前海开源恒泽混合型证券投资基金C类(002691)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0104

 累计净值：1.1604 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴彦,叶嘉 管理人：前海开源基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.587亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-07-15

业绩比较基准： 中证全债指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,400 12,513,400.00 3.41
2 000858 五粮液 64,400 10,533,908.00 2.87
3 601166 兴业银行 602,084 9,422,614.60 2.57
4 002594 比亚迪 28,600 7,386,522.00 2.01
5 000568 泸州老窖 33,100 6,936,767.00 1.89
6 000333 美的集团 108,408 6,387,399.36 1.74
7 601318 中国平安 116,200 5,391,680.00 1.47
8 600276 恒瑞医药 83,400 3,994,860.00 1.09
9 600887 伊利股份 123,100 3,486,192.00 0.95
10 000895 双汇发展 139,100 3,406,559.00 0.93
11 600048 保利发展 257,700 3,357,831.00 0.92
12 600585 海螺水泥 127,400 3,024,476.00 0.83
13 600309 万华化学 33,900 2,977,776.00 0.81
14 000596 古井贡酒 9,700 2,399,586.00 0.65
15 603259 药明康德 36,740 2,289,269.40 0.62
16 002142 宁波银行 89,070 2,253,471.00 0.61
17 000651 格力电器 60,300 2,201,553.00 0.60
18 000002 万科A 138,200 1,937,564.00 0.53
19 600660 福耀玻璃 53,800 1,928,730.00 0.53
20 600056 中国医药 135,320 1,756,453.60 0.48
21 002695 煌上煌 160,100 1,711,469.00 0.47
22 002352 顺丰控股 37,800 1,704,402.00 0.46
23 000001 平安银行 145,600 1,635,088.00 0.45
24 002304 洋河股份 12,100 1,589,335.00 0.43
25 600741 华域汽车 75,600 1,395,576.00 0.38
26 000513 丽珠集团 32,800 1,276,248.00 0.35
27 002415 海康威视 36,100 1,195,271.00 0.33
28 600196 复星医药 37,200 1,149,480.00 0.31
29 601088 中国神华 36,200 1,113,150.00 0.30
30 600886 国投电力 86,000 1,087,900.00 0.30
31 002371 北方华创 2,900 921,185.00 0.25
32 002736 国信证券 102,400 893,952.00 0.24
33 300896 爱美客 2,000 889,900.00 0.24
34 300750 宁德时代 3,780 864,826.20 0.24
35 688012 中微公司 5,385 842,483.25 0.23
36 600066 宇通客车 55,700 821,018.00 0.22
37 300124 汇川技术 12,700 815,467.00 0.22
38 300760 迈瑞医疗 2,700 809,460.00 0.22
39 300274 阳光电源 6,800 793,084.00 0.22
40 002422 科伦药业 23,600 700,448.00 0.19
41 688169 石头科技 2,038 653,545.84 0.18
42 000963 华东医药 14,300 620,191.00 0.17
43 300015 爱尔眼科 33,264 617,047.20 0.17
44 603806 福斯特 15,988 594,593.72 0.16
45 603290 斯达半导 2,700 581,040.00 0.16
46 002007 华兰生物 24,900 558,009.00 0.15
47 002236 大华股份 26,500 523,375.00 0.14
48 601006 大秦铁路 69,700 517,871.00 0.14
49 300014 亿纬锂能 8,500 514,250.00 0.14
50 603486 科沃斯 6,600 513,282.00 0.14
51 600104 上汽集团 35,900 508,703.00 0.14
52 603501 韦尔股份 5,080 498,043.20 0.14
53 600703 三安光电 28,200 486,168.00 0.13
54 688363 华熙生物 5,287 471,388.92 0.13
55 002821 凯莱英 3,920 462,011.20 0.13
56 000425 徐工机械 67,300 455,621.00 0.12
57 603127 昭衍新药 11,012 450,390.80 0.12
58 000776 广发证券 30,600 450,126.00 0.12
59 601012 隆基绿能 15,660 448,972.20 0.12
60 300347 泰格医药 6,900 445,326.00 0.12
61 002624 完美世界 22,900 386,781.00 0.11
62 002202 金风科技 34,500 366,390.00 0.10
63 002812 恩捷股份 3,800 366,130.00 0.10
64 600028 中国石化 55,300 351,708.00 0.10
65 000338 潍柴动力 27,500 342,650.00 0.09
66 002008 大族激光 13,000 340,600.00 0.09
67 600050 中国联通 62,100 298,080.00 0.08
68 601111 中国国航 31,800 262,032.00 0.07
69 601390 中国中铁 24,600 186,468.00 0.05
70 600115 中国东航 32,800 156,128.00 0.04
71 600976 健民集团 1,700 131,053.00 0.04
72 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.03
73 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.03
74 600993 马应龙 3,100 86,211.00 0.02
75 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.02
76 601186 中国铁建 7,800 76,830.00 0.02
77 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.02
78 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.02
79 601668 中国建筑 12,000 68,880.00 0.02
80 600820 隧道股份 11,200 67,312.00 0.02
81 601607 上海医药 2,900 64,989.00 0.02
82 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
83 301301 川宁生物 3,427 30,705.92 0.01
84 688472 阿特斯 1,489 25,372.56 0.01
85 301358 湖南裕能 565 24,232.85 0.01
86 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.01
87 301260 格力博 943 22,283.09 0.01
88 688361 中科飞测 339 21,923.13 0.01
89 688469 中芯集成 3,630 19,638.30 0.01
90 301325 曼恩斯特 178 19,215.10 0.01
91 688443 智翔金泰 624 18,401.76 0.01
92 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
93 688531 日联科技 127 17,268.19 0.00
94 301310 鑫宏业 262 17,142.66 0.00
95 688582 芯动联科 420 17,085.60 0.00
96 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
97 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
98 301307 美利信 495 15,770.70 0.00
99 301383 天键股份 441 15,752.52 0.00
100 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
101 301246 宏源药业 484 14,863.64 0.00
102 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
103 688458 美芯晟 158 14,340.08 0.00
104 301291 明阳电气 459 14,242.77 0.00
105 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
106 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
107 688593 新相微 913 13,320.67 0.00
108 688543 国科军工 250 13,262.50 0.00
109 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
110 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
111 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
112 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
113 688552 航天南湖 526 12,361.00 0.00
114 688507 索辰科技 101 12,333.11 0.00
115 688352 颀中科技 1,016 12,263.12 0.00
116 301332 德尔玛 874 12,000.02 0.00
117 688146 中船特气 311 11,858.43 0.00
118 688334 西高院 716 11,606.36 0.00
119 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
120 301210 金杨股份 234 11,505.78 0.00
121 301322 绿通科技 216 11,499.84 0.00
122 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
123 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
124 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
125 688512 慧智微 570 10,921.20 0.00
126 301439 泓淋电力 636 10,748.40 0.00
127 688570 天玛智控 419 10,613.27 0.00
128 688433 华曙高科 334 10,521.00 0.00
129 688581 安杰思 89 10,504.67 0.00
130 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
131 301397 溯联股份 249 10,009.80 0.00
132 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
133 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
134 688623 双元科技 107 9,286.53 0.00
135 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
136 001287 中电港 431 9,059.62 0.00
137 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
138 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
139 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
140 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
141 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
142 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
143 688631 莱斯信息 282 8,423.34 0.00
144 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
145 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
146 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
147 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
148 688479 友车科技 260 7,667.40 0.00
149 301345 涛涛车业 163 7,602.32 0.00
150 601061 中信金属 964 7,307.12 0.00
151 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
152 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
153 603135 中重科技 337 6,028.93 0.00
154 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
155 601065 江盐集团 372 4,404.48 0.00
156 601133 柏诚股份 344 4,217.44 0.00
157 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
158 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
159 603125 常青科技 114 2,796.42 0.00
160 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
161 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
162 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
163 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
164 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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