东方新价值混合型证券投资基金A类(001495)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3039

 累计净值：1.3039 净值更新日期：2022-12-23 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：东方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.008亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2015-07-03

业绩比较基准： 一年期定期存款利率(税后)*2

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 700 23,555.00 2.32
2 688278 特宝生物 712 22,570.40 2.22
3 002475 立讯精密 600 17,640.00 1.74
4 601166 兴业银行 1,000 16,650.00 1.64
5 600900 长江电力 700 15,918.00 1.57
6 000625 长安汽车 1,200 15,072.00 1.48
7 000651 格力电器 400 12,972.00 1.28
8 300498 温氏股份 600 12,306.00 1.21
9 600030 中信证券 700 12,194.00 1.20
10 603105 芯能科技 1,000 12,230.00 1.20
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 001979 招商蛇口 10,800 145,044.00 2.07
2 600926 杭州银行 9,600 143,808.00 2.05
3 600383 金地集团 9,500 127,680.00 1.82
4 688278 特宝生物 4,180 123,226.40 1.76
5 002311 海大集团 1,800 108,018.00 1.54
6 600048 保利发展 6,000 104,760.00 1.49
7 002142 宁波银行 2,900 103,849.00 1.48
8 688105 诺唯赞 1,082 91,861.80 1.31
9 601633 长城汽车 2,000 74,080.00 1.06
10 002507 涪陵榨菜 1,800 62,136.00 0.89
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 127,600 2,258,520.00 2.17
2 600233 圆通速递 125,200 2,159,700.00 2.07
3 300122 智飞生物 14,500 2,001,000.00 1.92
4 001979 招商蛇口 124,500 1,887,420.00 1.81
5 600383 金地集团 122,000 1,742,160.00 1.67
6 000848 承德露露 203,803 1,673,222.63 1.60
7 002507 涪陵榨菜 44,800 1,456,448.00 1.40
8 002142 宁波银行 33,200 1,241,348.00 1.19
9 300861 美畅股份 16,500 1,131,570.00 1.08
10 601658 邮储银行 177,800 958,342.00 0.92
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 180,000 6,890,400.00 2.19
2 600036 招商银行 120,000 5,845,200.00 1.86
3 300059 东方财富 150,000 5,566,500.00 1.77
4 600048 保利发展 300,000 4,689,000.00 1.49
5 000538 云南白药 40,000 4,186,000.00 1.33
6 600887 伊利股份 100,000 4,146,000.00 1.32
7 601899 紫金矿业 370,000 3,589,000.00 1.14
8 688169 石头科技 4,000 3,252,000.00 1.03
9 603659 璞泰来 20,000 3,212,200.00 1.02
10 600519 贵州茅台 1,500 3,075,000.00 0.98
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002493 荣盛石化 900,000 16,920,000.00 3.79
2 601899 紫金矿业 1,300,000 13,117,000.00 2.94
3 300012 华测检测 500,000 12,675,000.00 2.84
4 600048 保利发展 800,000 11,224,000.00 2.51
5 000333 美的集团 150,000 10,440,000.00 2.34
6 601233 桐昆股份 400,000 8,776,000.00 1.97
7 600346 恒力石化 300,000 7,812,000.00 1.75
8 000825 太钢不锈 800,000 7,768,000.00 1.74
9 601857 中国石油 1,200,000 7,212,000.00 1.62
10 002142 宁波银行 200,000 7,030,000.00 1.58
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002968 新大正 389,775 16,974,701.25 3.00
2 300012 华测检测 500,000 15,940,000.00 2.81
3 600519 贵州茅台 7,000 14,396,900.00 2.54
4 601899 紫金矿业 1,300,000 12,597,000.00 2.22
5 600966 博汇纸业 830,000 10,831,500.00 1.91
6 000333 美的集团 150,000 10,705,500.00 1.89
7 002142 宁波银行 200,000 7,794,000.00 1.38
8 600188 兖州煤业 500,000 7,680,000.00 1.36
9 000001 平安银行 300,000 6,786,000.00 1.20
10 601808 中海油服 400,000 5,744,000.00 1.01
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002968 新大正 259,850 17,929,650.00 3.18
2 300012 华测检测 500,000 14,250,000.00 2.52
3 600519 贵州茅台 7,000 14,063,000.00 2.49
4 600966 博汇纸业 800,000 13,464,000.00 2.39
5 601899 紫金矿业 1,300,000 12,506,000.00 2.22
6 000333 美的集团 150,000 12,334,500.00 2.18
7 601166 兴业银行 500,000 12,045,000.00 2.13
8 601318 中国平安 150,000 11,805,000.00 2.09
9 002142 宁波银行 200,000 7,776,000.00 1.38
10 000001 平安银行 300,000 6,603,000.00 1.17
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 12,000 23,976,000.00 4.50
2 001914 招商积余 770,000 16,578,100.00 3.11
3 000333 美的集团 150,000 14,766,000.00 2.77
4 300012 华测检测 500,000 13,685,000.00 2.57
5 601318 中国平安 150,000 13,047,000.00 2.45
6 002968 新大正 259,850 12,875,567.50 2.42
7 601166 兴业银行 600,000 12,522,000.00 2.35
8 601899 紫金矿业 1,300,000 12,077,000.00 2.27
9 600966 博汇纸业 800,000 12,024,000.00 2.26
10 600048 保利地产 600,000 9,492,000.00 1.78
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 001914 招商积余 770,000 20,289,500.00 3.21
2 600519 贵州茅台 12,000 20,022,000.00 3.17
3 002968 新大正 259,850 14,915,390.00 2.36
4 300012 华测检测 500,000 12,215,000.00 1.93
5 000333 美的集团 150,000 10,890,000.00 1.72
6 600966 博汇纸业 800,000 9,616,000.00 1.52
7 600606 绿地控股 1,500,000 9,555,000.00 1.51
8 603605 珀莱雅 60,000 8,642,400.00 1.37
9 603983 丸美股份 119,100 7,680,759.00 1.22
10 603818 曲美家居 760,000 7,197,200.00 1.14
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 12,000 17,554,560.00 3.00
2 001914 招商积余 500,000 15,365,000.00 2.63
3 601398 工商银行 2,000,000 9,960,000.00 1.70
4 300012 华测检测 500,000 9,880,000.00 1.69
5 002968 新大正 154,900 9,836,150.00 1.68
6 000651 格力电器 150,000 8,485,500.00 1.45
7 601818 光大银行 2,000,000 7,160,000.00 1.22
8 600048 保利地产 440,000 6,503,200.00 1.11
9 601939 建设银行 1,000,000 6,310,000.00 1.08
10 600606 绿地控股 1,000,000 6,180,000.00 1.06
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 12,000 13,332,000.00 5.76
2 001914 招商积余 540,000 12,738,600.00 5.51
3 601939 建设银行 1,971,100 12,496,774.00 5.40
4 601398 工商银行 2,407,700 12,399,655.00 5.36
5 601818 光大银行 2,000,000 7,220,000.00 3.12
6 600048 保利地产 440,000 6,542,800.00 2.83
7 601816 京沪高铁 906,536 5,303,235.60 2.29
8 601988 中国银行 1,300,000 4,524,000.00 1.96
9 300012 华测检测 200,000 3,070,000.00 1.33
10 603605 珀莱雅 20,000 2,303,000.00 1.00
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601988 中国银行 3,919,400 14,462,586.00 5.72
2 601939 建设银行 1,971,100 14,251,053.00 5.63
3 601398 工商银行 2,407,700 14,157,276.00 5.60
4 600519 贵州茅台 11,100 13,131,300.00 5.19
5 001914 招商积余 540,000 10,956,600.00 4.33
6 601818 光大银行 2,000,000 8,820,000.00 3.49
7 000671 阳光城 350,000 2,975,000.00 1.18
8 300012 华测检测 100,000 1,491,000.00 0.59
9 688138 清溢光电 10,066 159,848.08 0.06
10 688181 八亿时空 3,229 142,011.42 0.06
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601988 中国银行 3,986,000 14,269,880.00 5.89
2 601939 建设银行 2,038,100 14,246,319.00 5.88
3 601398 工商银行 2,407,700 13,314,581.00 5.49
4 600519 贵州茅台 11,100 12,765,000.00 5.27
5 000043 中航善达 540,000 9,185,400.00 3.79
6 601818 光大银行 2,000,000 7,880,000.00 3.25
7 000651 格力电器 44,700 2,561,310.00 1.06
8 001979 招商蛇口 40,000 759,600.00 0.31
9 688368 晶丰明源 2,557 144,930.76 0.06
10 603927 中科软 884 78,198.64 0.03
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利地产 20,000 255,200.00 3.76
2 600132 重庆啤酒 5,000 235,800.00 3.48
3 000043 中航善达 19,500 231,075.00 3.41
4 001979 招商蛇口 10,000 209,000.00 3.08
5 600036 招商银行 5,000 179,900.00 2.65
6 601318 中国平安 2,000 177,220.00 2.61
7 000661 长春高新 500 169,000.00 2.49
8 300760 迈瑞医疗 1,000 163,200.00 2.41
9 002032 苏泊尔 2,000 151,660.00 2.24
10 600600 青岛啤酒 3,000 149,790.00 2.21

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