易方达上证50指数增强型证券投资基金C类(004746)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.6828

 累计净值：1.7828 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张胜记 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：15.054亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2017-06-06

业绩比较基准： 上证50指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,901,535 3,215,495,685.00 15.98
2 600519 贵州茅台 1,901,535 3,215,495,685.00 15.98
3 600887 伊利股份 67,073,692 1,899,526,957.44 9.44
4 600887 伊利股份 67,073,692 1,899,526,957.44 9.44
5 600036 招商银行 36,451,980 1,194,166,864.80 5.93
6 600036 招商银行 36,451,980 1,194,166,864.80 5.93
7 000858 五粮液 6,915,255 1,131,128,260.35 5.62
8 000858 五粮液 6,915,255 1,131,128,260.35 5.62
9 601857 中国石油 108,211,401 808,339,165.47 4.02
10 601857 中国石油 108,211,401 808,339,165.47 4.02
11 601668 中国建筑 131,093,386 752,476,035.64 3.74
12 601668 中国建筑 131,093,386 752,476,035.64 3.74
13 600690 海尔智家 31,731,346 745,052,004.08 3.70
14 600690 海尔智家 31,731,346 745,052,004.08 3.70
15 600809 山西汾酒 3,869,789 716,181,850.23 3.56
16 600809 山西汾酒 3,869,789 716,181,850.23 3.56
17 000001 平安银行 59,083,468 663,507,345.64 3.30
18 000001 平安银行 59,083,468 663,507,345.64 3.30
19 600276 恒瑞医药 13,594,382 651,170,897.80 3.24
20 600276 恒瑞医药 13,594,382 651,170,897.80 3.24
21 603486 科沃斯 7,996,765 621,908,414.05 3.09
22 603486 科沃斯 7,996,765 621,908,414.05 3.09
23 601899 紫金矿业 52,808,794 600,435,987.78 2.98
24 601899 紫金矿业 52,808,794 600,435,987.78 2.98
25 601166 兴业银行 35,802,702 560,312,286.30 2.78
26 601166 兴业银行 35,802,702 560,312,286.30 2.78
27 600309 万华化学 5,799,515 509,429,397.60 2.53
28 600309 万华化学 5,799,515 509,429,397.60 2.53
29 601225 陕西煤业 27,299,775 496,582,907.25 2.47
30 601225 陕西煤业 27,299,775 496,582,907.25 2.47
31 000661 长春高新 2,866,683 390,728,892.90 1.94
32 000661 长春高新 2,866,683 390,728,892.90 1.94
33 603986 兆易创新 3,537,163 375,823,568.75 1.87
34 603986 兆易创新 3,537,163 375,823,568.75 1.87
35 601088 中国神华 12,081,073 371,492,994.75 1.85
36 601088 中国神华 12,081,073 371,492,994.75 1.85
37 600406 国电南瑞 13,439,808 310,459,564.80 1.54
38 600406 国电南瑞 13,439,808 310,459,564.80 1.54
39 600905 三峡能源 51,999,967 279,239,822.79 1.39
40 600905 三峡能源 51,999,967 279,239,822.79 1.39
41 601318 中国平安 5,499,918 255,196,195.20 1.27
42 601318 中国平安 5,499,918 255,196,195.20 1.27
43 600941 中国移动 2,555,320 238,411,356.00 1.18
44 600941 中国移动 2,555,320 238,411,356.00 1.18
45 002568 百润股份 5,976,436 217,243,448.60 1.08
46 002568 百润股份 5,976,436 217,243,448.60 1.08
47 600111 北方稀土 7,700,000 184,646,000.00 0.92
48 600111 北方稀土 7,700,000 184,646,000.00 0.92
49 603799 华友钴业 4,000,000 183,640,000.00 0.91
50 603799 华友钴业 4,000,000 183,640,000.00 0.91
51 601919 中远海控 17,599,911 165,439,163.40 0.82
52 601919 中远海控 17,599,911 165,439,163.40 0.82
53 600745 闻泰科技 2,499,796 122,240,024.40 0.61
54 600745 闻泰科技 2,499,796 122,240,024.40 0.61
55 600938 中国海油 5,219,960 94,585,675.20 0.47
56 600938 中国海油 5,219,960 94,585,675.20 0.47
57 600900 长江电力 4,000,000 88,240,000.00 0.44
58 600900 长江电力 4,000,000 88,240,000.00 0.44
59 601888 中国中免 681,460 75,321,773.80 0.37
60 601888 中国中免 681,460 75,321,773.80 0.37
61 601012 隆基绿能 2,117,172 60,699,321.24 0.30
62 601012 隆基绿能 2,117,172 60,699,321.24 0.30
63 603259 药明康德 649,198 40,451,527.38 0.20
64 603259 药明康德 649,198 40,451,527.38 0.20
65 002832 比音勒芬 935,000 33,108,350.00 0.16
66 002832 比音勒芬 935,000 33,108,350.00 0.16
67 600028 中国石化 4,699,906 29,891,402.16 0.15
68 600028 中国石化 4,699,906 29,891,402.16 0.15
69 600438 通威股份 771,607 26,473,836.17 0.13
70 600438 通威股份 771,607 26,473,836.17 0.13
71 601669 中国电建 2,999,988 17,219,931.12 0.09
72 601669 中国电建 2,999,988 17,219,931.12 0.09
73 600030 中信证券 352,400 6,970,472.00 0.03
74 600030 中信证券 352,400 6,970,472.00 0.03
75 603288 海天味业 13,256 621,043.60 0.00
76 603288 海天味业 13,256 621,043.60 0.00
77 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.00
78 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.00
79 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
80 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
81 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.00
82 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.00
83 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
84 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
85 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
86 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
87 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00
88 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00
89 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
90 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
91 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
92 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
93 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
94 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
95 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
96 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
97 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
98 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
99 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
100 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
101 301291 明阳电气 1,206 37,422.18 0.00
102 301291 明阳电气 1,206 37,422.18 0.00
103 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
104 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
105 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
106 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
107 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
108 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
109 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
110 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
111 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
112 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
113 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
114 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
115 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
116 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
117 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
118 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
119 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
120 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
121 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
122 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
123 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
124 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
125 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
126 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
127 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
128 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
129 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
130 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
131 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
132 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
133 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
134 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
135 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
136 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
137 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
138 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
139 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
140 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
141 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
142 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
143 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
144 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
145 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
146 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
147 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
148 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
149 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
150 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
151 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
152 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
153 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
154 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
155 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
156 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
157 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
158 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
159 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
160 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
161 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
162 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
163 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
164 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
165 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
166 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
167 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
168 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
169 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
170 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
171 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
172 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
173 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
174 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
175 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
176 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
177 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
178 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
179 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
180 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
181 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
182 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
183 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
184 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
185 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
186 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
187 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
188 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
189 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
190 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
191 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
192 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
193 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
194 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
195 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
196 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
197 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
198 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
199 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
200 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
201 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
202 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
203 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
204 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
205 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
206 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
207 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
208 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
209 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
210 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
211 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
212 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
213 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
214 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
215 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
216 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
217 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
218 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
219 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
220 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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