南方量化灵活配置混合型证券投资基金(001771)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9460

 累计净值：0.9460 净值更新日期：2020-06-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.103亿份(2020-07-21 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2017-08-24

业绩比较基准： 中证800指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 108,700 9,289,502.00 6.79
2 600519 贵州茅台 4,981 5,892,523.00 4.31
3 600036 招商银行 123,300 4,633,614.00 3.39
4 601658 邮储银行 796,578 4,548,460.38 3.32
5 600030 中信证券 114,530 2,897,609.00 2.12
6 600276 恒瑞医药 29,240 2,559,084.80 1.87
7 600887 伊利股份 60,200 1,862,588.00 1.36
8 600016 民生银行 292,800 1,847,568.00 1.35
9 601328 交通银行 324,100 1,824,683.00 1.33
10 600000 浦发银行 139,100 1,720,667.00 1.26
11 601288 农业银行 453,300 1,672,677.00 1.22
12 601398 工商银行 254,300 1,495,284.00 1.09
13 601916 浙商银行 294,195 1,370,948.70 1.00
14 600837 海通证券 80,500 1,244,530.00 0.91
15 601601 中国太保 32,200 1,218,448.00 0.89
16 601668 中国建筑 210,900 1,185,258.00 0.87
17 600048 保利地产 71,300 1,153,634.00 0.84
18 600585 海螺水泥 19,700 1,079,560.00 0.79
19 000651 格力电器 15,000 983,700.00 0.72
20 600031 三一重工 57,000 971,850.00 0.71
21 601077 渝农商行 147,778 925,090.28 0.68
22 601988 中国银行 248,800 918,072.00 0.67
23 600309 万华化学 16,100 904,337.00 0.66
24 000333 美的集团 15,200 885,400.00 0.65
25 601888 中国国旅 9,700 862,815.00 0.63
26 601818 光大银行 190,000 837,900.00 0.61
27 601211 国泰君安 45,200 835,748.00 0.61
28 600104 上汽集团 34,100 813,285.00 0.59
29 000858 五粮液 6,000 798,060.00 0.58
30 601229 上海银行 83,000 787,670.00 0.58
31 601766 中国中车 97,600 696,864.00 0.51
32 600690 海尔智家 35,700 696,150.00 0.51
33 600028 中国石化 133,800 683,718.00 0.50
34 601088 中国神华 32,500 593,125.00 0.43
35 601939 建设银行 79,500 574,785.00 0.42
36 601628 中国人寿 16,400 571,868.00 0.42
37 600050 中国联通 95,500 562,495.00 0.41
38 000001 平安银行 31,800 523,110.00 0.38
39 600340 华夏幸福 18,200 522,340.00 0.38
40 600019 宝钢股份 88,500 507,990.00 0.37
41 000002 万科A 15,500 498,790.00 0.36
42 600703 三安光电 26,400 484,704.00 0.35
43 601989 中国重工 91,900 481,556.00 0.35
44 601857 中国石油 81,500 475,145.00 0.35
45 601186 中国铁建 46,000 466,440.00 0.34
46 601390 中国中铁 74,700 443,718.00 0.32
47 601336 新华保险 8,400 412,860.00 0.30
48 300498 温氏股份 11,500 386,400.00 0.28
49 002415 海康威视 11,800 386,332.00 0.28
50 600900 长江电力 20,500 376,790.00 0.28
51 002475 立讯精密 9,700 354,050.00 0.26
52 000725 京东方A 76,900 349,126.00 0.26
53 601169 北京银行 55,000 312,400.00 0.23
54 603993 洛阳钼业 71,432 311,443.52 0.23
55 601111 中国国航 29,900 289,731.00 0.21
56 002142 宁波银行 10,100 284,315.00 0.21
57 603288 海天味业 2,500 268,775.00 0.20
58 000063 中兴通讯 7,500 265,425.00 0.19
59 300059 东方财富 16,700 263,359.00 0.19
60 600196 复星医药 9,400 250,040.00 0.18
61 600029 南方航空 34,700 249,146.00 0.18
62 000338 潍柴动力 14,800 235,024.00 0.17
63 600009 上海机场 2,900 228,375.00 0.17
64 601138 工业富联 12,300 224,721.00 0.16
65 601800 中国交建 23,600 216,176.00 0.16
66 002714 牧原股份 2,400 213,096.00 0.16
67 002304 洋河股份 1,900 209,950.00 0.15
68 002027 分众传媒 32,500 203,450.00 0.15
69 601012 隆基股份 7,900 196,157.00 0.14
70 601009 南京银行 22,000 192,940.00 0.14
71 000568 泸州老窖 2,200 190,696.00 0.14
72 600919 江苏银行 25,500 184,620.00 0.13
73 688299 长阳科技 11,341 178,507.34 0.13
74 600015 华夏银行 22,900 175,643.00 0.13
75 601899 紫金矿业 37,300 171,207.00 0.13
76 600999 招商证券 9,200 168,268.00 0.12
77 002230 科大讯飞 4,700 162,056.00 0.12
78 000100 TCL科技 35,000 156,450.00 0.11
79 688369 致远互联 2,970 154,677.60 0.11
80 601006 大秦铁路 18,600 152,706.00 0.11
81 600570 恒生电子 1,900 147,687.00 0.11
82 300015 爱尔眼科 3,700 146,372.00 0.11
83 001979 招商蛇口 7,300 145,051.00 0.11
84 000166 申万宏源 28,100 143,872.00 0.11
85 688078 龙软科技 2,811 143,642.10 0.10
86 002594 比亚迪 2,900 138,243.00 0.10
87 000776 广发证券 9,100 138,047.00 0.10
88 000538 云南白药 1,500 134,145.00 0.10
89 000661 长春高新 300 134,100.00 0.10
90 000876 新希望 6,600 131,670.00 0.10
91 601066 中信建投 4,300 130,720.00 0.10
92 603259 药明康德 1,400 128,968.00 0.09
93 600406 国电南瑞 5,900 124,962.00 0.09
94 600958 东方证券 11,300 121,588.00 0.09
95 002241 歌尔股份 6,100 121,512.00 0.09
96 300142 沃森生物 3,700 120,028.00 0.09
97 600352 浙江龙盛 8,200 118,654.00 0.09
98 002024 苏宁易购 11,600 117,276.00 0.09
99 600741 华域汽车 4,400 114,356.00 0.08
100 002236 大华股份 5,700 113,316.00 0.08
101 601225 陕西煤业 12,600 113,274.00 0.08
102 601901 方正证券 12,900 111,843.00 0.08
103 300136 信维通信 2,400 108,912.00 0.08
104 601155 新城控股 2,800 108,416.00 0.08
105 600588 用友网络 3,800 107,920.00 0.08
106 000157 中联重科 16,000 106,880.00 0.08
107 600383 金地集团 7,200 104,400.00 0.08
108 002044 美年健康 7,000 104,230.00 0.08
109 002008 大族激光 2,600 104,000.00 0.08
110 601669 中国电建 23,900 103,726.00 0.08
111 300003 乐普医疗 3,100 102,548.00 0.07
112 600660 福耀玻璃 4,200 100,758.00 0.07
113 000069 华侨城A 12,900 100,491.00 0.07
114 002202 金风科技 8,300 99,185.00 0.07
115 600436 片仔癀 900 98,883.00 0.07
116 002736 国信证券 7,800 97,890.00 0.07
117 600547 山东黄金 3,000 97,860.00 0.07
118 002456 欧菲光 6,100 95,160.00 0.07
119 300124 汇川技术 3,100 94,984.00 0.07
120 688181 八亿时空 2,153 94,688.94 0.07
121 600886 国投电力 9,900 90,882.00 0.07
122 002001 新和成 3,900 90,714.00 0.07
123 601933 永辉超市 11,900 89,726.00 0.07
124 688081 兴图新科 3,153 88,946.13 0.07
125 002555 三七互娱 3,300 88,869.00 0.06
126 688310 迈得医疗 3,276 88,845.12 0.06
127 601108 财通证券 7,800 88,452.00 0.06
128 002007 华兰生物 2,500 87,875.00 0.06
129 000895 双汇发展 3,000 87,090.00 0.06
130 600795 国电电力 37,200 87,048.00 0.06
131 000783 长江证券 12,100 86,394.00 0.06
132 002460 赣锋锂业 2,400 83,592.00 0.06
133 002311 海大集团 2,300 82,800.00 0.06
134 603799 华友钴业 2,100 82,719.00 0.06
135 600705 中航资本 16,900 81,965.00 0.06
136 603986 兆易创新 400 81,956.00 0.06
137 600271 航天信息 3,500 81,095.00 0.06
138 601319 中国人保 10,600 80,454.00 0.06
139 600438 通威股份 6,100 80,093.00 0.06
140 601788 光大证券 6,100 79,910.00 0.06
141 000425 徐工机械 14,600 79,862.00 0.06
142 600011 华能国际 14,300 79,794.00 0.06
143 600061 国投资本 5,200 78,728.00 0.06
144 600606 绿地控股 11,300 78,535.00 0.06
145 600089 特变电工 11,700 77,805.00 0.06
146 600177 雅戈尔 11,000 76,670.00 0.06
147 601555 东吴证券 7,600 75,924.00 0.06
148 600010 包钢股份 57,100 75,372.00 0.06
149 601877 正泰电器 2,800 75,040.00 0.05
150 002624 完美世界 1,700 75,038.00 0.05
151 601985 中国核电 14,900 74,500.00 0.05
152 600176 中国巨石 6,800 74,120.00 0.05
153 002271 东方雨虹 2,800 73,668.00 0.05
154 601600 中国铝业 20,700 73,278.00 0.05
155 002050 三花智控 4,200 72,786.00 0.05
156 600111 北方稀土 6,700 72,628.00 0.05
157 600115 东方航空 12,400 72,044.00 0.05
158 002410 广联达 2,100 71,358.00 0.05
159 300408 三环集团 3,200 71,296.00 0.05
160 600109 国金证券 7,600 70,680.00 0.05
161 002352 顺丰控股 1,900 70,661.00 0.05
162 000768 中航飞机 4,300 70,434.00 0.05
163 601998 中信银行 11,400 70,338.00 0.05
164 600926 杭州银行 7,600 69,616.00 0.05
165 300122 智飞生物 1,400 69,524.00 0.05
166 600487 亨通光电 4,200 68,292.00 0.05
167 300144 宋城演艺 2,200 68,002.00 0.05
168 601997 贵阳银行 7,000 66,920.00 0.05
169 000786 北新建材 2,600 66,170.00 0.05
170 603019 中科曙光 1,900 65,702.00 0.05
171 600522 中天科技 7,900 65,570.00 0.05
172 300033 同花顺 600 65,466.00 0.05
173 601607 上海医药 3,500 64,295.00 0.05
174 601919 中远海控 12,200 64,294.00 0.05
175 600332 白云山 1,800 64,098.00 0.05
176 000963 华东医药 2,600 63,388.00 0.05
177 601618 中国中冶 22,600 63,280.00 0.05
178 600516 方大炭素 5,200 63,232.00 0.05
179 002602 世纪华通 5,500 62,865.00 0.05
180 600809 山西汾酒 700 62,790.00 0.05
181 600221 海航控股 36,200 62,626.00 0.05
182 600100 同方股份 7,100 62,267.00 0.05
183 000625 长安汽车 6,100 61,183.00 0.04
184 002422 科伦药业 2,600 61,074.00 0.04
185 600637 东方明珠 6,500 60,840.00 0.04
186 600893 航发动力 2,800 60,704.00 0.04
187 600498 烽火通信 2,200 60,390.00 0.04
188 000961 中南建设 5,700 60,135.00 0.04
189 600018 上港集团 10,400 60,008.00 0.04
190 601838 成都银行 6,600 59,862.00 0.04
191 002065 东华软件 5,800 59,856.00 0.04
192 002179 中航光电 1,500 58,590.00 0.04
193 000728 国元证券 6,300 58,401.00 0.04
194 300017 网宿科技 6,100 58,133.00 0.04
195 600068 葛洲坝 8,700 58,116.00 0.04
196 601198 东兴证券 4,300 56,502.00 0.04
197 600004 白云机场 3,200 55,840.00 0.04
198 601727 上海电气 11,200 55,776.00 0.04
199 002146 荣盛发展 5,600 55,048.00 0.04
200 600362 江西铜业 3,200 54,176.00 0.04
201 600066 宇通客车 3,800 54,150.00 0.04
202 002673 西部证券 5,500 53,900.00 0.04
203 600674 川投能源 5,300 52,205.00 0.04
204 600346 恒力石化 3,200 51,456.00 0.04
205 000656 金科股份 6,700 51,456.00 0.04
206 600023 浙能电力 12,900 51,084.00 0.04
207 600208 新湖中宝 13,500 51,030.00 0.04
208 600583 海油工程 6,900 50,922.00 0.04
209 600219 南山铝业 22,400 50,176.00 0.04
210 000703 恒逸石化 3,600 50,112.00 0.04
211 600170 上海建工 14,000 49,560.00 0.04
212 000423 东阿阿胶 1,400 49,518.00 0.04
213 002493 荣盛石化 3,900 48,321.00 0.04
214 601021 春秋航空 1,100 48,279.00 0.04
215 601881 中国银河 4,100 47,601.00 0.03
216 300024 机器人 3,400 47,600.00 0.03
217 002508 老板电器 1,400 47,334.00 0.03
218 002739 万达电影 2,600 47,190.00 0.03
219 000413 东旭光电 14,000 47,040.00 0.03
220 600867 通化东宝 3,700 46,805.00 0.03
221 601878 浙商证券 4,200 46,746.00 0.03
222 601018 宁波港 12,200 46,360.00 0.03
223 600369 西南证券 8,800 45,672.00 0.03
224 000630 铜陵有色 19,500 45,435.00 0.03
225 600085 同仁堂 1,600 45,088.00 0.03
226 600489 中金黄金 5,300 44,944.00 0.03
227 000671 阳光城 5,200 44,200.00 0.03
228 002081 金螳螂 5,000 44,100.00 0.03
229 300070 碧水源 5,800 44,080.00 0.03
230 600398 海澜之家 5,700 43,776.00 0.03
231 300296 利亚德 5,600 42,952.00 0.03
232 600038 中直股份 900 42,939.00 0.03
233 600482 中国动力 2,100 42,000.00 0.03
234 603160 汇顶科技 200 41,260.00 0.03
235 000596 古井贡酒 300 40,776.00 0.03
236 603156 养元饮品 1,400 40,642.00 0.03
237 600535 天士力 2,600 40,092.00 0.03
238 601117 中国化学 6,200 39,928.00 0.03
239 600153 建发股份 4,400 39,556.00 0.03
240 000627 天茂集团 5,600 39,424.00 0.03
241 000629 攀钢钒钛 13,500 39,420.00 0.03
242 601992 金隅集团 10,500 39,165.00 0.03
243 002153 石基信息 1,000 39,000.00 0.03
244 600118 中国卫星 1,800 38,466.00 0.03
245 002032 苏泊尔 500 38,390.00 0.03
246 600027 华电国际 10,400 38,168.00 0.03
247 600760 中航沈飞 1,200 37,920.00 0.03
248 600663 陆家嘴 2,700 36,477.00 0.03
249 300413 芒果超媒 1,020 35,659.20 0.03
250 603833 欧派家居 300 35,100.00 0.03
251 603858 步长制药 1,700 35,054.00 0.03
252 600977 中国电影 2,300 35,006.00 0.03
253 300433 蓝思科技 2,500 34,550.00 0.03
254 000709 河钢股份 13,300 34,314.00 0.03
255 002558 巨人网络 1,900 34,314.00 0.03
256 601216 君正集团 10,700 33,491.00 0.02
257 002252 上海莱士 4,500 33,390.00 0.02
258 600415 小商品城 8,600 33,282.00 0.02
259 601633 长城汽车 3,700 32,745.00 0.02
260 600297 广汇汽车 9,800 31,948.00 0.02
261 300251 光线传媒 2,700 31,860.00 0.02
262 601238 广汽集团 2,700 31,563.00 0.02
263 002938 鹏鼎控股 700 31,430.00 0.02
264 000402 金融街 3,800 30,856.00 0.02
265 601808 中海油服 1,600 30,720.00 0.02
266 600816 安信信托 6,700 29,748.00 0.02
267 002601 龙蟒佰利 1,900 29,241.00 0.02
268 600188 兖州煤业 2,700 28,512.00 0.02
269 000938 紫光股份 900 28,440.00 0.02
270 600688 上海石化 7,100 27,477.00 0.02
271 600704 物产中大 5,200 27,300.00 0.02
272 002010 传化智联 3,900 27,222.00 0.02
273 601898 中煤能源 5,400 27,108.00 0.02
274 002120 韵达股份 800 26,640.00 0.02
275 002310 东方园林 5,200 26,104.00 0.02
276 002773 康弘药业 700 25,879.00 0.02
277 601360 三六零 1,100 25,861.00 0.02
278 000898 鞍钢股份 7,600 25,460.00 0.02
279 600998 九州通 1,700 24,055.00 0.02
280 300072 三聚环保 3,800 24,016.00 0.02
281 002294 信立泰 1,200 23,928.00 0.02
282 600025 华能水电 5,600 23,632.00 0.02
283 600372 中航电子 1,600 22,784.00 0.02
284 601228 广州港 5,900 22,597.00 0.02
285 000415 渤海租赁 5,800 22,040.00 0.02
286 002411 延安必康 1,400 21,882.00 0.02
287 600566 济川药业 900 21,762.00 0.02
288 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.02
289 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.01
290 600339 中油工程 5,200 17,628.00 0.01
291 002468 申通快递 900 17,550.00 0.01
292 600390 五矿资本 1,920 15,859.20 0.01
293 000553 安道麦A 1,400 14,000.00 0.01
294 600233 圆通速递 1,100 13,915.00 0.01
295 002939 长城证券 1,000 13,860.00 0.01
296 601828 美凯龙 1,200 13,596.00 0.01
297 002925 盈趣科技 300 13,185.00 0.01
298 002945 华林证券 800 11,952.00 0.01
299 002625 光启技术 1,300 11,895.00 0.01
300 601577 长沙银行 1,300 11,791.00 0.01
301 603260 合盛硅业 400 11,788.00 0.01
302 601162 天风证券 1,600 11,776.00 0.01
303 601212 白银有色 2,800 10,304.00 0.01
304 600299 安迪苏 900 9,954.00 0.01
305 601298 青岛港 1,400 9,618.00 0.01
306 600733 北汽蓝谷 1,300 7,592.00 0.01
307 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00
308 002273 水晶光电 200 3,232.00 0.00

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