上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金A类(004138)
持仓明细
按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 19,569 | 33,091,179.00 | 5.59 |
| 2 | 000858 | 五粮液 | 177,526 | 29,037,927.82 | 4.91 |
| 3 | 000333 | 美的集团 | 474,061 | 27,931,674.12 | 4.72 |
| 4 | 300408 | 三环集团 | 639,900 | 18,781,065.00 | 3.17 |
| 5 | 002867 | 周大生 | 770,073 | 13,691,897.94 | 2.31 |
| 6 | 603816 | 顾家家居 | 353,934 | 13,502,582.10 | 2.28 |
| 7 | 600132 | 重庆啤酒 | 144,293 | 13,298,042.88 | 2.25 |
| 8 | 600887 | 伊利股份 | 450,000 | 12,744,000.00 | 2.15 |
| 9 | 600309 | 万华化学 | 138,500 | 12,165,840.00 | 2.06 |
| 10 | 600941 | 中国移动 | 127,500 | 11,895,750.00 | 2.01 |
| 11 | 600900 | 长江电力 | 440,295 | 9,712,907.70 | 1.64 |
| 12 | 601888 | 中国中免 | 84,100 | 9,295,573.00 | 1.57 |
| 13 | 002714 | 牧原股份 | 201,600 | 8,497,440.00 | 1.44 |
| 14 | 600809 | 山西汾酒 | 45,100 | 8,346,657.00 | 1.41 |
| 15 | 600036 | 招商银行 | 249,212 | 8,164,185.12 | 1.38 |
| 16 | 300124 | 汇川技术 | 108,400 | 6,960,364.00 | 1.18 |
| 17 | 601636 | 旗滨集团 | 801,400 | 6,908,068.00 | 1.17 |
| 18 | 603886 | 元祖股份 | 374,341 | 6,865,413.94 | 1.16 |
| 19 | 000568 | 泸州老窖 | 31,300 | 6,559,541.00 | 1.11 |
| 20 | 002032 | 苏泊尔 | 128,800 | 6,440,000.00 | 1.09 |
| 21 | 603986 | 兆易创新 | 58,000 | 6,162,500.00 | 1.04 |
| 22 | 002372 | 伟星新材 | 283,939 | 5,832,107.06 | 0.99 |
| 23 | 002648 | 卫星化学 | 372,103 | 5,566,660.88 | 0.94 |
| 24 | 600176 | 中国巨石 | 386,000 | 5,465,760.00 | 0.92 |
| 25 | 603365 | 水星家纺 | 365,600 | 5,140,336.00 | 0.87 |
| 26 | 001323 | 慕思股份 | 129,914 | 4,411,879.44 | 0.75 |
| 27 | 688677 | 海泰新光 | 66,690 | 3,783,990.60 | 0.64 |
| 28 | 603288 | 海天味业 | 78,100 | 3,658,985.00 | 0.62 |
| 29 | 600882 | 妙可蓝多 | 144,000 | 3,208,320.00 | 0.54 |
| 30 | 600690 | 海尔智家 | 131,000 | 3,075,880.00 | 0.52 |
| 31 | 002304 | 洋河股份 | 22,600 | 2,968,510.00 | 0.50 |
| 32 | 603259 | 药明康德 | 46,400 | 2,891,184.00 | 0.49 |
| 33 | 000596 | 古井贡酒 | 11,500 | 2,844,870.00 | 0.48 |
| 34 | 000895 | 双汇发展 | 112,200 | 2,747,778.00 | 0.46 |
| 35 | 601225 | 陕西煤业 | 149,900 | 2,726,681.00 | 0.46 |
| 36 | 002293 | 罗莱生活 | 202,200 | 2,325,300.00 | 0.39 |
| 37 | 600276 | 恒瑞医药 | 43,600 | 2,088,440.00 | 0.35 |
| 38 | 300750 | 宁德时代 | 8,820 | 2,017,927.80 | 0.34 |
| 39 | 688337 | 普源精电 | 29,611 | 1,784,358.86 | 0.30 |
| 40 | 300896 | 爱美客 | 3,900 | 1,735,305.00 | 0.29 |
| 41 | 601088 | 中国神华 | 44,200 | 1,359,150.00 | 0.23 |
| 42 | 300661 | 圣邦股份 | 16,510 | 1,355,966.30 | 0.23 |
| 43 | 300014 | 亿纬锂能 | 20,300 | 1,228,150.00 | 0.21 |
| 44 | 002594 | 比亚迪 | 3,100 | 800,637.00 | 0.14 |
| 45 | 600111 | 北方稀土 | 30,900 | 740,982.00 | 0.13 |
| 46 | 002129 | TCL中环 | 20,375 | 676,450.00 | 0.11 |
