浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金(003366)

管理费： 1.200% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8490

 累计净值：0.8490 净值更新日期：2023-09-15 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：浙江浙商证券资产管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.028亿份(2023-08-30 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2016-12-19

业绩比较基准： 95%×中证转型成长指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002314 南山控股 11,000 36,300.00 1.52
2 002314 南山控股 11,000 36,300.00 1.52
3 603768 常青股份 2,000 35,540.00 1.49
4 603768 常青股份 2,000 35,540.00 1.49
5 600066 宇通客车 2,400 35,376.00 1.48
6 600066 宇通客车 2,400 35,376.00 1.48
7 300866 安克创新 400 35,000.00 1.47
8 300866 安克创新 400 35,000.00 1.47
9 000030 富奥股份 6,600 33,264.00 1.40
10 000030 富奥股份 6,600 33,264.00 1.40
11 603129 春风动力 200 32,380.00 1.36
12 603129 春风动力 200 32,380.00 1.36
13 000559 万向钱潮 5,700 31,065.00 1.30
14 000559 万向钱潮 5,700 31,065.00 1.30
15 600609 金杯汽车 5,800 30,508.00 1.28
16 600609 金杯汽车 5,800 30,508.00 1.28
17 688208 道通科技 1,000 30,310.00 1.27
18 688208 道通科技 1,000 30,310.00 1.27
19 002337 赛象科技 4,500 30,060.00 1.26
20 002337 赛象科技 4,500 30,060.00 1.26
21 688510 航亚科技 1,500 29,835.00 1.25
22 688510 航亚科技 1,500 29,835.00 1.25
23 002179 中航光电 650 29,477.50 1.24
24 002179 中航光电 650 29,477.50 1.24
25 300783 三只松鼠 1,500 29,310.00 1.23
26 300783 三只松鼠 1,500 29,310.00 1.23
27 002409 雅克科技 400 29,152.00 1.22
28 002409 雅克科技 400 29,152.00 1.22
29 600667 太极实业 4,000 29,040.00 1.22
30 600667 太极实业 4,000 29,040.00 1.22
31 603959 百利科技 2,500 28,750.00 1.21
32 603959 百利科技 2,500 28,750.00 1.21
33 300864 南大环境 1,300 28,574.00 1.20
34 300864 南大环境 1,300 28,574.00 1.20
35 601886 江河集团 3,200 28,448.00 1.19
36 601886 江河集团 3,200 28,448.00 1.19
37 002478 常宝股份 3,800 28,310.00 1.19
38 002478 常宝股份 3,800 28,310.00 1.19
39 600862 中航高科 1,100 27,841.00 1.17
40 600862 中航高科 1,100 27,841.00 1.17
41 001696 宗申动力 3,900 27,612.00 1.16
42 001696 宗申动力 3,900 27,612.00 1.16
43 000063 中兴通讯 600 27,324.00 1.15
44 000063 中兴通讯 600 27,324.00 1.15
45 002820 桂发祥 2,400 27,216.00 1.14
46 002820 桂发祥 2,400 27,216.00 1.14
47 002772 众兴菌业 2,400 27,120.00 1.14
48 002772 众兴菌业 2,400 27,120.00 1.14
49 601222 林洋能源 3,300 27,027.00 1.13
50 601222 林洋能源 3,300 27,027.00 1.13
51 688335 复洁环保 1,100 26,994.00 1.13
52 688335 复洁环保 1,100 26,994.00 1.13
53 002249 大洋电机 4,700 26,790.00 1.12
54 002249 大洋电机 4,700 26,790.00 1.12
55 600098 广州发展 4,200 25,956.00 1.09
56 600098 广州发展 4,200 25,956.00 1.09
57 002108 沧州明珠 5,700 25,821.00 1.08
58 002108 沧州明珠 5,700 25,821.00 1.08
59 002402 和而泰 1,500 25,470.00 1.07
60 002402 和而泰 1,500 25,470.00 1.07
61 300127 银河磁体 1,400 25,382.00 1.07
62 300127 银河磁体 1,400 25,382.00 1.07
63 603628 清源股份 1,600 25,328.00 1.06
64 603628 清源股份 1,600 25,328.00 1.06
65 002443 金洲管道 3,800 25,308.00 1.06
66 002443 金洲管道 3,800 25,308.00 1.06
67 603012 创力集团 4,100 25,297.00 1.06
68 603012 创力集团 4,100 25,297.00 1.06
69 600173 卧龙地产 4,800 25,296.00 1.06
70 600173 卧龙地产 4,800 25,296.00 1.06
71 002223 鱼跃医疗 700 25,193.00 1.06
72 002223 鱼跃医疗 700 25,193.00 1.06
73 603053 成都燃气 2,500 25,175.00 1.06
74 603053 成都燃气 2,500 25,175.00 1.06
75 605266 健之佳 300 25,149.00 1.06
76 605266 健之佳 300 25,149.00 1.06
77 002871 伟隆股份 1,900 25,080.00 1.05
78 002871 伟隆股份 1,900 25,080.00 1.05
79 003012 东鹏控股 3,100 25,079.00 1.05
80 003012 东鹏控股 3,100 25,079.00 1.05
81 300672 国科微 300 25,005.00 1.05
82 300672 国科微 300 25,005.00 1.05
83 300638 广和通 1,100 24,948.00 1.05
84 300638 广和通 1,100 24,948.00 1.05
85 605168 三人行 290 24,922.60 1.05
86 605168 三人行 290 24,922.60 1.05
87 300164 通源石油 5,700 24,852.00 1.04
88 300164 通源石油 5,700 24,852.00 1.04
89 600821 金开新能 3,600 24,804.00 1.04
90 600821 金开新能 3,600 24,804.00 1.04
91 300674 宇信科技 1,400 24,752.00 1.04
92 300674 宇信科技 1,400 24,752.00 1.04
93 000060 中金岭南 5,200 24,700.00 1.04
94 000060 中金岭南 5,200 24,700.00 1.04
95 000090 天健集团 4,900 24,696.00 1.04
96 000090 天健集团 4,900 24,696.00 1.04
97 600664 哈药股份 7,500 24,675.00 1.04
98 600664 哈药股份 7,500 24,675.00 1.04
99 601702 华峰铝业 1,800 24,624.00 1.03
100 601702 华峰铝业 1,800 24,624.00 1.03
101 600531 豫光金铅 3,900 24,570.00 1.03
102 600531 豫光金铅 3,900 24,570.00 1.03
103 002489 浙江永强 6,000 24,300.00 1.02
104 002489 浙江永强 6,000 24,300.00 1.02
105 600562 国睿科技 1,500 24,300.00 1.02
106 600562 国睿科技 1,500 24,300.00 1.02
107 000886 海南高速 4,800 24,192.00 1.02
108 000886 海南高速 4,800 24,192.00 1.02
109 600477 杭萧钢构 5,900 24,131.00 1.01
110 600477 杭萧钢构 5,900 24,131.00 1.01
111 600359 新农开发 3,100 24,087.00 1.01
112 600359 新农开发 3,100 24,087.00 1.01
113 600820 隧道股份 4,000 24,040.00 1.01
114 600820 隧道股份 4,000 24,040.00 1.01
115 002392 北京利尔 6,600 23,892.00 1.00
116 002392 北京利尔 6,600 23,892.00 1.00
117 603195 公牛集团 248 23,822.88 1.00
118 603195 公牛集团 248 23,822.88 1.00
119 603596 伯特利 300 23,778.00 1.00
120 603596 伯特利 300 23,778.00 1.00
121 300634 彩讯股份 900 23,760.00 1.00
122 300634 彩讯股份 900 23,760.00 1.00
123 002588 史丹利 3,900 23,712.00 1.00
124 002588 史丹利 3,900 23,712.00 1.00
125 000630 铜陵有色 8,200 23,698.00 0.99
126 000630 铜陵有色 8,200 23,698.00 0.99
127 002056 横店东磁 1,300 23,673.00 0.99
128 002056 横店东磁 1,300 23,673.00 0.99
129 000950 重药控股 3,500 23,555.00 0.99
130 000950 重药控股 3,500 23,555.00 0.99
131 600508 上海能源 1,600 23,488.00 0.99
132 600508 上海能源 1,600 23,488.00 0.99
133 600690 海尔智家 1,000 23,480.00 0.99
134 600690 海尔智家 1,000 23,480.00 0.99
135 600829 人民同泰 3,300 23,232.00 0.97
136 600829 人民同泰 3,300 23,232.00 0.97
137 600814 杭州解百 2,700 23,085.00 0.97
138 600814 杭州解百 2,700 23,085.00 0.97
139 002463 沪电股份 1,100 23,034.00 0.97
140 002463 沪电股份 1,100 23,034.00 0.97
141 300194 福安药业 5,900 22,892.00 0.96
142 300194 福安药业 5,900 22,892.00 0.96
143 002324 普利特 1,600 22,832.00 0.96
144 002324 普利特 1,600 22,832.00 0.96
145 603367 辰欣药业 1,500 22,770.00 0.96
146 603367 辰欣药业 1,500 22,770.00 0.96
147 002142 宁波银行 900 22,770.00 0.96
148 002142 宁波银行 900 22,770.00 0.96
149 002508 老板电器 900 22,761.00 0.96
150 002508 老板电器 900 22,761.00 0.96
151 603050 科林电气 1,400 22,554.00 0.95
152 603050 科林电气 1,400 22,554.00 0.95
153 601577 长沙银行 2,900 22,504.00 0.94
154 601577 长沙银行 2,900 22,504.00 0.94
155 600977 中国电影 1,600 22,480.00 0.94
156 600977 中国电影 1,600 22,480.00 0.94
157 002987 京北方 1,020 22,358.40 0.94
158 002987 京北方 1,020 22,358.40 0.94
159 300534 陇神戎发 2,200 22,264.00 0.93
160 300534 陇神戎发 2,200 22,264.00 0.93
161 002990 盛视科技 600 22,080.00 0.93
162 002990 盛视科技 600 22,080.00 0.93
163 002912 中新赛克 500 22,005.00 0.92
164 002912 中新赛克 500 22,005.00 0.92
165 002929 润建股份 500 21,705.00 0.91
166 002929 润建股份 500 21,705.00 0.91
167 600585 海螺水泥 900 21,366.00 0.90
168 600585 海螺水泥 900 21,366.00 0.90
169 300133 华策影视 3,000 21,270.00 0.89
170 300133 华策影视 3,000 21,270.00 0.89
171 300869 康泰医学 900 20,664.00 0.87
172 300869 康泰医学 900 20,664.00 0.87
173 600809 山西汾酒 100 18,507.00 0.78
174 600809 山西汾酒 100 18,507.00 0.78

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