民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金(002683)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3390

累计净值:1.3390 净值更新日期:2020-07-03 基金类型:开放式基金
基金经理:郑爱刚 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.657亿份(2020-04-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-11-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证国债指数收益率×40%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600845 宝信软件 120,000 3,948,000.00 2.80
2 600009 上海机场 50,000 3,937,500.00 2.80
3 600036 招商银行 100,000 3,758,000.00 2.67
4 600050 中国联通 600,000 3,534,000.00 2.51
5 603259 药明康德 38,000 3,500,560.00 2.49
6 600038 中直股份 72,000 3,435,120.00 2.44
7 600276 恒瑞医药 38,000 3,325,760.00 2.36
8 600900 长江电力 180,000 3,308,400.00 2.35
9 603501 韦尔股份 23,000 3,298,200.00 2.34
10 688111 金山办公 20,059 3,287,670.10 2.33
11 601166 兴业银行 150,000 2,970,000.00 2.11
12 600519 贵州茅台 2,500 2,957,500.00 2.10
13 601988 中国银行 800,000 2,952,000.00 2.10
14 601398 工商银行 500,000 2,940,000.00 2.09
15 601328 交通银行 500,000 2,815,000.00 2.00
16 601628 中国人寿 80,000 2,789,600.00 1.98
17 002123 梦网集团 130,000 2,486,900.00 1.77
18 600000 浦发银行 200,000 2,474,000.00 1.76
19 601601 中国太保 60,000 2,270,400.00 1.61
20 601288 农业银行 600,000 2,214,000.00 1.57
21 601818 光大银行 500,000 2,205,000.00 1.57
22 601949 中国出版 300,000 1,899,000.00 1.35
23 601916 浙商银行 122,581 571,227.46 0.41
24 688363 华熙生物 6,370 458,640.00 0.33
25 688030 山石网科 7,758 294,028.20 0.21
26 600528 中铁工业 24,200 278,300.00 0.20
27 688181 八亿时空 2,332 102,561.36 0.07
28 688288 鸿泉物联 3,429 97,555.05 0.07
29 688081 兴图新科 3,153 88,946.13 0.06
30 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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