国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金A类(003516)

管理费： 1.200% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

2.3570

 累计净值：2.3570 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：林小聪 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.631亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2017-07-03

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%＋中证综合债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 125,598 46,571,738.40 7.13
2 300705 九典制药 1,682,937 39,784,630.68 6.09
3 002568 百润股份 1,269,585 36,602,135.55 5.60
4 300627 华测导航 584,912 17,167,167.20 2.63
5 301162 国能日新 225,700 12,765,592.00 1.95
6 300394 天孚通信 131,200 12,464,000.00 1.91
7 688333 铂力特 100,386 11,845,548.00 1.81
8 605499 东鹏饮料 63,500 11,612,245.00 1.78
9 002558 巨人网络 881,772 11,410,129.68 1.75
10 601138 工业富联 552,300 10,880,310.00 1.66
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 130,801 61,766,848.22 5.35
2 002568 百润股份 1,315,285 47,810,609.75 4.14
3 300705 九典制药 1,744,437 46,105,469.91 4.00
4 002558 巨人网络 1,978,091 35,467,171.63 3.07
5 300394 天孚通信 291,900 31,183,677.00 2.70
6 688036 传音控股 148,638 21,849,786.00 1.89
7 300494 盛天网络 847,980 21,021,424.20 1.82
8 603444 吉比特 37,300 18,318,403.00 1.59
9 600570 恒生电子 401,752 17,793,596.08 1.54
10 688018 乐鑫科技 134,683 17,484,547.06 1.52
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 121,331 57,389,563.00 5.46
2 002568 百润股份 984,905 40,292,463.55 3.84
3 300705 九典制药 1,227,137 34,752,519.84 3.31
4 603345 安井食品 160,706 26,296,322.78 2.50
5 600570 恒生电子 453,900 24,156,558.00 2.30
6 002555 三七互娱 752,200 21,400,090.00 2.04
7 600600 青岛啤酒 171,960 20,738,376.00 1.97
8 603893 瑞芯微 209,400 18,852,282.00 1.79
9 688513 苑东生物 331,490 17,628,638.20 1.68
10 600216 浙江医药 1,237,300 15,268,282.00 1.45
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 187,262 49,528,926.38 6.26
2 002568 百润股份 894,756 33,428,084.16 4.22
3 688513 苑东生物 331,490 20,167,851.60 2.55
4 603345 安井食品 119,506 19,345,631.28 2.44
5 600079 人福医药 759,600 18,146,844.00 2.29
6 300705 九典制药 729,437 17,725,319.10 2.24
7 301268 铭利达 318,809 16,007,399.89 2.02
8 600600 青岛啤酒 137,960 14,830,700.00 1.87
9 603899 晨光股份 253,500 13,937,430.00 1.76
10 002422 科伦药业 488,563 13,000,661.43 1.64
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300705 九典制药 1,919,177 39,554,237.97 4.85
2 600079 人福医药 1,935,400 33,927,562.00 4.16
3 300627 华测导航 1,012,591 30,681,507.30 3.76
4 600600 青岛啤酒 274,360 29,137,032.00 3.57
5 688556 高测股份 337,034 27,491,863.38 3.37
6 000596 古井贡酒 88,600 24,094,770.00 2.96
7 301268 铭利达 395,712 18,250,237.44 2.24
8 603345 安井食品 117,806 18,292,915.68 2.24
9 300487 蓝晓科技 248,850 18,133,699.50 2.22
10 688513 苑东生物 329,952 17,190,499.20 2.11
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300627 华测导航 1,006,921 34,628,013.19 4.06
2 300705 九典制药 1,301,700 28,403,094.00 3.33
3 600600 青岛啤酒 226,160 23,502,547.20 2.75
4 688556 高测股份 278,743 22,494,560.10 2.64
5 301268 铭利达 582,872 22,382,284.80 2.62
6 600809 山西汾酒 68,300 22,183,840.00 2.60
7 600025 华能水电 3,172,000 22,172,280.00 2.60
8 000596 古井贡酒 84,400 21,071,304.00 2.47
9 002304 洋河股份 109,100 19,981,665.00 2.34
10 601615 明阳智能 583,900 19,735,820.00 2.31
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300627 华测导航 1,379,366 50,291,684.36 4.50
2 603520 司太立 640,000 37,638,400.00 3.37
3 002405 四维图新 2,333,100 32,593,407.00 2.92
4 002487 大金重工 986,800 30,886,840.00 2.76
5 600600 青岛啤酒 299,460 23,660,334.60 2.12
6 002463 沪电股份 1,757,340 23,267,181.60 2.08
7 300705 九典制药 826,700 21,105,651.00 1.89
8 300395 菲利华 288,002 16,188,592.42 1.45
9 603229 奥翔药业 272,583 15,992,444.61 1.43
10 600941 中国移动 229,200 15,324,312.00 1.37
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300627 华测导航 1,442,766 66,367,236.00 4.18
2 300750 宁德时代 104,200 61,269,600.00 3.86
3 300705 九典制药 1,547,800 54,389,692.00 3.43
4 002241 歌尔股份 906,185 49,024,608.50 3.09
5 000776 广发证券 1,967,793 48,388,029.87 3.05
6 002402 和而泰 1,584,727 43,469,061.61 2.74
7 300088 长信科技 2,851,745 37,871,173.60 2.39
8 600460 士兰微 680,200 36,866,840.00 2.32
9 300059 东方财富 956,900 35,510,559.00 2.24
10 603893 瑞芯微 255,700 35,005,330.00 2.21
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300627 华测导航 1,506,066 63,932,501.70 4.10
2 300750 宁德时代 104,200 54,781,066.00 3.52
3 002568 百润股份 675,556 50,322,166.44 3.23
4 300705 九典制药 1,923,600 48,974,856.00 3.14
5 000776 广发证券 2,330,293 48,842,941.28 3.13
6 300037 新宙邦 304,440 47,188,200.00 3.03
7 603659 璞泰来 264,446 45,484,712.00 2.92
8 603893 瑞芯微 342,800 43,189,372.00 2.77
9 601633 长城汽车 772,308 40,623,400.80 2.61
10 600460 士兰微 705,700 40,288,413.00 2.59
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300705 九典制药 1,923,600 73,192,980.00 4.74
2 002568 百润股份 559,875 53,070,551.25 3.44
3 603659 璞泰来 364,246 49,756,003.60 3.22
4 300627 华测导航 1,409,166 48,066,652.26 3.11
5 300750 宁德时代 89,700 47,971,560.00 3.11
6 600460 士兰微 827,300 46,618,355.00 3.02
7 002415 海康威视 600,305 38,719,672.50 2.51
8 600570 恒生电子 406,941 37,947,248.25 2.46
9 601633 长城汽车 855,108 37,274,157.72 2.42
10 688005 容百科技 274,745 33,299,094.00 2.16
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 750,747 63,062,748.00 5.34
2 002568 百润股份 495,539 54,013,751.00 4.57
3 300705 九典制药 1,810,400 48,337,680.00 4.09
4 002415 海康威视 797,805 44,597,299.50 3.78
5 601398 工商银行 7,264,925 40,247,684.50 3.41
6 300726 宏达电子 495,000 34,763,850.00 2.94
7 600690 海尔智家 1,024,100 31,931,438.00 2.70
8 002372 伟星新材 1,234,800 31,191,048.00 2.64
9 601633 长城汽车 985,217 29,684,588.21 2.51
10 300702 天宇股份 284,800 28,106,912.00 2.38
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600521 华海药业 1,679,950 56,799,109.50 3.97
2 601633 长城汽车 1,474,552 55,752,811.12 3.90
3 002568 百润股份 491,639 51,273,031.31 3.59
4 300705 九典制药 1,855,700 49,732,760.00 3.48
5 300059 东方财富 1,452,700 45,033,700.00 3.15
6 300726 宏达电子 603,389 43,655,194.15 3.05
7 600600 青岛啤酒 436,912 43,429,052.80 3.04
8 002304 洋河股份 180,400 42,572,596.00 2.98
9 300750 宁德时代 120,640 42,357,910.40 2.96
10 688002 睿创微纳 378,858 42,053,238.00 2.94
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002568 百润股份 948,609 60,587,656.83 4.84
2 600521 华海药业 1,679,950 53,875,996.50 4.30
3 000739 普洛药业 1,812,200 43,202,848.00 3.45
4 002271 东方雨虹 734,700 39,600,330.00 3.16
5 002285 世联行 5,422,200 37,413,180.00 2.99
6 300705 九典制药 1,612,100 34,579,545.00 2.76
7 600600 青岛啤酒 446,412 33,530,005.32 2.68
8 300750 宁德时代 159,200 33,304,640.00 2.66
9 002332 仙琚制药 2,155,657 33,046,221.81 2.64
10 300059 东方财富 1,341,800 32,189,782.00 2.57
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600183 生益科技 2,623,102 76,778,195.54 5.98
2 000739 普洛药业 2,522,200 58,742,038.00 4.58
3 002332 仙琚制药 2,716,357 45,743,451.88 3.56
4 002271 东方雨虹 1,085,700 44,111,991.00 3.44
5 600521 华海药业 1,296,420 43,987,530.60 3.43
6 600600 青岛啤酒 552,312 42,251,868.00 3.29
7 002568 百润股份 926,009 41,966,727.88 3.27
8 600298 安琪酵母 840,453 41,585,614.44 3.24
9 300636 同和药业 1,036,220 41,479,886.60 3.23
10 300059 东方财富 2,047,320 41,355,864.00 3.22
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600183 生益科技 3,402,821 90,072,671.87 8.01
2 002463 沪电股份 2,928,861 69,355,428.48 6.16
3 300702 天宇股份 658,137 56,270,713.50 5.00
4 300636 同和药业 1,442,200 56,101,580.00 4.99
5 000739 普洛药业 2,659,500 52,764,480.00 4.69
6 002271 东方雨虹 1,400,200 47,648,806.00 4.24
7 603707 健友股份 934,621 47,179,668.08 4.19
8 002332 仙琚制药 3,348,257 46,741,667.72 4.15
9 001914 招商积余 1,858,100 43,832,579.00 3.90
10 300715 凯伦股份 1,194,150 38,977,056.00 3.46

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