中金新安灵活配置混合型证券投资基金(004385)

管理费： 0.700% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1850

 累计净值：1.1850 净值更新日期：2019-07-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：中金基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.392亿份(2019-08-26 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-03-29

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*50%＋中证全债指数收益率*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 72,100 2,408,861.00 5.19
2 600519 贵州茅台 1,838 1,808,592.00 3.89
3 000858 五粮液 14,749 1,739,644.55 3.74
4 600030 中信证券 63,400 1,509,554.00 3.25
5 000333 美的集团 28,430 1,474,379.80 3.17
6 300166 东方国信 118,700 1,458,823.00 3.14
7 000651 格力电器 25,175 1,384,625.00 2.98
8 002624 完美世界 52,865 1,364,445.65 2.94
9 603288 海天味业 12,451 1,307,355.00 2.81
10 600276 恒瑞医药 19,030 1,255,980.00 2.70
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五 粮 液 27,500 2,612,500.00 4.57
2 600519 贵州茅台 2,500 2,134,975.00 3.73
3 002304 洋河股份 16,200 2,112,804.00 3.69
4 600887 伊利股份 69,600 2,026,056.00 3.54
5 000651 格力电器 39,825 1,880,138.25 3.29
6 603288 海天味业 21,500 1,864,050.00 3.26
7 002415 海康威视 52,940 1,856,605.80 3.25
8 600276 恒瑞医药 24,830 1,624,378.60 2.84
9 601888 中国国旅 15,900 1,114,272.00 1.95
10 300271 华宇软件 47,338 1,006,879.26 1.76
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300271 华宇软件 109,400 1,642,094.00 2.52
2 600498 烽火通信 50,800 1,446,276.00 2.22
3 002299 圣农发展 79,553 1,315,806.62 2.02
4 601336 新华保险 21,561 910,736.64 1.40
5 002410 广联达 40,200 836,562.00 1.28
6 601186 中国铁建 76,300 829,381.00 1.27
7 600050 中国联通 118,100 610,577.00 0.94
8 600406 国电南瑞 31,500 583,695.00 0.89
9 000938 紫光股份 17,012 531,795.12 0.82
10 601390 中国中铁 74,100 517,959.00 0.79
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601336 新华保险 34,961 1,764,831.28 2.21
2 002299 圣农发展 96,753 1,582,879.08 1.98
3 000333 美的集团 23,900 963,170.00 1.20
4 603799 华友钴业 16,660 887,811.40 1.11
5 002065 东华软件 83,900 755,100.00 0.94
6 600048 保利地产 53,491 650,985.47 0.81
7 601877 正泰电器 27,269 628,277.76 0.79
8 600588 用友网络 22,100 614,822.00 0.77
9 002027 分众传媒 71,540 608,805.40 0.76
10 600570 恒生电子 10,900 601,789.00 0.75
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601336 新华保险 39,543 1,695,603.84 1.74
2 600048 保利地产 114,865 1,401,353.00 1.43
3 600383 金地集团 128,352 1,307,906.88 1.34
4 002415 海康威视 30,000 1,113,900.00 1.14
5 601877 正泰电器 49,400 1,102,608.00 1.13
6 002332 仙琚制药 121,960 1,067,150.00 1.09
7 002236 大华股份 45,800 1,032,790.00 1.06
8 000333 美的集团 19,800 1,033,956.00 1.06
9 002475 立讯精密 44,400 1,000,776.00 1.02
10 600436 片仔癀 8,500 951,405.00 0.97
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 825,761 9,000,794.90 5.73
2 601288 农业银行 2,012,034 7,867,052.94 5.01
3 601336 新华保险 112,953 5,198,097.06 3.31
4 600285 羚锐制药 475,200 4,647,456.00 2.96
5 002332 仙琚制药 487,484 4,387,356.00 2.79
6 002555 三七互娱 224,400 4,182,816.00 2.66
7 000661 长春高新 20,900 3,836,822.00 2.44
8 002680 长生生物 199,100 3,832,675.00 2.44
9 002247 帝龙文化 292,444 3,763,754.28 2.40
10 600048 保利地产 223,900 3,015,933.00 1.92
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 1,525,662 20,291,304.60 8.80
2 601288 农业银行 4,611,531 17,662,163.73 7.66
3 000858 五 粮 液 197,730 15,794,672.40 6.85
4 601398 工商银行 2,289,269 14,193,467.80 6.16
5 601328 交通银行 1,664,500 10,336,545.00 4.48
6 601336 新华保险 111,271 7,811,224.20 3.39
7 000651 格力电器 159,812 6,983,784.40 3.03
8 600963 岳阳林纸 916,600 5,893,738.00 2.56
9 002247 帝龙文化 401,743 5,459,687.37 2.37
10 601688 华泰证券 300,200 5,181,452.00 2.25
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 2,071,268 23,011,787.48 9.97
2 601288 农业银行 6,020,510 22,998,348.20 9.97
3 000858 五 粮 液 305,400 17,493,312.00 7.58
4 601398 工商银行 2,289,269 13,735,614.00 5.95
5 601328 交通银行 1,664,500 10,519,640.00 4.56
6 000539 粤电力Ａ 1,136,189 5,896,820.91 2.56
7 000651 格力电器 155,500 5,893,450.00 2.55
8 600900 长江电力 388,877 5,860,376.39 2.54
9 000543 皖能电力 992,189 5,486,805.17 2.38
10 600000 浦发银行 373,440 4,806,172.80 2.08
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 4,196,897 39,408,862.83 10.26
2 601288 农业银行 7,087,633 24,948,468.16 6.49
3 601328 交通银行 1,664,500 10,253,320.00 2.67
4 000543 皖能电力 1,642,162 9,573,804.46 2.49
5 600000 浦发银行 737,366 9,327,679.90 2.43
6 000539 粤电力Ａ 1,554,189 8,283,827.37 2.16
7 601818 光大银行 2,015,500 8,162,775.00 2.12
8 600900 长江电力 388,877 5,980,928.26 1.56
9 601398 工商银行 609,969 3,202,337.25 0.83
10 000858 五 粮 液 44,100 2,454,606.00 0.64

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