前海开源恒泽混合型证券投资基金C类(002691)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0104

 累计净值：1.1604 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴彦,叶嘉 管理人：前海开源基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.587亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-07-15

业绩比较基准： 中证全债指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 130,482,915.28 23.30
2 固定收益类投资 425,270,415.18 75.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,923,504.80 0.70
6 其他资产 433,176.03 433,176.03
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 131,152,658.20 27.11
2 固定收益类投资 338,601,966.12 69.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,643,238.83 0.75
6 其他资产 10,420,654.75 10,420,654.75
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 141,593,544.02 31.77
2 固定收益类投资 299,729,010.11 67.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,278,063.59 0.96
6 其他资产 19,477.85 19,477.85
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 139,058,789.78 31.97
2 固定收益类投资 291,500,130.42 67.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,246,178.62 0.52
6 其他资产 2,202,944.50 2,202,944.50
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 126,176,545.36 29.40
2 固定收益类投资 300,738,824.96 70.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,474,815.97 0.34
6 其他资产 785,363.52 785,363.52
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 148,787,419.59 32.74
2 固定收益类投资 301,294,957.48 66.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,549,680.53 0.78
6 其他资产 856,165.17 856,165.17
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 138,706,264.28 30.86
2 固定收益类投资 276,279,017.67 61.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,497,501.10 7.67
6 其他资产 35,603.74 35,603.74
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 140,860,097.06 27.27
2 固定收益类投资 358,516,300.00 69.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,161,271.57 0.42
6 其他资产 15,009,554.61 15,009,554.61
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 127,943,996.02 33.33
2 固定收益类投资 249,239,600.00 64.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,424,947.07 0.89
6 其他资产 3,239,488.76 3,239,488.76
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 63,722,168.98 28.87
2 固定收益类投资 138,596,600.00 62.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,954,105.99 7.23
6 其他资产 2,424,402.40 2,424,402.40
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,362,193.14 12.28
2 固定收益类投资 36,011,957.00 69.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,500,000.00 14.48
5 银行存款和结算备付金合计 1,072,063.93 2.07
6 其他资产 848,332.50 848,332.50
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,045,853.05 10.86
2 固定收益类投资 12,244,818.00 21.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,944,968.89 66.35
6 其他资产 442,347.87 442,347.87
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,438,141.47 9.68
2 固定收益类投资 13,561,937.10 24.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,847,409.27 65.61
6 其他资产 309,807.00 309,807.00
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,188,046.43 10.07
2 固定收益类投资 25,769,688.50 50.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,951,942.43 27.08
6 其他资产 6,612,423.46 6,612,423.46
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,799,219.00 18.44
2 固定收益类投资 24,238,092.20 50.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,524,869.65 30.45
6 其他资产 143,068.79 143,068.79

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