国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金A类(001359)

管理费： 0.900% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1380

 累计净值：1.6470 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：薛琳,章椹元 管理人：国联安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.343亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2015-06-02

业绩比较基准： 沪深300指数×50%+上证国债指数×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,700 7,947,700.00 5.69
2 300750 宁德时代 20,920 4,786,286.80 3.43
3 601318 中国平安 87,900 4,078,560.00 2.92
4 600036 招商银行 104,000 3,407,040.00 2.44
5 002594 比亚迪 8,600 2,221,122.00 1.59
6 600030 中信证券 99,300 1,964,154.00 1.41
7 601899 紫金矿业 168,100 1,911,297.00 1.37
8 601012 隆基绿能 64,400 1,846,348.00 1.32
9 000725 京东方A 420,300 1,719,027.00 1.23
10 000568 泸州老窖 8,000 1,676,560.00 1.20
11 000858 五粮液 9,444 1,544,755.08 1.11
12 603259 药明康德 24,200 1,507,902.00 1.08
13 002129 TCL中环 42,275 1,403,530.00 1.01
14 000001 平安银行 123,400 1,385,782.00 0.99
15 002142 宁波银行 52,500 1,328,250.00 0.95
16 600031 三一重工 79,800 1,327,074.00 0.95
17 000333 美的集团 22,500 1,325,700.00 0.95
18 000002 万科A 93,000 1,303,860.00 0.93
19 600438 通威股份 37,500 1,286,625.00 0.92
20 600050 中国联通 265,800 1,275,840.00 0.91
21 002371 北方华创 4,000 1,270,600.00 0.91
22 600016 民生银行 334,100 1,252,875.00 0.90
23 600919 江苏银行 169,200 1,243,620.00 0.89
24 601728 中国电信 219,500 1,235,785.00 0.89
25 600941 中国移动 13,200 1,231,560.00 0.88
26 601857 中国石油 163,800 1,223,586.00 0.88
27 601390 中国中铁 157,900 1,196,882.00 0.86
28 300014 亿纬锂能 19,300 1,167,650.00 0.84
29 002459 晶澳科技 27,380 1,141,746.00 0.82
30 000338 潍柴动力 90,600 1,128,876.00 0.81
31 601688 华泰证券 81,900 1,127,763.00 0.81
32 601169 北京银行 242,400 1,122,312.00 0.80
33 000625 长安汽车 85,600 1,106,808.00 0.79
34 688012 中微公司 7,058 1,104,224.10 0.79
35 002027 分众传媒 160,700 1,094,367.00 0.78
36 002179 中航光电 24,000 1,088,400.00 0.78
37 600570 恒生电子 23,600 1,045,244.00 0.75
38 600760 中航沈飞 22,960 1,033,200.00 0.74
39 600585 海螺水泥 43,200 1,025,568.00 0.73
40 300316 晶盛机电 14,300 1,013,870.00 0.73
41 601229 上海银行 174,600 1,003,950.00 0.72
42 600999 招商证券 73,400 996,038.00 0.71
43 300896 爱美客 2,200 978,890.00 0.70
44 688599 天合光能 22,711 967,715.71 0.69
45 600085 同仁堂 16,700 961,252.00 0.69
46 601600 中国铝业 173,700 953,613.00 0.68
47 000776 广发证券 64,300 945,853.00 0.68
48 601939 建设银行 150,100 939,626.00 0.67
49 600809 山西汾酒 5,060 936,454.20 0.67
50 601377 兴业证券 153,000 936,360.00 0.67
51 601669 中国电建 161,200 925,288.00 0.66
52 600600 青岛啤酒 8,700 901,581.00 0.65
53 000596 古井贡酒 3,600 890,568.00 0.64
54 000157 中联重科 131,200 885,600.00 0.63
55 601607 上海医药 38,827 870,113.07 0.62
56 601877 正泰电器 31,200 862,680.00 0.62
57 601618 中国中冶 217,200 862,284.00 0.62
58 002410 广联达 26,400 857,736.00 0.61
59 605117 德业股份 5,660 846,453.00 0.61
60 003816 中国广核 270,500 841,255.00 0.60
61 600039 四川路桥 85,500 838,755.00 0.60
62 000786 北新建材 34,100 835,791.00 0.60
63 603369 今世缘 15,700 828,960.00 0.59
64 600900 长江电力 37,500 827,250.00 0.59
65 601838 成都银行 67,700 826,617.00 0.59
66 601111 中国国航 100,000 824,000.00 0.59
67 300433 蓝思科技 68,600 806,736.00 0.58
68 600276 恒瑞医药 16,500 790,350.00 0.57
69 601319 中国人保 134,800 787,232.00 0.56
70 601998 中信银行 129,200 772,616.00 0.55
71 600183 生益科技 52,400 744,080.00 0.53
72 603050 科林电气 45,700 736,227.00 0.53
73 688187 时代电气 17,539 734,182.54 0.53
74 300968 格林精密 82,400 732,536.00 0.52
75 002772 众兴菌业 64,700 731,110.00 0.52
76 600061 国投资本 101,200 720,544.00 0.52
77 603688 石英股份 6,300 717,192.00 0.51
78 300736 百邦科技 58,400 711,896.00 0.51
79 002149 西部材料 42,100 706,859.00 0.51
80 601137 博威合金 44,900 698,644.00 0.50
81 301039 中集车辆 52,100 689,283.00 0.49
82 600162 香江控股 343,000 682,570.00 0.49
83 603367 辰欣药业 44,900 681,582.00 0.49
84 603328 依顿电子 82,100 679,788.00 0.49
85 300511 雪榕生物 89,200 677,920.00 0.49
86 300462 华铭智能 57,700 677,398.00 0.49
87 600481 双良节能 48,300 675,234.00 0.48
88 002233 塔牌集团 87,400 674,728.00 0.48
89 002223 鱼跃医疗 18,700 673,013.00 0.48
90 300041 回天新材 57,000 672,600.00 0.48
91 300861 美畅股份 15,500 672,235.00 0.48
92 601619 嘉泽新能 147,700 672,035.00 0.48
93 002402 和而泰 39,500 670,710.00 0.48
94 600531 豫光金铅 106,100 668,430.00 0.48
95 002056 横店东磁 36,700 668,307.00 0.48
96 600458 时代新材 55,700 667,843.00 0.48
97 601717 郑煤机 53,600 667,320.00 0.48
98 600985 淮北矿业 57,900 667,008.00 0.48
99 600583 海油工程 113,900 666,315.00 0.48
100 603690 至纯科技 19,100 665,444.00 0.48
101 002422 科伦药业 22,400 664,832.00 0.48
102 002518 科士达 16,600 664,166.00 0.48
103 300389 艾比森 32,500 662,025.00 0.47
104 600502 安徽建工 124,700 658,416.00 0.47
105 688038 中科通达 43,512 650,939.52 0.47
106 600329 达仁堂 14,500 650,905.00 0.47
107 002512 达华智能 160,100 642,001.00 0.46
108 601519 大智慧 88,800 635,808.00 0.46
109 600757 长江传媒 73,800 634,680.00 0.45
110 000997 新大陆 33,000 623,700.00 0.45
111 603508 思维列控 36,500 622,325.00 0.45
112 600887 伊利股份 21,200 600,384.00 0.43
113 300674 宇信科技 33,400 590,512.00 0.42
114 300059 东方财富 40,826 579,729.20 0.42
115 300759 康龙化成 13,200 505,296.00 0.36
116 601766 中国中车 77,700 505,050.00 0.36
117 601398 工商银行 104,300 502,726.00 0.36
118 600309 万华化学 5,600 491,904.00 0.35
119 000651 格力电器 12,900 470,979.00 0.34
120 002415 海康威视 13,600 450,296.00 0.32
121 002475 立讯精密 12,800 415,360.00 0.30
122 300760 迈瑞医疗 1,100 329,780.00 0.24
123 000063 中兴通讯 6,700 305,118.00 0.22
124 002230 科大讯飞 4,300 292,228.00 0.21
125 600755 厦门国贸 36,600 283,284.00 0.20
126 601816 京沪高铁 44,400 233,544.00 0.17
127 601658 邮储银行 46,800 228,852.00 0.16
128 601668 中国建筑 33,100 189,994.00 0.14
129 002635 安洁科技 11,700 161,460.00 0.12
130 601888 中国中免 1,400 154,742.00 0.11
131 002352 顺丰控股 3,300 148,797.00 0.11
132 002714 牧原股份 3,400 143,310.00 0.10
133 600748 上实发展 19,900 78,605.00 0.06
134 002970 锐明技术 2,300 72,427.00 0.05
135 000792 盐湖股份 2,700 51,759.00 0.04
136 688126 沪硅产业 2,419 50,557.10 0.04
137 688307 中润光学 1,578 50,069.94 0.04
138 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.03
139 688603 天承科技 625 34,375.00 0.02
140 688485 九州一轨 1,952 29,611.84 0.02
141 688981 中芯国际 510 25,765.20 0.02
142 300194 福安药业 6,400 24,832.00 0.02
143 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.02
144 301301 川宁生物 1,787 16,011.52 0.01
145 688249 晶合集成 679 12,262.74 0.01
146 301419 阿莱德 199 8,726.15 0.01
147 301317 鑫磊股份 321 8,400.57 0.01
148 688472 阿特斯 453 7,719.12 0.01
149 688361 中科飞测 117 7,566.39 0.01
150 688443 智翔金泰 243 7,166.07 0.01
151 688562 航天软件 291 6,492.21 0.00
152 688629 华丰科技 332 6,171.88 0.00
153 688478 晶升股份 141 5,974.17 0.00
154 688469 中芯集成 1,035 5,599.35 0.00
155 688582 芯动联科 137 5,573.16 0.00
156 688576 西山科技 46 5,538.86 0.00
157 301303 真兰仪表 238 5,312.16 0.00
158 301307 美利信 161 5,129.46 0.00
159 301141 中科磁业 113 4,823.97 0.00
160 688484 南芯科技 129 4,735.59 0.00
161 301360 荣旗科技 51 4,722.60 0.00
162 688458 美芯晟 51 4,628.76 0.00
163 688146 中船特气 120 4,575.60 0.00
164 688543 国科军工 86 4,562.30 0.00
165 688620 安凯微 351 4,331.34 0.00
166 688352 颀中科技 355 4,284.85 0.00
167 301408 华人健康 251 4,254.45 0.00
168 301373 凌玮科技 132 4,204.20 0.00
169 688523 航天环宇 175 4,173.75 0.00
170 688334 西高院 254 4,117.34 0.00
171 688593 新相微 278 4,056.02 0.00
172 688552 航天南湖 171 4,018.50 0.00
173 301357 北方长龙 80 3,871.20 0.00
174 688429 时创能源 135 3,446.55 0.00
175 688535 华海诚科 67 3,432.41 0.00
176 688570 天玛智控 135 3,419.55 0.00
177 301281 科源制药 132 3,313.20 0.00
178 301322 绿通科技 62 3,300.88 0.00
179 301157 华塑科技 60 3,175.80 0.00
180 001287 中电港 150 3,153.00 0.00
181 301386 未来电器 121 2,878.59 0.00
182 688623 双元科技 32 2,777.28 0.00
183 688631 莱斯信息 91 2,718.17 0.00
184 301439 泓淋电力 159 2,687.10 0.00
185 301203 国泰环保 75 2,580.00 0.00
186 688479 友车科技 83 2,447.67 0.00
187 601061 中信金属 322 2,440.76 0.00
188 603135 中重科技 115 2,057.35 0.00
189 301345 涛涛车业 40 1,865.60 0.00
190 603137 恒尚节能 99 1,691.91 0.00
191 601133 柏诚股份 118 1,446.68 0.00
192 601065 江盐集团 117 1,385.28 0.00
193 001328 登康口腔 45 1,147.05 0.00
194 603172 万丰股份 61 983.93 0.00
195 001360 南矿集团 66 981.42 0.00
196 001367 海森药业 22 868.56 0.00
197 603125 常青科技 32 784.96 0.00
198 688210 统联精密 37 722.24 0.00

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