华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金C类(002091)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.4977

 累计净值：1.6885 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郑青,董辰 管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：23.214亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-11-19

业绩比较基准： 一年期银行定期存款利率（税后）+1%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000975 银泰黄金 10,017,738 117,207,534.60 1.88
2 600489 中金黄金 8,707,864 89,952,235.12 1.44
3 600547 山东黄金 3,703,061 86,947,872.28 1.39
4 002155 湖南黄金 5,604,707 68,377,425.40 1.10
5 001979 招商蛇口 4,367,190 56,904,485.70 0.91
6 600048 保利发展 4,353,268 56,723,082.04 0.91
7 601985 中国核电 3,706,600 26,131,530.00 0.42
8 002318 久立特材 1,405,700 23,939,071.00 0.38
9 002460 赣锋锂业 364,280 22,206,508.80 0.36
10 002738 中矿资源 434,880 22,152,787.20 0.36
11 600011 华能国际 2,224,000 20,594,240.00 0.33
12 600027 华电国际 2,935,300 19,637,157.00 0.31
13 000513 丽珠集团 458,372 17,835,254.52 0.29
14 002007 华兰生物 774,300 17,352,063.00 0.28
15 002215 诺普信 2,260,300 16,974,853.00 0.27
16 601038 一拖股份 1,358,203 15,945,303.22 0.26
17 300014 亿纬锂能 261,455 15,818,027.50 0.25
18 300699 光威复材 508,300 15,681,055.00 0.25
19 000598 兴蓉环境 2,796,400 15,184,452.00 0.24
20 300021 大禹节水 3,047,400 15,145,578.00 0.24
21 002299 圣农发展 673,700 12,901,355.00 0.21
22 300750 宁德时代 54,540 12,478,206.60 0.20
23 600325 华发股份 1,200,502 11,824,944.70 0.19
24 300003 乐普医疗 511,500 11,565,015.00 0.19
25 601158 重庆水务 1,934,310 10,754,763.60 0.17
26 600461 洪城环境 1,258,200 10,279,494.00 0.16
27 600536 中国软件 208,507 9,774,808.16 0.16
28 002179 中航光电 214,954 9,748,163.90 0.16
29 000932 华菱钢铁 1,840,200 8,777,754.00 0.14
30 002459 晶澳科技 200,080 8,343,336.00 0.13
31 002237 恒邦股份 666,600 7,259,274.00 0.12
32 601512 中新集团 765,200 7,139,316.00 0.11
33 603055 台华新材 632,800 7,030,408.00 0.11
34 300294 博雅生物 193,300 7,012,924.00 0.11
35 601872 招商轮船 1,158,710 6,708,930.90 0.11
36 600282 南钢股份 1,936,000 6,524,320.00 0.10
37 603987 康德莱 456,410 5,896,817.20 0.09
38 600764 中国海防 189,400 5,155,468.00 0.08
39 002458 益生股份 406,370 5,018,669.50 0.08
40 688398 赛特新材 130,657 4,461,936.55 0.07
41 000922 佳电股份 327,040 4,303,846.40 0.07
42 600150 中国船舶 125,639 4,134,779.49 0.07
43 600938 中国海油 224,700 4,071,564.00 0.07
44 688305 科德数控 39,696 3,979,920.96 0.06
45 002675 东诚药业 248,300 3,652,493.00 0.06
46 000061 农产品 602,600 3,609,574.00 0.06
47 688377 迪威尔 143,396 3,592,069.80 0.06
48 601827 三峰环境 430,900 3,188,660.00 0.05
49 000400 许继电气 134,400 3,097,920.00 0.05
50 000830 鲁西化工 286,600 3,026,496.00 0.05
51 601882 海天精工 75,700 2,520,810.00 0.04
52 605123 派克新材 23,200 2,520,680.00 0.04
53 601021 春秋航空 40,700 2,339,029.00 0.04
54 300797 钢研纳克 102,400 1,888,256.00 0.03
55 000625 长安汽车 143,400 1,854,162.00 0.03
56 300037 新宙邦 35,200 1,826,528.00 0.03
57 300092 科新机电 103,300 1,694,120.00 0.03
58 605599 菜百股份 125,300 1,655,213.00 0.03
59 002130 沃尔核材 188,545 1,530,985.40 0.02
60 000403 派林生物 75,900 1,514,964.00 0.02
61 603136 天目湖 51,300 1,323,540.00 0.02
62 300661 圣邦股份 15,340 1,259,874.20 0.02
63 002597 金禾实业 52,600 1,241,360.00 0.02
64 688270 臻镭科技 19,007 1,234,124.51 0.02
65 600406 国电南瑞 53,160 1,227,996.00 0.02
66 002353 杰瑞股份 48,700 1,223,831.00 0.02
67 605020 永和股份 45,780 1,181,581.80 0.02
68 600233 圆通速递 78,700 1,145,872.00 0.02
69 600363 联创光电 30,600 1,135,260.00 0.02
70 688300 联瑞新材 21,075 985,256.25 0.02
71 300627 华测导航 23,700 769,539.00 0.01
72 002267 陕天然气 87,300 691,416.00 0.01
73 603609 禾丰股份 47,600 433,160.00 0.01
74 601111 中国国航 50,400 415,296.00 0.01
75 002457 青龙管业 43,300 388,834.00 0.01
76 600029 南方航空 56,400 340,092.00 0.01
77 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.00
78 603035 常熟汽饰 7,000 136,010.00 0.00
79 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
80 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00
81 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
82 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
83 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00
84 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
85 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
86 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
87 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
88 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
89 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
90 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
91 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
92 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
93 301291 明阳电气 1,206 37,422.18 0.00
94 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
95 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
96 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
97 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
98 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
99 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
100 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
101 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
102 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
103 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
104 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
105 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
106 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
107 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
108 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
109 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
110 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
111 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
112 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
113 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
114 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
115 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
116 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
117 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
118 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
119 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
120 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
121 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
122 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
123 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
124 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
125 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
126 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
127 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
128 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
129 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
130 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
131 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
132 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
133 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
134 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
135 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
136 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
137 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
138 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
139 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
140 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
141 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
142 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
143 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
144 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
145 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
146 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
147 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
148 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
149 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
150 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
151 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
152 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
153 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
154 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
155 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
156 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
157 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
158 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
159 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
160 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
161 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
162 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
163 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
164 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034