富国文体健康股票型证券投资基金A类(001186)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

2.1580

累计净值:2.1580 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林庆 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:6.709亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-05-06

业绩比较基准: 中证800指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603896 寿仙谷 3,701,360 163,970,248.00 6.90
2 601985 中国核电 15,117,280 106,576,824.00 4.49
3 600426 华鲁恒升 3,195,611 97,881,564.93 4.12
4 600760 中航沈飞 1,963,517 88,358,265.00 3.72
5 002318 久立特材 5,057,033 86,121,271.99 3.63
6 002044 美年健康 11,499,613 81,762,248.43 3.44
7 002351 漫步者 3,760,977 77,777,004.36 3.28
8 603345 安井食品 524,201 76,952,706.80 3.24
9 600941 中国移动 711,500 66,382,950.00 2.80
10 300770 新媒股份 1,409,340 64,632,332.40 2.72
11 000975 银泰黄金 5,350,137 62,596,602.90 2.64
12 000921 海信家电 2,236,769 60,280,924.55 2.54
13 600612 老凤祥 847,826 59,246,080.88 2.49
14 600900 长江电力 2,444,000 53,914,640.00 2.27
15 002252 上海莱士 6,576,000 49,385,760.00 2.08
16 000922 佳电股份 3,571,660 47,003,045.60 1.98
17 601952 苏垦农发 3,818,673 44,449,353.72 1.87
18 601288 农业银行 12,385,700 43,721,521.00 1.84
19 300059 东方财富 3,057,844 43,421,384.80 1.83
20 601939 建设银行 6,696,000 41,916,960.00 1.77
21 601988 中国银行 10,550,800 41,253,628.00 1.74
22 600057 厦门象屿 4,296,473 37,379,315.10 1.57
23 600600 青岛啤酒 352,800 36,560,664.00 1.54
24 600176 中国巨石 2,377,100 33,659,736.00 1.42
25 300124 汇川技术 521,100 33,459,831.00 1.41
26 000858 五粮液 200,400 32,779,428.00 1.38
27 600497 驰宏锌锗 6,446,000 32,358,920.00 1.36
28 600273 嘉化能源 3,311,000 31,189,620.00 1.31
29 002601 龙佰集团 1,787,118 29,487,447.00 1.24
30 002444 巨星科技 1,332,700 29,159,476.00 1.23
31 600598 北大荒 2,080,400 27,731,732.00 1.17
32 002327 富安娜 3,267,388 27,511,406.96 1.16
33 600031 三一重工 1,495,169 24,864,660.47 1.05
34 000999 华润三九 379,000 22,990,140.00 0.97
35 000333 美的集团 326,500 19,237,380.00 0.81
36 002555 三七互娱 522,800 18,235,264.00 0.77
37 688099 晶晨股份 171,850 14,490,392.00 0.61
38 600436 片仔癀 50,500 14,461,180.00 0.61
39 002402 和而泰 790,000 13,414,200.00 0.56
40 002475 立讯精密 402,400 13,057,880.00 0.55
41 000963 华东医药 223,400 9,688,858.00 0.41
42 600862 中航高科 221,400 5,603,634.00 0.24
43 688236 春立医疗 205,271 5,029,139.50 0.21
44 603486 科沃斯 40,097 3,118,343.69 0.13
45 600398 海澜之家 417,800 2,874,464.00 0.12
46 688981 中芯国际 53,883 2,722,169.16 0.11
47 000977 浪潮信息 54,100 2,623,850.00 0.11
48 002459 晶澳科技 38,518 1,606,200.60 0.07
49 300048 合康新能 134,900 806,702.00 0.03
50 600048 保利发展 55,600 724,468.00 0.03
51 688525 佰维存储 4,614 368,612.46 0.02
52 688291 金橙子 3,961 125,405.26 0.01
53 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
54 688484 南芯科技 1,071 39,599.28 0.00
55 301391 卡莱特 247 28,940.99 0.00
56 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
57 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
58 301230 泓博医药 377 16,927.30 0.00
59 301280 珠城科技 419 14,983.44 0.00
60 002241 歌尔股份 700 12,425.00 0.00
61 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
62 301290 东星医疗 330 10,576.50 0.00
63 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
64 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
65 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
66 002466 天齐锂业 100 6,991.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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