国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金A类(001359)

管理费: 0.900% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1380

累计净值:1.6470 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:薛琳,章椹元 管理人:国联安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.343亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2015-06-02

业绩比较基准: 沪深300指数×50%+上证国债指数×50%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
821 41909.790 26434117.050 76.8300 23.1700 23.1700
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
906 56830.800 43510050.570 84.5000 15.5000 15.5000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
974 11047.570 2313816.250 21.5000 78.5000 78.5000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1166 9546.240 2313816.250 20.7900 79.2100 79.2100
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1511 7187.370 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1116 11061.100 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
829 14152.360 0.000 0.0000 100.0000 100.0000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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