国富新价值混合A (002097) 持仓明细

管理费：	0.600%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.800%	最低认购金额：	500.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.9594	累计净值：1.0704	净值更新日期：2018-10-09 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：	管理人：国海富兰克林基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.017亿份(2018-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2015-12-02
业绩比较基准：沪深300指数收益率50%+中债国债总指数收益率（全价）50%

单位净值：

0.9594

累计净值：1.0704

净值更新日期：2018-10-09 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：

管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.017亿份(2018-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2015-12-02

业绩比较基准：沪深300指数收益率*50%+中债国债总指数收益率（全价）*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002008	大族激光	68,952	3,667,556.88	2.41
2	002563	森马服饰	233,557	3,339,865.10	2.19
3	000568	泸州老窖	54,265	3,302,567.90	2.17
4	601988	中国银行	868,800	3,136,368.00	2.06
5	300188	美亚柏科	166,662	3,049,914.60	2.00
6	600519	贵州茅台	4,013	2,935,348.98	1.93
7	600886	国投电力	398,220	2,895,059.40	1.90
8	601998	中信银行	463,968	2,881,241.28	1.89
9	601939	建设银行	423,255	2,772,320.25	1.82
10	601333	广深铁路	651,769	2,770,018.25	1.82
11	600048	保利地产	226,800	2,766,960.00	1.82
12	300595	欧普康视	61,734	2,766,917.88	1.82
13	601601	中国太保	86,600	2,758,210.00	1.81
14	000429	粤高速Ａ	376,350	2,717,247.00	1.78
15	002415	海康威视	73,100	2,714,203.00	1.78
16	600754	锦江股份	72,625	2,684,220.00	1.76
17	601288	农业银行	770,169	2,649,381.36	1.74
18	600030	中信证券	159,700	2,646,229.00	1.74
19	002142	宁波银行	158,600	2,583,594.00	1.70
20	600038	中直股份	63,865	2,553,961.35	1.68
21	000028	国药一致	50,724	2,531,127.60	1.66
22	300408	三环集团	106,278	2,497,533.00	1.64
23	600859	王府井	116,779	2,483,889.33	1.63
24	600690	青岛海尔	121,900	2,347,794.00	1.54
25	603708	家家悦	105,505	2,320,054.95	1.52
26	002027	分众传媒	238,275	2,280,291.75	1.50
27	001979	招商蛇口	117,663	2,241,480.15	1.47
28	600000	浦发银行	234,454	2,241,380.24	1.47
29	600056	中国医药	121,622	2,222,033.94	1.46
30	601318	中国平安	37,900	2,220,182.00	1.46
31	300059	东方财富	166,807	2,198,516.26	1.44
32	603608	天创时尚	236,000	2,145,240.00	1.41
33	600028	中国石化	330,397	2,144,276.53	1.41
34	601166	兴业银行	147,572	2,125,036.80	1.39
35	600019	宝钢股份	268,898	2,094,715.42	1.37
36	002739	万达电影	53,900	2,049,817.00	1.35
37	000538	云南白药	17,991	1,924,317.36	1.26
38	000022	深赤湾Ａ	98,032	1,867,509.60	1.23
39	600535	天士力	70,479	1,819,767.78	1.19
40	300003	乐普医疗	49,192	1,804,362.56	1.18
41	002153	石基信息	61,918	1,795,622.00	1.18
42	600570	恒生电子	32,700	1,731,465.00	1.14
43	002236	大华股份	76,500	1,725,075.00	1.13
44	300251	光线传媒	167,902	1,709,242.36	1.12
45	600967	内蒙一机	132,400	1,686,776.00	1.11
46	000002	万科Ａ	68,200	1,677,720.00	1.10
47	002003	伟星股份	185,636	1,572,336.92	1.03
48	300545	联得装备	60,000	1,390,200.00	0.91
49	002343	慈文传媒	71,326	1,338,789.02	0.88
50	002458	益生股份	74,700	1,307,250.00	0.86
51	002191	劲嘉股份	165,200	1,234,044.00	0.81
52	000063	中兴通讯	87,871	1,144,959.13	0.75
53	002389	南洋科技	81,057	1,097,511.78	0.72
54	002746	仙坛股份	95,500	1,082,970.00	0.71
55	002456	欧菲科技	40,000	645,200.00	0.42
56	300747	锐科激光	1,543	123,995.48	0.08
57	601330	绿色动力	4,971	81,226.14	0.05
58	603650	彤程新材	2,376	50,988.96	0.03
59	603693	江苏新能	5,384	48,456.00	0.03
60	300731	科创新源	808	33,677.44	0.02
61	603706	东方环宇	1,765	23,103.85	0.02
62	603105	芯能科技	3,410	16,470.30	0.01