国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金A类(003516)

管理费: 1.200% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

2.3570

累计净值:2.3570 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林小聪 管理人:国泰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.631亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-07-03

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688111 金山办公 130,801 61,766,848.22 5.35
2 002568 百润股份 1,315,285 47,810,609.75 4.14
3 300705 九典制药 1,744,437 46,105,469.91 4.00
4 002558 巨人网络 1,978,091 35,467,171.63 3.07
5 300394 天孚通信 291,900 31,183,677.00 2.70
6 688036 传音控股 148,638 21,849,786.00 1.89
7 300494 盛天网络 847,980 21,021,424.20 1.82
8 603444 吉比特 37,300 18,318,403.00 1.59
9 600570 恒生电子 401,752 17,793,596.08 1.54
10 688018 乐鑫科技 134,683 17,484,547.06 1.52
11 301162 国能日新 216,800 17,101,184.00 1.48
12 300031 宝通科技 643,300 15,902,376.00 1.38
13 300002 神州泰岳 1,112,000 15,568,000.00 1.35
14 600600 青岛啤酒 147,660 15,302,005.80 1.33
15 688513 苑东生物 272,395 14,943,589.70 1.30
16 603893 瑞芯微 172,000 12,530,200.00 1.09
17 300308 中际旭创 82,000 12,090,900.00 1.05
18 603859 能科科技 224,600 11,483,798.00 1.00
19 601689 拓普集团 115,000 9,280,500.00 0.80
20 688108 赛诺医疗 878,572 9,277,720.32 0.80
21 603258 电魂网络 212,900 9,050,379.00 0.78
22 603222 济民医疗 812,640 8,475,835.20 0.73
23 003021 兆威机电 92,200 8,088,706.00 0.70
24 002919 名臣健康 174,182 7,855,608.20 0.68
25 600131 国网信通 365,400 7,377,426.00 0.64
26 002472 双环传动 202,900 7,365,270.00 0.64
27 688029 南微医学 88,016 7,178,584.96 0.62
28 600276 恒瑞医药 147,900 7,084,410.00 0.61
29 688358 祥生医疗 135,660 6,918,660.00 0.60
30 002463 沪电股份 325,900 6,824,346.00 0.59
31 688475 萤石网络 152,338 6,529,206.68 0.57
32 601333 广深铁路 1,609,100 6,372,036.00 0.55
33 000429 粤高速A 777,900 6,098,736.00 0.53
34 000539 粤电力A 829,600 6,056,080.00 0.52
35 688768 容知日新 74,562 5,955,266.94 0.52
36 600732 爱旭股份 193,540 5,951,355.00 0.52
37 300718 长盛轴承 257,700 5,733,825.00 0.50
38 000333 美的集团 97,100 5,721,132.00 0.50
39 603915 国茂股份 263,700 5,585,166.00 0.48
40 688383 新益昌 39,112 5,445,172.64 0.47
41 600845 宝信软件 107,144 5,443,986.64 0.47
42 300982 苏文电能 88,900 5,383,784.00 0.47
43 688322 奥比中光 128,100 5,344,332.00 0.46
44 002015 协鑫能科 396,100 5,319,623.00 0.46
45 300476 胜宏科技 220,500 5,316,255.00 0.46
46 300825 阿尔特 285,793 5,227,153.97 0.45
47 603730 岱美股份 329,100 5,199,780.00 0.45
48 603636 南威软件 351,800 5,160,906.00 0.45
49 002803 吉宏股份 248,700 5,088,402.00 0.44
50 300033 同花顺 28,800 5,048,064.00 0.44
51 002184 海得控制 295,932 4,853,284.80 0.42
52 300130 新国都 170,000 4,816,100.00 0.42
53 688088 虹软科技 112,230 4,797,832.50 0.42
54 603690 至纯科技 133,836 4,662,846.24 0.40
55 002997 瑞鹄模具 155,100 4,611,123.00 0.40
56 603163 圣晖集成 95,825 4,391,659.75 0.38
57 000988 华工科技 113,300 4,306,533.00 0.37
58 600941 中国移动 45,500 4,245,150.00 0.37
59 600212 绿能慧充 451,800 4,237,884.00 0.37
60 002605 姚记科技 90,800 4,215,844.00 0.37
61 688378 奥来德 85,331 4,215,351.40 0.37
62 002079 苏州固锝 276,800 4,041,280.00 0.35
63 301308 江波龙 39,000 3,968,640.00 0.34
64 688003 天准科技 88,553 3,952,120.39 0.34
65 300351 永贵电器 228,700 3,757,541.00 0.33
66 000966 长源电力 661,400 3,690,612.00 0.32
67 301153 中科江南 47,700 3,575,592.00 0.31
68 601816 京沪高铁 679,500 3,574,170.00 0.31
69 002602 世纪华通 466,800 3,543,012.00 0.31
70 601006 大秦铁路 462,200 3,434,146.00 0.30
71 688220 翱捷科技 45,401 3,422,781.39 0.30
72 688017 绿的谐波 20,542 3,336,020.80 0.29
73 300620 光库科技 53,800 3,296,864.00 0.29
74 688302 海创药业 61,923 3,289,349.76 0.29
75 603919 金徽酒 139,100 3,266,068.00 0.28
76 600161 天坛生物 118,780 3,224,877.00 0.28
77 002276 万马股份 264,400 3,201,884.00 0.28
78 300286 安科瑞 83,100 3,146,166.00 0.27
79 002422 科伦药业 105,863 3,142,013.84 0.27
80 605116 奥锐特 123,800 3,129,664.00 0.27
81 000021 深科技 156,000 3,118,440.00 0.27
82 300654 世纪天鸿 237,000 3,109,440.00 0.27
83 600054 黄山旅游 236,700 3,029,760.00 0.26
84 688320 禾川科技 61,690 2,974,691.80 0.26
85 300723 一品红 100,750 2,951,975.00 0.26
86 300113 顺网科技 170,600 2,936,026.00 0.25
87 603439 贵州三力 171,800 2,930,908.00 0.25
88 603039 泛微网络 35,800 2,922,354.00 0.25
89 002338 奥普光电 69,000 2,908,350.00 0.25
90 603197 保隆科技 53,500 2,902,375.00 0.25
91 601100 恒立液压 45,100 2,901,283.00 0.25
92 300680 隆盛科技 113,900 2,832,693.00 0.25
93 000530 冰山冷热 507,500 2,811,550.00 0.24
94 000888 峨眉山A 242,100 2,774,466.00 0.24
95 300567 精测电子 28,900 2,749,835.00 0.24
96 300846 首都在线 177,700 2,727,695.00 0.24
97 688110 东芯股份 74,787 2,699,810.70 0.23
98 688507 索辰科技 20,677 2,699,332.51 0.23
99 600377 宁沪高速 273,900 2,692,437.00 0.23
100 688337 普源精电 43,943 2,648,005.18 0.23
101 300592 华凯易佰 95,700 2,604,954.00 0.23
102 002908 德生科技 164,200 2,540,174.00 0.22
103 688049 炬芯科技 69,019 2,539,899.20 0.22
104 002371 北方华创 7,900 2,509,435.00 0.22
105 688617 惠泰医疗 6,651 2,485,811.25 0.22
106 002517 恺英网络 155,200 2,442,848.00 0.21
107 300866 安克创新 27,700 2,423,750.00 0.21
108 301368 丰立智能 34,948 2,418,052.12 0.21
109 603377 东方时尚 300,508 2,416,084.32 0.21
110 601991 大唐发电 708,100 2,343,811.00 0.20
111 605499 东鹏饮料 13,400 2,316,860.00 0.20
112 688800 瑞可达 37,218 2,313,098.70 0.20
113 688229 博睿数据 46,298 2,312,122.12 0.20
114 002354 天娱数科 329,100 2,306,991.00 0.20
115 603156 养元饮品 93,300 2,304,510.00 0.20
116 603129 春风动力 14,200 2,298,980.00 0.20
117 688205 德科立 31,263 2,285,950.56 0.20
118 603638 艾迪精密 111,100 2,279,772.00 0.20
119 300017 网宿科技 313,500 2,228,985.00 0.19
120 002896 中大力德 48,200 2,225,394.00 0.19
121 688165 埃夫特 176,135 2,224,585.05 0.19
122 300660 江苏雷利 58,160 2,221,712.00 0.19
123 301310 鑫宏业 31,500 2,169,720.00 0.19
124 001309 德明利 23,200 2,157,600.00 0.19
125 688197 首药控股 45,017 2,145,510.22 0.19
126 001215 千味央厨 30,500 2,027,945.00 0.18
127 688517 金冠电气 87,406 1,919,435.76 0.17
128 600938 中国海油 105,900 1,918,908.00 0.17
129 688062 迈威生物 88,974 1,915,610.22 0.17
130 688146 中船特气 43,603 1,840,046.60 0.16
131 688521 芯原股份 24,849 1,787,140.08 0.15
132 688182 灿勤科技 67,328 1,698,685.44 0.15
133 301179 泽宇智能 50,400 1,698,480.00 0.15
134 301068 大地海洋 49,600 1,667,056.00 0.14
135 002230 科大讯飞 24,000 1,631,040.00 0.14
136 300288 朗玛信息 84,000 1,627,920.00 0.14
137 001270 铖昌科技 18,560 1,620,288.00 0.14
138 603757 大元泵业 53,000 1,581,520.00 0.14
139 300996 普联软件 51,300 1,574,910.00 0.14
140 300129 泰胜风能 163,600 1,568,924.00 0.14
141 301239 普瑞眼科 15,971 1,566,435.68 0.14
142 600587 新华医疗 43,967 1,553,354.11 0.13
143 688082 盛美上海 13,201 1,457,390.40 0.13
144 605337 李子园 79,617 1,455,398.76 0.13
145 603173 福斯达 48,388 1,425,026.60 0.12
146 601021 春秋航空 24,400 1,402,268.00 0.12
147 001872 招商港口 79,400 1,371,238.00 0.12
148 688698 伟创电气 31,351 1,253,412.98 0.11
149 300396 迪瑞医疗 37,400 1,215,126.00 0.11
150 603662 柯力传感 32,600 1,199,680.00 0.10
151 301293 三博脑科 14,124 1,197,396.96 0.10
152 301102 兆讯传媒 40,310 1,083,129.70 0.09
153 688270 臻镭科技 16,159 1,049,203.87 0.09
154 600572 康恩贝 150,100 1,028,185.00 0.09
155 688249 晶合集成 53,556 1,006,263.36 0.09
156 603043 广州酒家 35,100 991,926.00 0.09
157 603198 迎驾贡酒 15,500 988,900.00 0.09
158 601298 青岛港 139,500 972,315.00 0.08
159 601827 三峰环境 128,100 947,940.00 0.08
160 002275 桂林三金 52,200 940,122.00 0.08
161 002609 捷顺科技 77,800 907,148.00 0.08
162 003000 劲仔食品 71,700 902,703.00 0.08
163 300870 欧陆通 15,000 898,950.00 0.08
164 688046 药康生物 46,223 896,263.97 0.08
165 300341 麦克奥迪 74,200 882,238.00 0.08
166 688319 欧林生物 40,671 879,713.73 0.08
167 688012 中微公司 5,472 856,094.40 0.07
168 603711 香飘飘 41,100 843,783.00 0.07
169 300280 紫天科技 17,600 840,752.00 0.07
170 688099 晶晨股份 9,891 834,009.12 0.07
171 688472 阿特斯 45,630 831,743.64 0.07
172 001328 登康口腔 25,345 830,004.05 0.07
173 601058 赛轮轮胎 72,200 822,358.00 0.07
174 688488 艾迪药业 65,568 807,797.76 0.07
175 600329 达仁堂 16,900 758,641.00 0.07
176 002292 奥飞娱乐 75,200 750,496.00 0.07
177 600863 内蒙华电 176,900 734,135.00 0.06
178 603811 诚意药业 58,660 729,143.80 0.06
179 600023 浙能电力 139,000 704,730.00 0.06
180 300315 掌趣科技 89,300 696,540.00 0.06
181 688361 中科飞测 8,303 673,991.49 0.06
182 688195 腾景科技 12,602 673,324.86 0.06
183 300637 扬帆新材 92,900 667,022.00 0.06
184 688332 中科蓝讯 7,541 631,030.88 0.05
185 600415 小商品城 72,652 619,721.56 0.05
186 002126 银轮股份 35,000 619,500.00 0.05
187 300972 万辰生物 13,900 616,326.00 0.05
188 300037 新宙邦 11,800 612,302.00 0.05
189 300406 九强生物 25,100 585,583.00 0.05
190 688025 杰普特 6,690 584,371.50 0.05
191 603533 掌阅科技 20,900 579,348.00 0.05
192 002987 京北方 25,160 551,507.20 0.05
193 688469 中芯集成 97,079 547,913.85 0.05
194 300678 中科信息 10,900 544,891.00 0.05
195 300633 开立医疗 9,900 539,550.00 0.05
196 688279 峰岹科技 3,983 525,756.00 0.05
197 002332 仙琚制药 37,800 500,850.00 0.04
198 688207 格灵深瞳 18,747 466,800.30 0.04
199 600867 通化东宝 43,200 451,008.00 0.04
200 000681 视觉中国 24,100 443,199.00 0.04
201 688502 茂莱光学 2,285 438,720.00 0.04
202 688589 力合微 10,418 424,429.32 0.04
203 600271 航天信息 29,500 403,855.00 0.04
204 000950 重药控股 58,900 396,397.00 0.03
205 688372 伟测科技 2,383 364,956.45 0.03
206 688371 菲沃泰 16,203 350,470.89 0.03
207 301267 华厦眼科 5,731 349,304.45 0.03
208 601138 工业富联 13,700 345,240.00 0.03
209 002946 新乳业 24,000 344,400.00 0.03
210 688147 微导纳米 6,293 332,144.54 0.03
211 688212 澳华内镜 4,774 324,154.60 0.03
212 301301 川宁生物 35,740 320,230.40 0.03
213 688432 有研硅 20,044 314,490.36 0.03
214 688352 颀中科技 23,609 314,070.39 0.03
215 000600 建投能源 39,900 308,427.00 0.03
216 002582 好想你 37,800 295,218.00 0.03
217 301183 东田微 3,728 293,766.40 0.03
218 301391 卡莱特 2,470 289,409.90 0.03
219 688506 百利天恒 3,926 284,085.36 0.02
220 600004 白云机场 19,800 283,932.00 0.02
221 688579 山大地纬 17,198 283,423.04 0.02
222 002555 三七互娱 8,100 282,528.00 0.02
223 688484 南芯科技 6,729 274,213.03 0.02
224 000938 紫光股份 8,600 273,910.00 0.02
225 301216 万凯新材 16,162 268,774.06 0.02
226 300559 佳发教育 16,000 264,000.00 0.02
227 688084 晶品特装 2,984 259,220.08 0.02
228 002020 京新药业 20,200 258,964.00 0.02
229 688662 富信科技 4,225 251,429.75 0.02
230 688552 航天南湖 9,556 239,960.00 0.02
231 601061 中信金属 27,695 239,838.10 0.02
232 688496 清越科技 12,000 238,560.00 0.02
233 688570 天玛智控 8,837 234,259.64 0.02
234 688230 芯导科技 5,085 230,401.35 0.02
235 688522 纳睿雷达 4,299 230,082.48 0.02
236 688543 国科军工 4,094 228,607.10 0.02
237 301015 百洋医药 7,600 210,976.00 0.02
238 688458 美芯晟 2,206 210,955.41 0.02
239 603171 税友股份 5,200 207,896.00 0.02
240 300444 双杰电气 25,900 199,430.00 0.02
241 688435 英方软件 2,728 199,225.84 0.02
242 600518 ST康美 100,000 199,000.00 0.02
243 688581 安杰思 1,629 198,809.23 0.02
244 688562 航天软件 7,254 195,390.66 0.02
245 600422 昆药集团 9,250 191,660.00 0.02
246 688478 晶升股份 4,013 188,591.35 0.02
247 301377 鼎泰高科 7,695 176,985.00 0.02
248 600999 招商证券 12,700 172,339.00 0.01
249 301439 泓淋电力 9,486 168,338.18 0.01
250 688593 新相微 9,584 161,565.56 0.01
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252 301332 德尔玛 11,211 159,576.87 0.01
253 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.01
254 603105 芯能科技 9,300 157,077.00 0.01
255 603136 天目湖 6,016 155,212.80 0.01
256 688512 慧智微 7,209 147,986.20 0.01
257 688232 新点软件 2,655 142,865.55 0.01
258 688433 华曙高科 4,171 140,769.00 0.01
259 688184 帕瓦股份 4,358 136,231.08 0.01
260 300925 法本信息 9,589 135,492.57 0.01
261 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.01
262 688525 佰维存储 1,691 135,093.99 0.01
263 301273 瑞晨环保 4,261 133,624.96 0.01
264 301345 涛涛车业 2,652 126,242.30 0.01
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266 688252 天德钰 5,201 105,528.29 0.01
267 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
268 688479 友车科技 3,318 103,760.10 0.01
269 688251 井松智能 3,392 103,456.00 0.01
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271 300713 英可瑞 4,400 99,704.00 0.01
272 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.01
273 301323 新莱福 2,277 97,593.33 0.01
274 301220 亚香股份 2,849 97,179.39 0.01
275 601133 柏诚股份 6,632 97,123.52 0.01
276 301265 华新环保 8,181 95,063.22 0.01
277 688143 长盈通 2,519 94,966.30 0.01
278 688420 美腾科技 2,408 93,261.84 0.01
279 301135 瑞德智能 3,376 92,569.92 0.01
280 301197 工大科雅 3,791 91,363.10 0.01
281 301092 争光股份 3,230 84,561.40 0.01
282 301295 美硕科技 2,146 81,770.28 0.01
283 301428 世纪恒通 2,289 80,343.40 0.01
284 688307 中润光学 2,455 80,253.95 0.01
285 301203 国泰环保 2,243 79,964.22 0.01
286 688203 海正生材 5,761 79,386.58 0.01
287 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
288 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.01
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290 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
291 001331 胜通能源 3,759 68,676.93 0.01
292 688448 磁谷科技 1,985 67,946.55 0.01
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294 688485 九州一轨 3,580 54,917.20 0.00
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296 300459 汤姆猫 7,800 50,622.00 0.00
297 603281 江瀚新材 1,208 37,303.04 0.00
298 001311 多利科技 649 37,272.07 0.00
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300 001338 永顺泰 1,649 30,407.56 0.00
301 601089 福元医药 1,749 28,508.70 0.00
302 301207 华兰疫苗 854 28,404.04 0.00
303 603137 恒尚节能 1,382 26,502.14 0.00
304 301263 泰恩康 1,228 25,640.64 0.00
305 301358 湖南裕能 596 25,562.44 0.00
306 001337 四川黄金 795 24,557.55 0.00
307 001324 长青科技 1,131 23,764.29 0.00
308 001314 亿道信息 508 21,478.24 0.00
309 301103 何氏眼科 507 21,273.72 0.00
310 301363 美好医疗 445 19,575.55 0.00
311 601121 宝地矿业 2,532 19,344.48 0.00
312 603235 天新药业 572 17,937.92 0.00
313 301187 欧圣电气 876 16,179.72 0.00
314 603282 亚光股份 457 15,771.07 0.00
315 603162 海通发展 774 13,196.70 0.00
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317 301282 金禄电子 434 13,046.04 0.00
318 301277 新天地 659 12,857.09 0.00
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338 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
339 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

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