中金新安灵活配置混合型证券投资基金(004385)
持仓明细
按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600887 | 伊利股份 | 72,100 | 2,408,861.00 | 5.19 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 1,838 | 1,808,592.00 | 3.89 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 14,749 | 1,739,644.55 | 3.74 |
| 4 | 600030 | 中信证券 | 63,400 | 1,509,554.00 | 3.25 |
| 5 | 000333 | 美的集团 | 28,430 | 1,474,379.80 | 3.17 |
| 6 | 300166 | 东方国信 | 118,700 | 1,458,823.00 | 3.14 |
| 7 | 000651 | 格力电器 | 25,175 | 1,384,625.00 | 2.98 |
| 8 | 002624 | 完美世界 | 52,865 | 1,364,445.65 | 2.94 |
| 9 | 603288 | 海天味业 | 12,451 | 1,307,355.00 | 2.81 |
| 10 | 600276 | 恒瑞医药 | 19,030 | 1,255,980.00 | 2.70 |
| 11 | 002415 | 海康威视 | 44,464 | 1,226,317.12 | 2.64 |
| 12 | 601888 | 中国国旅 | 13,700 | 1,214,505.00 | 2.61 |
| 13 | 002304 | 洋河股份 | 8,783 | 1,067,661.48 | 2.30 |
| 14 | 000568 | 泸州老窖 | 10,215 | 825,678.45 | 1.78 |
| 15 | 600585 | 海螺水泥 | 18,500 | 767,750.00 | 1.65 |
| 16 | 002027 | 分众传媒 | 103,700 | 548,573.00 | 1.18 |
| 17 | 601211 | 国泰君安 | 27,100 | 497,285.00 | 1.07 |
| 18 | 000895 | 双汇发展 | 16,300 | 405,707.00 | 0.87 |
| 19 | 000596 | 古井贡酒 | 3,395 | 402,341.45 | 0.87 |
| 20 | 601688 | 华泰证券 | 16,436 | 366,851.52 | 0.79 |
| 21 | 002236 | 大华股份 | 23,400 | 339,768.00 | 0.73 |
| 22 | 600809 | 山西汾酒 | 4,638 | 320,253.90 | 0.69 |
| 23 | 002555 | 三七互娱 | 23,600 | 319,780.00 | 0.69 |
| 24 | 002460 | 赣锋锂业 | 12,700 | 297,561.00 | 0.64 |
| 25 | 002007 | 华兰生物 | 8,850 | 269,836.50 | 0.58 |
| 26 | 600867 | 通化东宝 | 16,100 | 247,940.00 | 0.53 |
| 27 | 000538 | 云南白药 | 2,800 | 233,576.00 | 0.50 |
| 28 | 300271 | 华宇软件 | 11,900 | 226,100.00 | 0.49 |
| 29 | 002916 | 深南电路 | 1,700 | 173,264.00 | 0.37 |
| 30 | 300594 | 朗进科技 | 396 | 17,467.56 | 0.04 |
| 31 | 601360 | 三六零 | 300 | 6,414.00 | 0.01 |
