,006,308.00 0.18
113 002439 启明星辰 327,500 9,746,400.00 0.18
114 601398 工商银行 2,000,038 9,640,183.16 0.18
115 600436 片仔癀 30,700 8,791,252.00 0.16
116 600415 小商品城 1,000,000 8,530,000.00 0.15
117 688050 爱博医疗 38,343 7,872,968.19 0.14
118 002966 苏州银行 1,192,600 7,811,530.00 0.14
119 002293 罗莱生活 656,110 7,545,265.00 0.14
120 002027 分众传媒 1,000,000 6,810,000.00 0.12
121 600009 上海机场 144,100 6,545,022.00 0.12
122 688270 臻镭科技 100,000 6,493,000.00 0.12
123 300260 新莱应材 162,000 6,402,240.00 0.12
124 300316 晶盛机电 90,000 6,381,000.00 0.12
125 603596 伯特利 80,000 6,340,800.00 0.12
126 603197 保隆科技 110,000 5,967,500.00 0.11
127 002068 黑猫股份 500,000 5,935,000.00 0.11
128 600887 伊利股份 200,000 5,664,000.00 0.10
129 000680 山推股份 1,000,000 5,630,000.00 0.10
130 600406 国电南瑞 240,000 5,544,000.00 0.10
131 301317 鑫磊股份 200,694 5,414,161.98 0.10
132 688523 航天环宇 200,472 5,389,257.20 0.10
133 688232 新点软件 100,000 5,381,000.00 0.10
134 601088 中国神华 150,719 4,634,609.25 0.08
135 002410 广联达 114,380 3,716,206.20 0.07
136 688378 奥来德 30,000 1,482,000.00 0.03
137 688443 智翔金泰 30,329 933,162.53 0.02
138 688525 佰维存储 4,614 368,612.46 0.01
139 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.01
140 688486 龙迅股份 1,887 198,380.31 0.00
141 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00
142 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
143 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
144 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
145 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
146 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
147 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
148 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
149 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
150 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
151 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
152 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
153 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
154 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
155 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
156 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
157 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
158 688352 颀中科技 1,968 23,753.76 0.00
159 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
160 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
161 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
162 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
163 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
164 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
165 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
166 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
167 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
168 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
169 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
170 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
171 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
172 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
173 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
174 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
175 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
176 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
177 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
178 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
179 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
180 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
181 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
182 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
183 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
184 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
185 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
186 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
187 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
188 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
189 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
190 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
191 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
192 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
193 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
194 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
195 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
196 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
197 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
198 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
199 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
200 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
201 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
202 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
203 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
204 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
205 000301 东方盛虹 21 248.22 0.00

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