浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金(003366)

管理费： 1.200% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8490

 累计净值：0.8490 净值更新日期：2023-09-15 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：浙江浙商证券资产管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.028亿份(2023-08-30 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2016-12-19

业绩比较基准： 95%×中证转型成长指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002314 南山控股 11,000 36,300.00 1.52
2 002314 南山控股 11,000 36,300.00 1.52
3 603768 常青股份 2,000 35,540.00 1.49
4 603768 常青股份 2,000 35,540.00 1.49
5 600066 宇通客车 2,400 35,376.00 1.48
6 600066 宇通客车 2,400 35,376.00 1.48
7 300866 安克创新 400 35,000.00 1.47
8 300866 安克创新 400 35,000.00 1.47
9 000030 富奥股份 6,600 33,264.00 1.40
10 000030 富奥股份 6,600 33,264.00 1.40
11 603129 春风动力 200 32,380.00 1.36
12 603129 春风动力 200 32,380.00 1.36
13 000559 万向钱潮 5,700 31,065.00 1.30
14 000559 万向钱潮 5,700 31,065.00 1.30
15 600609 金杯汽车 5,800 30,508.00 1.28
16 600609 金杯汽车 5,800 30,508.00 1.28
17 688208 道通科技 1,000 30,310.00 1.27
18 688208 道通科技 1,000 30,310.00 1.27
19 002337 赛象科技 4,500 30,060.00 1.26
20 002337 赛象科技 4,500 30,060.00 1.26
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688169 石头科技 200 73,000.00 1.61
2 688169 石头科技 200 73,000.00 1.61
3 300502 新易盛 1,500 72,750.00 1.60
4 300502 新易盛 1,500 72,750.00 1.60
5 600066 宇通客车 5,900 72,747.00 1.60
6 600066 宇通客车 5,900 72,747.00 1.60
7 300605 恒锋信息 3,700 65,712.00 1.45
8 300605 恒锋信息 3,700 65,712.00 1.45
9 300582 英飞特 3,700 64,639.00 1.42
10 300582 英飞特 3,700 64,639.00 1.42
11 688126 沪硅产业 2,600 60,814.00 1.34
12 000810 创维数字 3,200 60,672.00 1.34
13 000810 创维数字 3,200 60,672.00 1.34
14 688126 沪硅产业 2,600 60,814.00 1.34
15 688589 力合微 1,400 59,248.00 1.30
16 688589 力合微 1,400 59,248.00 1.30
17 688325 赛微微电 1,200 58,584.00 1.29
18 000559 万向钱潮 11,200 58,800.00 1.29
19 688325 赛微微电 1,200 58,584.00 1.29
20 000559 万向钱潮 11,200 58,800.00 1.29
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300896 爱美客 200 113,270.00 1.77
2 300896 爱美客 200 113,270.00 1.77
3 688169 石头科技 400 99,100.00 1.55
4 688169 石头科技 400 99,100.00 1.55
5 603032 德新科技 1,000 87,760.00 1.37
6 603032 德新科技 1,000 87,760.00 1.37
7 600809 山西汾酒 300 85,497.00 1.33
8 600809 山西汾酒 300 85,497.00 1.33
9 002850 科达利 700 83,167.00 1.30
10 002850 科达利 700 83,167.00 1.30
11 002039 黔源电力 5,300 80,666.00 1.26
12 002039 黔源电力 5,300 80,666.00 1.26
13 000886 海南高速 16,200 78,570.00 1.23
14 000886 海南高速 16,200 78,570.00 1.23
15 000707 双环科技 8,400 79,128.00 1.23
16 000707 双环科技 8,400 79,128.00 1.23
17 603099 长白山 7,200 78,192.00 1.22
18 603099 长白山 7,200 78,192.00 1.22
19 000012 南玻A 11,600 77,836.00 1.21
20 000012 南玻A 11,600 77,836.00 1.21
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600919 江苏银行 12,300 91,512.00 1.37
2 600919 江苏银行 12,300 91,512.00 1.37
3 002952 亚世光电 5,400 88,020.00 1.32
4 002952 亚世光电 5,400 88,020.00 1.32
5 688122 西部超导 800 85,512.00 1.28
6 688122 西部超导 800 85,512.00 1.28
7 601872 招商轮船 11,900 84,490.00 1.27
8 601872 招商轮船 11,900 84,490.00 1.27
9 002891 中宠股份 2,900 84,970.00 1.27
10 002891 中宠股份 2,900 84,970.00 1.27
11 600039 四川路桥 8,100 82,782.00 1.24
12 300529 健帆生物 1,700 82,416.00 1.24
13 300529 健帆生物 1,700 82,416.00 1.24
14 603369 今世缘 1,800 82,584.00 1.24
15 600039 四川路桥 8,100 82,782.00 1.24
16 603369 今世缘 1,800 82,584.00 1.24
17 601838 成都银行 5,000 81,800.00 1.23
18 601838 成都银行 5,000 81,800.00 1.23
19 002835 同为股份 7,200 79,128.00 1.19
20 002835 同为股份 7,200 79,128.00 1.19
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603612 索通发展 3,100 114,235.00 1.44
2 603612 索通发展 3,100 114,235.00 1.44
3 603260 合盛硅业 900 106,164.00 1.33
4 603260 合盛硅业 900 106,164.00 1.33
5 601615 明阳智能 3,100 104,780.00 1.32
6 601615 明阳智能 3,100 104,780.00 1.32
7 600621 华鑫股份 7,200 104,544.00 1.31
8 300613 富瀚微 1,230 104,304.00 1.31
9 600621 华鑫股份 7,200 104,544.00 1.31
10 300613 富瀚微 1,230 104,304.00 1.31
11 688005 容百科技 800 103,552.00 1.30
12 600499 科达制造 5,000 103,200.00 1.30
13 688005 容百科技 800 103,552.00 1.30
14 600499 科达制造 5,000 103,200.00 1.30
15 603185 上机数控 640 99,833.60 1.25
16 603185 上机数控 640 99,833.60 1.25
17 002407 多氟多 2,000 97,820.00 1.23
18 002407 多氟多 2,000 97,820.00 1.23
19 300595 欧普康视 1,700 97,223.00 1.22
20 300595 欧普康视 1,700 97,223.00 1.22
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000011 深物业A 7,700 99,792.00 1.29
2 000011 深物业A 7,700 99,792.00 1.29
3 688399 硕世生物 700 98,077.00 1.27
4 688399 硕世生物 700 98,077.00 1.27
5 300327 中颖电子 1,700 97,614.00 1.26
6 300327 中颖电子 1,700 97,614.00 1.26
7 600986 浙文互联 14,900 95,956.00 1.24
8 002555 三七互娱 4,100 96,145.00 1.24
9 002555 三七互娱 4,100 96,145.00 1.24
10 600986 浙文互联 14,900 95,956.00 1.24
11 600438 通威股份 2,200 93,918.00 1.22
12 600438 通威股份 2,200 93,918.00 1.22
13 300601 康泰生物 1,000 93,250.00 1.21
14 300601 康泰生物 1,000 93,250.00 1.21
15 000666 经纬纺机 9,800 93,492.00 1.21
16 000666 经纬纺机 9,800 93,492.00 1.21
17 300818 耐普矿机 2,000 92,640.00 1.20
18 300818 耐普矿机 2,000 92,640.00 1.20
19 300639 凯普生物 2,804 92,055.32 1.19
20 300639 凯普生物 2,804 92,055.32 1.19
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 605358 立昂微 3,900 468,039.00 5.32
2 605358 立昂微 3,900 468,039.00 5.32
3 603112 华翔股份 15,400 203,280.00 2.31
4 603112 华翔股份 15,400 203,280.00 2.31
5 688298 东方生物 800 184,400.00 2.09
6 688298 东方生物 800 184,400.00 2.09
7 002978 安宁股份 3,400 143,752.00 1.63
8 002978 安宁股份 3,400 143,752.00 1.63
9 603392 万泰生物 600 132,900.00 1.51
10 603392 万泰生物 600 132,900.00 1.51
11 603444 吉比特 300 126,555.00 1.44
12 603444 吉比特 300 126,555.00 1.44
13 000933 神火股份 13,800 125,442.00 1.42
14 000933 神火股份 13,800 125,442.00 1.42
15 300613 富瀚微 700 114,135.00 1.30
16 688026 洁特生物 1,300 114,608.00 1.30
17 300613 富瀚微 700 114,135.00 1.30
18 688026 洁特生物 1,300 114,608.00 1.30
19 002648 卫星化学 2,800 112,084.00 1.27
20 002648 卫星化学 2,800 112,084.00 1.27
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600956 新天绿能 6,400 133,184.00 1.46
2 600956 新天绿能 6,400 133,184.00 1.46
3 603010 万盛股份 5,100 122,400.00 1.35
4 603010 万盛股份 5,100 122,400.00 1.35
5 002266 浙富控股 15,400 116,424.00 1.28
6 600483 福能股份 6,400 116,736.00 1.28
7 600308 华泰股份 15,900 116,388.00 1.28
8 002266 浙富控股 15,400 116,424.00 1.28
9 600483 福能股份 6,400 116,736.00 1.28
10 600308 华泰股份 15,900 116,388.00 1.28
11 600035 楚天高速 35,800 114,202.00 1.25
12 600035 楚天高速 35,800 114,202.00 1.25
13 603606 东方电缆 3,800 113,240.00 1.24
14 603606 东方电缆 3,800 113,240.00 1.24
15 603392 万泰生物 500 111,000.00 1.22
16 601216 君正集团 19,400 110,968.00 1.22
17 600681 百川能源 19,200 111,360.00 1.22
18 600681 百川能源 19,200 111,360.00 1.22
19 601216 君正集团 19,400 110,968.00 1.22
20 603392 万泰生物 500 111,000.00 1.22
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601865 福莱特 3,800 150,214.00 1.48
2 601865 福莱特 3,800 150,214.00 1.48
3 601012 隆基股份 1,680 149,251.20 1.47
4 601012 隆基股份 1,680 149,251.20 1.47
5 300059 东方财富 4,104 134,570.16 1.33
6 300059 东方财富 4,104 134,570.16 1.33
7 002111 威海广泰 7,400 134,162.00 1.32
8 002111 威海广泰 7,400 134,162.00 1.32
9 300543 朗科智能 8,450 129,116.00 1.27
10 300543 朗科智能 8,450 129,116.00 1.27
11 600764 中国海防 4,500 127,350.00 1.26
12 600764 中国海防 4,500 127,350.00 1.26
13 000034 神州数码 5,800 126,730.00 1.25
14 000034 神州数码 5,800 126,730.00 1.25
15 688122 西部超导 1,900 123,253.00 1.22
16 688122 西部超导 1,900 123,253.00 1.22
17 603589 口子窖 1,800 121,842.00 1.20
18 603589 口子窖 1,800 121,842.00 1.20
19 002027 分众传媒 12,800 120,448.00 1.19
20 002027 分众传媒 12,800 120,448.00 1.19
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 7,500 150,750.00 1.42
2 601088 中国神华 7,500 150,750.00 1.42
3 603444 吉比特 400 148,876.00 1.40
4 603444 吉比特 400 148,876.00 1.40
5 601155 新城控股 3,000 146,400.00 1.38
6 601155 新城控股 3,000 146,400.00 1.38
7 000069 华侨城A 14,200 144,698.00 1.36
8 000069 华侨城A 14,200 144,698.00 1.36
9 000581 威孚高科 5,800 137,344.00 1.29
10 000581 威孚高科 5,800 137,344.00 1.29
11 603043 广州酒家 3,600 136,080.00 1.28
12 603043 广州酒家 3,600 136,080.00 1.28
13 601377 兴业证券 15,900 134,355.00 1.26
14 601377 兴业证券 15,900 134,355.00 1.26
15 601811 新华文轩 13,400 133,062.00 1.25
16 601811 新华文轩 13,400 133,062.00 1.25
17 000002 万科A 4,400 132,000.00 1.24
18 000002 万科A 4,400 132,000.00 1.24
19 002007 华兰生物 3,300 131,175.00 1.23
20 002007 华兰生物 3,300 131,175.00 1.23
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600760 中航沈飞 2,700 211,086.00 1.39
2 600760 中航沈飞 2,700 211,086.00 1.39
3 603882 金域医学 1,600 204,992.00 1.35
4 603613 国联股份 1,600 204,928.00 1.35
5 603882 金域医学 1,600 204,992.00 1.35
6 603613 国联股份 1,600 204,928.00 1.35
7 603218 日月股份 6,700 202,675.00 1.34
8 300059 东方财富 6,520 202,120.00 1.34
9 002080 中材科技 8,400 203,112.00 1.34
10 002080 中材科技 8,400 203,112.00 1.34
11 603218 日月股份 6,700 202,675.00 1.34
12 300059 东方财富 6,520 202,120.00 1.34
13 002414 高德红外 4,700 196,225.00 1.30
14 603606 东方电缆 7,900 197,105.00 1.30
15 603606 东方电缆 7,900 197,105.00 1.30
16 002414 高德红外 4,700 196,225.00 1.30
17 300726 宏达电子 2,700 195,345.00 1.29
18 300726 宏达电子 2,700 195,345.00 1.29
19 300122 智飞生物 1,300 192,283.00 1.27
20 300122 智飞生物 1,300 192,283.00 1.27
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002392 北京利尔 48,200 283,416.00 1.42
2 002392 北京利尔 48,200 283,416.00 1.42
3 002709 天赐材料 5,848 283,386.28 1.42
4 002709 天赐材料 5,300 274,010.00 1.37
5 603129 春风动力 2,000 264,200.00 1.32
6 603129 春风动力 2,000 264,200.00 1.32
7 002216 三全食品 7,400 257,298.00 1.29
8 002216 三全食品 7,400 257,298.00 1.29
9 601066 中信建投 5,100 254,082.00 1.27
10 601066 中信建投 5,100 254,082.00 1.27
11 688122 西部超导 4,200 245,070.00 1.23
12 688122 西部超导 4,200 245,070.00 1.23
13 002324 普利特 16,700 242,484.00 1.22
14 002324 普利特 16,700 242,484.00 1.22
15 603606 东方电缆 10,000 241,400.00 1.21
16 000690 宝新能源 37,700 241,280.00 1.21
17 000690 宝新能源 37,700 241,280.00 1.21
18 603606 东方电缆 10,000 241,400.00 1.21
19 300059 东方财富 10,020 240,379.80 1.20
20 300059 东方财富 10,020 240,379.80 1.20
21 600502 安徽建工 45,000 188,100.00 0.94
22 600502 安徽建工 45,000 188,100.00 0.94
23 002709 天赐材料 548 9,376.28 0.05
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603258 电魂网络 8,700 483,372.00 1.61
2 603258 电魂网络 8,700 483,372.00 1.61
3 300677 英科医疗 3,700 472,860.00 1.58
4 300677 英科医疗 3,700 472,860.00 1.58
5 600459 贵研铂业 15,700 468,017.00 1.56
6 600459 贵研铂业 15,700 468,017.00 1.56
7 300624 万兴科技 5,580 449,190.00 1.50
8 300624 万兴科技 5,580 449,190.00 1.50
9 300433 蓝思科技 15,400 431,816.00 1.44
10 300433 蓝思科技 15,400 431,816.00 1.44
11 603129 春风动力 6,000 409,260.00 1.36
12 603129 春风动力 6,000 409,260.00 1.36
13 603713 密尔克卫 3,905 406,198.10 1.35
14 603713 密尔克卫 3,905 406,198.10 1.35
15 603444 吉比特 700 384,307.00 1.28
16 603708 家家悦 7,800 384,228.00 1.28
17 300206 理邦仪器 21,100 384,864.00 1.28
18 300206 理邦仪器 21,100 384,864.00 1.28
19 603708 家家悦 7,800 384,228.00 1.28
20 603444 吉比特 700 384,307.00 1.28
21 300843 胜蓝股份 545 5,455.45 0.02
22 300843 胜蓝股份 545 5,455.45 0.02
23 300845 捷安高科 251 4,425.13 0.01
24 300840 酷特智能 592 3,516.48 0.01
25 300840 酷特智能 592 3,516.48 0.01
26 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.01
27 300845 捷安高科 251 4,425.13 0.01
28 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.01
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603977 国泰集团 47,400 452,670.00 1.46
2 603977 国泰集团 47,400 452,670.00 1.46
3 002846 英联股份 15,600 416,364.00 1.34
4 002846 英联股份 15,600 416,364.00 1.34
5 000023 深天地A 27,100 389,156.00 1.26
6 000023 深天地A 27,100 389,156.00 1.26
7 300313 天山生物 73,100 385,237.00 1.24
8 300313 天山生物 73,100 385,237.00 1.24
9 300140 中环装备 32,500 367,900.00 1.19
10 000720 新能泰山 69,800 368,544.00 1.19
11 300140 中环装备 32,500 367,900.00 1.19
12 002882 金龙羽 35,600 369,528.00 1.19
13 002457 青龙管业 45,500 368,095.00 1.19
14 002457 青龙管业 45,500 368,095.00 1.19
15 000720 新能泰山 69,800 368,544.00 1.19
16 002882 金龙羽 35,600 369,528.00 1.19
17 603878 武进不锈 32,400 365,796.00 1.18
18 600693 东百集团 72,900 365,229.00 1.18
19 600693 东百集团 72,900 365,229.00 1.18
20 603878 武进不锈 32,400 365,796.00 1.18
21 603353 和顺石油 394 10,949.26 0.04
22 603353 和顺石油 394 10,949.26 0.04
23 300825 阿尔特 837 8,947.53 0.03
24 300825 阿尔特 837 8,947.53 0.03
25 002979 雷赛智能 519 5,086.20 0.02
26 002979 雷赛智能 519 5,086.20 0.02

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