东方新价值混合型证券投资基金A类(001495)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3039

 累计净值：1.3039 净值更新日期：2022-12-23 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：东方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.008亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2015-07-03

业绩比较基准： 一年期定期存款利率(税后)*2

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 001979 招商蛇口 10,800 145,044.00 2.07
2 600926 杭州银行 9,600 143,808.00 2.05
3 600383 金地集团 9,500 127,680.00 1.82
4 688278 特宝生物 4,180 123,226.40 1.76
5 002311 海大集团 1,800 108,018.00 1.54
6 600048 保利发展 6,000 104,760.00 1.49
7 002142 宁波银行 2,900 103,849.00 1.48
8 688105 诺唯赞 1,082 91,861.80 1.31
9 601633 长城汽车 2,000 74,080.00 1.06
10 002507 涪陵榨菜 1,800 62,136.00 0.89
11 603363 傲农生物 3,100 57,381.00 0.82
12 002268 卫士通 1,200 51,492.00 0.73
13 600919 江苏银行 7,000 49,840.00 0.71
14 300014 亿纬锂能 500 48,750.00 0.70
15 600309 万华化学 500 48,495.00 0.69
16 600298 安琪酵母 900 43,875.00 0.63
17 600460 士兰微 800 41,600.00 0.59
18 002120 韵达股份 2,100 35,826.00 0.51
19 600030 中信证券 1,600 34,656.00 0.49
20 603501 韦尔股份 200 34,606.00 0.49
21 002007 华兰生物 1,400 31,920.00 0.46
22 002371 北方华创 100 27,712.00 0.40
23 601088 中国神华 800 26,640.00 0.38
24 000568 泸州老窖 100 24,654.00 0.35
25 601899 紫金矿业 2,600 24,258.00 0.35
26 301215 中汽股份 3,699 23,636.61 0.34
27 600900 长江电力 1,000 23,120.00 0.33
28 601666 平煤股份 1,700 23,103.00 0.33
29 603997 继峰股份 1,800 19,584.00 0.28
30 603667 五洲新春 1,200 19,044.00 0.27
31 000888 峨眉山A 1,800 16,506.00 0.24
32 000703 恒逸石化 1,500 15,765.00 0.22
33 301122 采纳股份 224 15,747.20 0.22
34 301217 铜冠铜箔 960 14,227.20 0.20
35 688599 天合光能 211 13,767.75 0.20
36 002179 中航光电 200 12,664.00 0.18
37 301201 诚达药业 172 12,294.56 0.18
38 301116 益客食品 577 11,793.88 0.17
39 301207 华兰疫苗 143 8,065.20 0.12
40 301181 标榜股份 257 7,859.06 0.11
41 301222 浙江恒威 266 7,703.36 0.11
42 301228 实朴检测 373 7,583.09 0.11
43 000848 承德露露 3 29.04 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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