汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金A类(000762)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2170

 累计净值：1.2170 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：顾耀强,吴江宏 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：28.879亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2017-03-15

业绩比较基准： 一年期定期存款税后利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 69,580 125,143,109.00 3.01
2 300750 宁德时代 418,247 84,916,688.41 2.04
3 601318 中国平安 1,748,395 84,447,478.50 2.03
4 600030 中信证券 3,000,151 64,983,270.66 1.56
5 002142 宁波银行 1,863,220 50,064,721.40 1.20
6 600900 长江电力 2,120,408 47,157,873.92 1.13
7 601658 邮储银行 9,298,400 46,213,048.00 1.11
8 000568 泸州老窖 206,181 44,669,113.65 1.07
9 000333 美的集团 781,850 43,377,038.00 1.04
10 600036 招商银行 1,251,872 41,274,219.84 0.99
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 83,380 140,995,580.00 2.56
2 300750 宁德时代 500,767 114,570,481.93 2.08
3 601318 中国平安 1,943,995 90,201,368.00 1.64
4 600030 中信证券 3,885,231 76,849,869.18 1.40
5 002142 宁波银行 2,531,520 64,047,456.00 1.16
6 601658 邮储银行 11,136,400 54,456,996.00 0.99
7 000568 泸州老窖 246,881 51,738,851.17 0.94
8 002594 比亚迪 197,669 51,051,972.63 0.93
9 000333 美的集团 864,550 50,939,286.00 0.93
10 600900 长江电力 2,270,408 50,085,200.48 0.91
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 71,380 129,911,600.00 2.31
2 300750 宁德时代 264,315 107,325,105.75 1.91
3 000858 五粮液 397,200 78,248,400.00 1.39
4 000568 泸州老窖 278,300 70,908,057.00 1.26
5 002142 宁波银行 2,499,220 68,253,698.20 1.21
6 601318 中国平安 1,413,995 64,478,172.00 1.15
7 600030 中信证券 3,131,916 64,141,639.68 1.14
8 600085 同仁堂 1,130,886 62,357,054.04 1.11
9 002594 比亚迪 233,369 59,747,131.38 1.06
10 601658 邮储银行 12,418,300 57,745,095.00 1.03
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 134,880 232,937,760.00 3.06
2 300750 宁德时代 339,315 133,493,307.30 1.75
3 600030 中信证券 4,498,816 89,571,426.56 1.18
4 601888 中国中免 364,715 78,789,381.45 1.04
5 000568 泸州老窖 349,500 78,385,860.00 1.03
6 000858 五粮液 334,300 60,404,667.00 0.79
7 601318 中国平安 1,230,195 57,819,165.00 0.76
8 601398 工商银行 12,836,738 55,711,442.92 0.73
9 601658 邮储银行 12,056,000 55,698,720.00 0.73
10 300059 东方财富 2,759,460 53,533,524.00 0.70
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 107,980 202,192,550.00 2.54
2 002142 宁波银行 4,874,820 153,800,571.00 1.93
3 300750 宁德时代 294,061 117,886,114.29 1.48
4 000568 泸州老窖 441,000 101,721,060.00 1.28
5 601658 邮储银行 18,825,200 83,960,392.00 1.06
6 600188 兖矿能源 1,536,500 77,086,205.00 0.97
7 600030 中信证券 4,347,906 75,740,522.52 0.95
8 600809 山西汾酒 247,700 75,025,853.00 0.94
9 601628 中国人寿 2,366,256 74,844,677.28 0.94
10 601888 中国中免 378,915 75,119,898.75 0.94
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 290,780 594,645,100.00 4.21
2 300059 东方财富 12,234,900 310,766,460.00 2.20
3 300750 宁德时代 577,693 308,488,062.00 2.19
4 600030 中信证券 8,356,271 180,996,829.86 1.28
5 601012 隆基绿能 2,525,388 168,266,602.44 1.19
6 601888 中国中免 708,600 165,054,198.00 1.17
7 600036 招商银行 3,179,972 134,194,818.40 0.95
8 601166 兴业银行 6,761,085 134,545,591.50 0.95
9 002142 宁波银行 3,574,100 127,988,521.00 0.91
10 601658 邮储银行 22,823,700 123,019,743.00 0.87
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 208,680 358,720,920.00 2.57
2 002142 宁波银行 5,990,000 223,966,100.00 1.61
3 300059 东方财富 8,800,000 222,992,000.00 1.60
4 601658 邮储银行 30,756,000 165,774,840.00 1.19
5 601166 兴业银行 8,023,585 165,847,501.95 1.19
6 300750 宁德时代 318,693 163,266,423.90 1.17
7 600030 中信证券 6,853,971 143,247,993.90 1.03
8 603259 药明康德 1,180,000 132,608,400.00 0.95
9 601318 中国平安 2,588,800 125,427,360.00 0.90
10 603568 伟明环保 3,982,282 116,123,343.12 0.83
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 297,580 610,039,000.00 2.30
2 002142 宁波银行 9,824,494 376,081,630.32 1.42
3 300059 东方财富 9,316,100 345,720,471.00 1.30
4 300750 宁德时代 566,893 333,333,084.00 1.26
5 601658 邮储银行 57,179,248 291,614,164.80 1.10
6 601888 中国中免 1,319,789 289,574,904.49 1.09
7 603259 药明康德 2,398,657 284,432,747.06 1.07
8 000568 泸州老窖 1,081,500 274,560,405.00 1.03
9 000858 五粮液 1,188,000 264,520,080.00 1.00
10 600030 中信证券 10,012,675 264,434,746.75 1.00
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 458,680 839,384,400.00 3.14
2 000858 五粮液 2,189,886 480,439,089.54 1.80
3 300059 东方财富 13,862,580 476,456,874.60 1.78
4 002142 宁波银行 9,679,907 340,248,731.05 1.27
5 601888 中国中免 1,282,235 333,381,100.00 1.25
6 601166 兴业银行 17,807,563 325,878,402.90 1.22
7 000001 平安银行 16,999,932 304,808,780.76 1.14
8 600030 中信证券 11,999,975 303,359,368.00 1.13
9 603259 药明康德 1,880,000 287,264,000.00 1.07
10 601658 邮储银行 50,999,848 259,079,227.84 0.97
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 268,770 552,779,259.00 2.21
2 000858 五粮液 1,689,933 503,414,141.37 2.01
3 300059 东方财富 10,662,720 349,630,588.80 1.39
4 000001 平安银行 12,000,000 271,440,000.00 1.08
5 601166 兴业银行 11,807,525 242,644,638.75 0.97
6 002415 海康威视 3,179,920 205,104,840.00 0.82
7 601318 中国平安 3,189,991 205,052,621.48 0.82
8 601888 中国中免 681,703 204,579,070.30 0.82
9 601398 工商银行 39,000,000 201,630,000.00 0.80
10 601658 邮储银行 39,999,910 200,799,548.20 0.80
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 1,989,912 533,256,617.76 2.56
2 601166 兴业银行 21,799,928 525,160,265.52 2.52
3 600519 贵州茅台 218,830 439,629,470.00 2.11
4 601318 中国平安 5,189,991 408,452,291.70 1.96
5 601398 工商银行 55,999,949 310,239,717.46 1.49
6 300059 东方财富 10,085,600 274,933,456.00 1.32
7 000001 平安银行 10,000,000 220,100,000.00 1.06
8 000333 美的集团 2,579,628 212,122,810.44 1.02
9 601601 中国太保 5,299,786 200,543,902.24 0.96
10 600030 中信证券 7,999,975 191,119,402.75 0.92
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 9,590,000 834,138,200.00 3.97
2 600519 贵州茅台 228,830 457,202,340.00 2.17
3 601166 兴业银行 12,800,000 267,136,000.00 1.27
4 000858 五粮液 889,912 259,720,817.20 1.23
5 300059 东方财富 7,985,600 247,553,600.00 1.18
6 002142 宁波银行 6,889,607 243,478,711.38 1.16
7 600887 伊利股份 5,158,637 228,888,723.69 1.09
8 601601 中国太保 5,899,880 226,555,392.00 1.08
9 601939 建设银行 35,999,975 226,079,843.00 1.07
10 000333 美的集团 2,180,000 214,599,200.00 1.02
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 7,788,858 593,978,311.08 2.43
2 600519 贵州茅台 228,830 381,802,855.00 1.56
3 002142 宁波银行 8,589,672 270,402,874.56 1.11
4 601166 兴业银行 15,800,000 254,854,000.00 1.04
5 000858 五粮液 1,089,912 240,870,552.00 0.99
6 300059 东方财富 9,985,600 239,554,544.00 0.98
7 600887 伊利股份 5,999,918 230,996,843.00 0.94
8 000333 美的集团 3,180,000 230,868,000.00 0.94
9 002475 立讯精密 3,889,870 222,228,273.10 0.91
10 600030 中信证券 7,189,981 215,915,129.43 0.88
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 5,188,758 370,477,321.20 1.55
2 002142 宁波银行 9,189,686 241,413,051.22 1.01
3 601166 兴业银行 12,879,799 203,243,228.22 0.85
4 300059 东方财富 8,885,600 179,489,120.00 0.75
5 600519 贵州茅台 118,830 173,834,030.40 0.73
6 600570 恒生电子 1,586,946 170,914,084.20 0.72
7 000333 美的集团 2,880,000 172,195,200.00 0.72
8 002475 立讯精密 3,353,868 172,221,121.80 0.72
9 000858 五粮液 989,912 169,393,741.44 0.71
10 601688 华泰证券 8,889,900 167,130,120.00 0.70
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 2,788,844 192,904,339.48 1.99
2 002142 宁波银行 7,589,730 175,019,173.80 1.81
3 601166 兴业银行 10,879,859 173,098,556.69 1.79
4 600519 贵州茅台 118,830 132,020,130.00 1.36
5 601688 华泰证券 7,189,900 123,881,977.00 1.28
6 600570 恒生电子 1,189,965 104,597,923.50 1.08
7 300760 迈瑞医疗 389,919 102,041,802.30 1.05
8 601398 工商银行 18,879,901 97,231,490.15 1.00
9 000333 美的集团 1,880,000 91,029,600.00 0.94
10 600048 保利地产 6,000,000 89,220,000.00 0.92

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